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EWM
Evolution Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 170 M
Rotación
17.84%
Rendimiento estimado a 1 año
19.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.49%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.89%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 170 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 33.3 M
(+24%)
Flujo de capital
+USD 17 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
10.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.12%
Posición
981
Nuevas
129
Aumentadas
252
Reducidas
126
Cerradas
46
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 2.31 M |
| 2 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+USD 2.17 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 1.27 M |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 1.15 M |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+USD 980 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 553 k |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 363 k |
| 3 |
Fabrinet
FN
|
+USD 324 k |
| 4 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+USD 309 k |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 271 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.45% |
| 2 | Tecnología | 5.58% |
| 3 | Finanzas | 1.75% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.45% |
| 5 | Atención médica | 1.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF
PAYM
USD 132 M
| USD 596 k | 0.35% |
23,734
+6,056
| +34% | +USD 153 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
52
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 584 k | 0.34% |
1,579
-78
| -5% | -USD 27.9 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
53
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
USD 8548 M
| USD 558 k | 0.33% |
4,191
+729
| +21% | +USD 92 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
54
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 553 k | 0.33% |
1,350
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
55
iShares US Technology ETF
IYW
USD 25.1 mil M
| USD 552 k | 0.32% |
2,190
-14
| -0.6% | -USD 3.22 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
56
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 544 k | 0.32% |
9,544
+2,202
| +30% | +USD 117 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
57
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 16.1 mil M
| USD 538 k | 0.32% |
1,852
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
58
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 524 k | 0.31% |
2,213
+674
| +44% | +USD 155 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
59
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF January
DJAN
USD 452 M
| USD 522 k | 0.31% |
11,473
-6
| -0.1% | -USD 269 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
60
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
| USD 521 k | 0.31% |
10,068
+611
| +6% | +USD 31.2 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
61
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF July
DJUL
USD 486 M
| USD 520 k | 0.31% |
10,377
-225
| -2% | -USD 11.1 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
62
Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF
ACII
USD 126 M
| USD 518 k | 0.3% |
20,368
+941
| +5% | +USD 24.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
63
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
| USD 495 k | 0.29% |
6,107
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
64
Overlay Shares Municipal Bond ETF
OVM
USD 43.5 M
| USD 471 k | 0.28% |
21,607
+21,116
| +4,301% | +USD 459 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
65
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 459 k | 0.27% |
1,246
+46
| +4% | +USD 19.1 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
66
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.1 mil M
| USD 449 k | 0.26% |
4,388
-246
| -5% | -USD 23.2 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
67
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
USD 1603 M
| USD 444 k | 0.26% |
3,902
+67
| +2% | +USD 7.46 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
68
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 436 k | 0.26% |
6,120
+139
| +2% | +USD 9.7 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
69
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February
ZFEB
USD 151 M
| USD 435 k | 0.26% |
16,735
-2
| -0% | -USD 52 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
70
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 432 k | 0.25% |
1,320
+501
| +61% | +USD 156 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
71
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 431 k | 0.25% |
359
+36
| +11% | +USD 36.8 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
72
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF June
DJUN
USD 365 M
| USD 405 k | 0.24% |
8,213
-5
| -0.1% | -USD 244 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
73
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
| USD 397 k | 0.23% |
7,578
+320
| +4% | +USD 16.8 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
74
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 383 k | 0.23% |
1,799
+1,217
| +209% | +USD 249 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
75
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 382 k | 0.22% |
8,269
-1,089
| -12% | -USD 50.2 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
HP
WA
GA
OCA
NL
CA
AFM
JWM
Revisión del portafolio de Evolution Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Evolution Wealth Management mantenía 981 posiciones por un valor de USD 170 M, un aumento de 24% frente a los USD 137 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
Evolution Wealth Management destinó USD 17 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 129 nuevas posiciones y aumentó 252 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88,219 acciones con un valor de USD 2.12 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 86% de los activos, por debajo del 87% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 553 k.
- La mayor compra de Evolution Wealth Management en T2 2026 fue First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88,219 acciones por un valor de USD 2.12 M.
- Evolution Wealth Management fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.31 M.
- La mayor reducción de Evolution Wealth Management durante T2 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 553 k.
- Evolution Wealth Management cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 192 k.
- Las diez principales posiciones de Evolution Wealth Management representan 36% de su cartera de USD 170 M en T2 2026.
- Evolution Wealth Management abrió 129 posiciones nuevas y cerró 46 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Evolution Wealth Management aumentó 24% respecto al trimestre anterior, hasta USD 170 M.
Según el Informe 13F de Evolution Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.