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EWM

Evolution Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 170 Mio. $ Umschlag 17,84 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
170 Mio. $
AUM-Wachstum
+33,3 Mio. $
Kapitalfluss
+17 Mio. $
Kapitalfluss %
10,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,12 %
Position
981
Neu
129
Aufgestockt
252
Reduziert
126
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+2,31 Mio. $
2
LALT-Symbol
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
+2,17 Mio. $
3
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+1,27 Mio. $
4
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+1,15 Mio. $
5
BOXX-Symbol
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+980.414 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+553.154 $
2
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+362.826 $
3
FN-Symbol
Fabrinet
FN
+323.532 $
4
OVL-Symbol
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
+309.412 $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+270.654 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,45 %
2 Technologie 5,58 %
3 Finanzwesen 1,75 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,45 %
5 Gesundheitswesen 1,05 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SMH-Symbol
101
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
277.441 $ 0,16 %
423
-95
-18 % -51.834 $
2025 Q2
4 Quartale
MINO-Symbol
102
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
801 Mio. $
275.612 $ 0,16 %
6.023
+2.221
+58 % +100.876 $
2025 Q4
2 Quartale
PAUG-Symbol
103
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
1,04 Mrd. $
268.089 $ 0,16 %
5.874
-357
-6 % -16.001 $
2025 Q2
4 Quartale
TSLA-Symbol
104
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
264.978 $ 0,16 %
630
+57
+10 % +22.670 $
2025 Q2
4 Quartale
GOOG-Symbol
105
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
254.499 $ 0,15 %
720
+59
+9 % +21.086 $
2025 Q2
4 Quartale
ZJUL-Symbol
106
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July
ZJUL
195 Mio. $
253.247 $ 0,15 %
8.450
– –
2025 Q3
3 Quartale
MBB-Symbol
107
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
252.557 $ 0,15 %
2.672
+68
+3 % +6.431 $
2025 Q2
4 Quartale
DDEC-Symbol
108
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF December
DDEC
430 Mio. $
244.502 $ 0,14 %
5.161
– –
2025 Q2
4 Quartale
SPMD-Symbol
109
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,1 Mrd. $
242.811 $ 0,14 %
3.594
-1.094
-23 % -70.384 $
2025 Q2
4 Quartale
BSEP-Symbol
110
Innovator US Equity Buffer ETF September
BSEP
463 Mio. $
230.272 $ 0,14 %
4.367
-889
-17 % -45.799 $
2025 Q3
3 Quartale
IJH-Symbol
111
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
216.062 $ 0,13 %
2.802
– –
2025 Q2
4 Quartale
BUFT-Symbol
112
FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF
BUFT
163 Mio. $
215.777 $ 0,13 %
8.336
-3
-0 % -77 $
2025 Q2
4 Quartale
AMD-Symbol
113
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
214.937 $ 0,13 %
370
+18
+5 % +7.380 $
2025 Q2
4 Quartale
SPSM-Symbol
114
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
214.936 $ 0,13 %
3.727
-139
-4 % -7.422 $
2025 Q2
4 Quartale
DUK-Symbol
115
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
207.338 $ 0,12 %
1.638
+1.045
+176 % +131.820 $
2025 Q3
3 Quartale
JPST-Symbol
116
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
204.859 $ 0,12 %
4.051
-889
-18 % -44.905 $
2025 Q2
4 Quartale
FTSM-Symbol
117
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,72 Mrd. $
204.575 $ 0,12 %
3.425
-27
-0,8 % -1.616 $
2025 Q2
4 Quartale
ADP-Symbol
118
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
204.466 $ 0,12 %
913
-2
-0,2 % -427 $
2025 Q4
2 Quartale
META-Symbol
119
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
200.239 $ 0,12 %
355
-69
-16 % -42.192 $
2025 Q2
4 Quartale
PDEC-Symbol
120
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
990 Mio. $
197.740 $ 0,12 %
4.309
– –
2025 Q4
2 Quartale
PG-Symbol
121
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
194.151 $ 0,11 %
1.324
+909
+219 % +132.306 $
2025 Q2
4 Quartale
IEF-Symbol
122
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
194.058 $ 0,11 %
2.052
+322
+19 % +30.472 $
2025 Q2
4 Quartale
FELC-Symbol
123
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
8,62 Mrd. $
193.959 $ 0,11 %
4.628
– –
2025 Q3
3 Quartale
VYM-Symbol
124
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
192.639 $ 0,11 %
1.219
+284
+30 % +44.385 $
2025 Q2
4 Quartale
MARM-Symbol
125
FT Vest US Equity Max Buffer ETF March
MARM
107 Mio. $
187.826 $ 0,11 %
5.503
-48
-0,9 % -1.630 $
2025 Q4
2 Quartale
3 4
5
6 7

Ähnliche Fonds

HP
Harbourvest Partners Boston, Massachusetts 170 Mio. $ AUM 34,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA
WPG Advisers Baltimore, Maryland 170 Mio. $ AUM 33,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GA
Gordian Advisors Tucson, Arizona 170 Mio. $ AUM 18,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OCA
OEP Capital Advisors New York 170 Mio. $ AUM 10,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NL
NDWM LLC La Jolla, California 170 Mio. $ AUM 17,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
Chatterton & Associates Anaheim, California 170 Mio. $ AUM
AFM
Aspetuck Financial Management Westport, Connecticut 170 Mio. $ AUM 37,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JWM
Jackson Wealth Management Lake Mary, Florida 170 Mio. $ AUM 21,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Evolution Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Evolution Wealth Management 981 Positionen im Wert von 170 Mio. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 137 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Evolution Wealth Management investierte 17 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 129 neue Positionen und stockte 252 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88.219 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 86 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF; sie wurde auf 553.154 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Evolution Wealth Management im Q2 2026 war First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88.219 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $.
  • Evolution Wealth Management hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,31 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Evolution Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 553.154 $.
  • Evolution Wealth Management hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 192.498 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Evolution Wealth Management machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 170 Mio. $ aus.
  • Evolution Wealth Management eröffnete 129 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Evolution Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 170 Mio. $.

Auf Grundlage der von Evolution Wealth Management für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .