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EWM

Evolution Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 170 Mio. $ Umschlag 17,84 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
170 Mio. $
AUM-Wachstum
+33,3 Mio. $
Kapitalfluss
+17 Mio. $
Kapitalfluss %
10,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,12 %
Position
981
Neu
129
Aufgestockt
252
Reduziert
126
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+2,31 Mio. $
2
LALT-Symbol
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
+2,17 Mio. $
3
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+1,27 Mio. $
4
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+1,15 Mio. $
5
BOXX-Symbol
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+980.414 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+553.154 $
2
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+362.826 $
3
FN-Symbol
Fabrinet
FN
+323.532 $
4
OVL-Symbol
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
+309.412 $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+270.654 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,45 %
2 Technologie 5,58 %
3 Finanzwesen 1,75 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,45 %
5 Gesundheitswesen 1,05 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DLS-Symbol
151
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
1,04 Mrd. $
151.325 $ 0,09 %
1.806
+15
+0,8 % +1.292 $
2025 Q2
4 Quartale
PAVE-Symbol
152
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,5 Mrd. $
145.415 $ 0,09 %
2.468
+25
+1 % +1.403 $
2025 Q2
4 Quartale
LONZ-Symbol
153
PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund
LONZ
664 Mio. $
144.281 $ 0,08 %
2.926
-610
-17 % -30.148 $
2025 Q3
3 Quartale
BINC-Symbol
154
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
141.527 $ 0,08 %
2.704
-608
-18 % -31.757 $
2025 Q2
4 Quartale
DE-Symbol
155
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
140.821 $ 0,08 %
222
+152
+217 % +88.042 $
2025 Q3
3 Quartale
DES-Symbol
156
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
2,06 Mrd. $
140.712 $ 0,08 %
3.459
-91
-3 % -3.507 $
2025 Q2
4 Quartale
GDEC-Symbol
157
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF December
GDEC
392 Mio. $
138.798 $ 0,08 %
3.487
-303
-8 % -11.854 $
2025 Q2
4 Quartale
DAPR-Symbol
158
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF April
DAPR
328 Mio. $
137.847 $ 0,08 %
3.372
-435
-11 % -17.583 $
2025 Q2
4 Quartale
VWO-Symbol
159
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
137.585 $ 0,08 %
2.305
-34
-1 % -1.998 $
2025 Q2
4 Quartale
LTPZ-Symbol
160
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
1,1 Mrd. $
136.097 $ 0,08 %
2.687
-160
-6 % -8.182 $
2025 Q2
4 Quartale
PLTR-Symbol
161
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
135.337 $ 0,08 %
1.160
+264
+29 % +36.013 $
2025 Q2
4 Quartale
CHAT-Symbol
162
Roundhill Generative AI & Technology ETF
CHAT
1,64 Mrd. $
134.994 $ 0,08 %
1.368
– –
2025 Q2
4 Quartale
ABT-Symbol
163
Abbott
ABT
181 Mrd. $
132.390 $ 0,08 %
1.459
+48
+3 % +4.381 $
2025 Q2
4 Quartale
ARKQ-Symbol
164
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
1,77 Mrd. $
132.220 $ 0,08 %
+1.000
Neu +129.862 $
2026 Q2
0 Quartale
VTEB-Symbol
165
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
132.064 $ 0,08 %
+2.611
Neu +131.204 $
2026 Q2
0 Quartale
DSI-Symbol
166
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,46 Mrd. $
131.711 $ 0,08 %
925
+268
+41 % +36.729 $
2025 Q2
4 Quartale
AUGM-Symbol
167
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August
AUGM
65,6 Mio. $
131.367 $ 0,08 %
3.748
– –
2025 Q3
3 Quartale
ZAPR-Symbol
168
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April
ZAPR
67,7 Mio. $
130.483 $ 0,08 %
+4.898
Neu +129.738 $
2026 Q2
0 Quartale
VXUS-Symbol
169
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
128.196 $ 0,08 %
1.500
+1.005
+203 % +84.159 $
2025 Q4
2 Quartale
SBUX-Symbol
170
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
127.942 $ 0,08 %
1.252
+307
+32 % +30.917 $
2025 Q2
4 Quartale
SPYI-Symbol
171
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
12,3 Mrd. $
125.929 $ 0,07 %
2.372
-411
-15 % -21.622 $
2025 Q4
2 Quartale
CSCO-Symbol
172
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
125.917 $ 0,07 %
1.072
+497
+86 % +51.976 $
2025 Q2
4 Quartale
IWF-Symbol
173
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
125.908 $ 0,07 %
1.014
-334
-25 % -40.265 $
2025 Q2
4 Quartale
PM-Symbol
174
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
124.828 $ 0,07 %
690
+142
+26 % +24.627 $
2025 Q2
4 Quartale
VONG-Symbol
175
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45,7 Mrd. $
124.743 $ 0,07 %
976
– –
2025 Q2
4 Quartale
5 6
7
8 9

Ähnliche Fonds

HP
Harbourvest Partners Boston, Massachusetts 170 Mio. $ AUM 34,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA
WPG Advisers Baltimore, Maryland 170 Mio. $ AUM 33,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GA
Gordian Advisors Tucson, Arizona 170 Mio. $ AUM 18,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OCA
OEP Capital Advisors New York 170 Mio. $ AUM 10,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NL
NDWM LLC La Jolla, California 170 Mio. $ AUM 17,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
Chatterton & Associates Anaheim, California 170 Mio. $ AUM
AFM
Aspetuck Financial Management Westport, Connecticut 170 Mio. $ AUM 37,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JWM
Jackson Wealth Management Lake Mary, Florida 170 Mio. $ AUM 21,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Evolution Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Evolution Wealth Management 981 Positionen im Wert von 170 Mio. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 137 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Evolution Wealth Management investierte 17 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 129 neue Positionen und stockte 252 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88.219 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 86 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF; sie wurde auf 553.154 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Evolution Wealth Management im Q2 2026 war First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88.219 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $.
  • Evolution Wealth Management hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,31 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Evolution Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 553.154 $.
  • Evolution Wealth Management hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 192.498 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Evolution Wealth Management machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 170 Mio. $ aus.
  • Evolution Wealth Management eröffnete 129 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Evolution Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 170 Mio. $.

Auf Grundlage der von Evolution Wealth Management für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .