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EWM
Evolution Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.7億
売買回転率
17.84%
推定1年リターン
19.89%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.49%
1年予想リターン
+19.89%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.7億
運用資産残高の伸び率
+$3329万
(+24%)
資金フロー
+$1704万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
10.02%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
36.12%
保有額
981
新規
129
買い増し
252
減少
126
解消
46
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$231万 |
| 2 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+$217万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+$127万 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$115万 |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+$98万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$55.3万 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+$36.3万 |
| 3 |
Fabrinet
FN
|
+$32.4万 |
| 4 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+$30.9万 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$27.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 86.45% |
| 2 | 情報技術 | 5.58% |
| 3 | 金融 | 1.75% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 1.45% |
| 5 | ヘルスケア | 1.05% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF
PAYM
$1.32億
| $59.6万 | 0.35% |
23,734
+6,056
| +34% | +$15.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
52
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $58.4万 | 0.34% |
1,579
-78
| -5% | -$2.79万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
53
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
$85.5億
| $55.8万 | 0.33% |
4,191
+729
| +21% | +$9.2万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
54
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $55.3万 | 0.33% |
1,350
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
55
iShares US Technology ETF
IYW
$251億
| $55.2万 | 0.32% |
2,190
-14
| -0.6% | -$3,216 |
2025 Q2
4四半期
|
|
56
Bank of America
BAC
$3582億
| $54.4万 | 0.32% |
9,544
+2,202
| +30% | +$11.7万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
57
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
$161億
| $53.8万 | 0.32% |
1,852
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
58
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $52.4万 | 0.31% |
2,213
+674
| +44% | +$15.5万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
59
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF January
DJAN
$4.52億
| $52.2万 | 0.31% |
11,473
-6
| -0.1% | -$269 |
2025 Q2
4四半期
|
|
60
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$171億
| $52.1万 | 0.31% |
10,068
+611
| +6% | +$3.12万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
61
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF July
DJUL
$4.86億
| $52万 | 0.31% |
10,377
-225
| -2% | -$1.11万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
62
Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF
ACII
$1.26億
| $51.8万 | 0.3% |
20,368
+941
| +5% | +$2.42万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
63
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$254億
| $49.5万 | 0.29% |
6,107
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
64
Overlay Shares Municipal Bond ETF
OVM
$4353万
| $47.1万 | 0.28% |
21,607
+21,116
| +4,301% | +$45.9万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
65
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $45.9万 | 0.27% |
1,246
+46
| +4% | +$1.91万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
66
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
$241億
| $44.9万 | 0.26% |
4,388
-246
| -5% | -$2.32万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
67
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
$16億
| $44.4万 | 0.26% |
3,902
+67
| +2% | +$7,462 |
2025 Q2
4四半期
|
|
68
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $43.6万 | 0.26% |
6,120
+139
| +2% | +$9,682 |
2025 Q2
4四半期
|
|
69
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February
ZFEB
$1.51億
| $43.5万 | 0.26% |
16,735
-2
| -0% | -$52 |
2025 Q2
4四半期
|
|
70
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $43.2万 | 0.25% |
1,320
+501
| +61% | +$15.6万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
71
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $43.1万 | 0.25% |
359
+36
| +11% | +$3.68万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
72
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF June
DJUN
$3.65億
| $40.5万 | 0.24% |
8,213
-5
| -0.1% | -$244 |
2025 Q2
4四半期
|
|
73
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$234億
| $39.7万 | 0.23% |
7,578
+320
| +4% | +$1.68万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
74
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $38.3万 | 0.23% |
1,799
+1,217
| +209% | +$24.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
75
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$489億
| $38.2万 | 0.22% |
8,269
-1,089
| -12% | -$5.02万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
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Evolution Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Evolution Wealth Managementは981銘柄を保有し、保有額は$1.7億でした。前四半期の$1.37億から24%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
Evolution Wealth Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$1704万を投じ、新たに129銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち252銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFirst Trust Multi-Strategy Alternative ETFで、保有株数は88,219株、評価額は$212万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の86%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の87%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$55.3万相当を売却しました。
- Evolution Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust Multi-Strategy Alternative ETFで、株数は88,219株、評価額は$212万でした。
- Evolution Wealth Managementは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$231万でした。
- Evolution Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$55.3万相当を減らしました。
- Evolution Wealth Managementは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$19.2万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Evolution Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.7億のポートフォリオの36%を占めています。
- Evolution Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに129件のポジションを取り、46件のポジションを解消しました。
- Evolution Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で24%増加し、$1.7億となりました。
2026年7月21日に提出された、2026年第2四半期分のEvolution Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。