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EWM

Evolution Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 170 Mio. $ Umschlag 17,84 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
170 Mio. $
AUM-Wachstum
+33,3 Mio. $
Kapitalfluss
+17 Mio. $
Kapitalfluss %
10,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,12 %
Position
981
Neu
129
Aufgestockt
252
Reduziert
126
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+2,31 Mio. $
2
LALT-Symbol
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
+2,17 Mio. $
3
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+1,27 Mio. $
4
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+1,15 Mio. $
5
BOXX-Symbol
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+980.414 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+553.154 $
2
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+362.826 $
3
FN-Symbol
Fabrinet
FN
+323.532 $
4
OVL-Symbol
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
+309.412 $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+270.654 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,45 %
2 Technologie 5,58 %
3 Finanzwesen 1,75 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,45 %
5 Gesundheitswesen 1,05 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
RLI-Symbol
201
RLI Corp
RLI
5,6 Mrd. $
104.081 $ 0,06 %
1.762
– –
2025 Q4
2 Quartale
DXYZ-Symbol
202
Destiny Tech100
DXYZ
850 Mio. $
102.035 $ 0,06 %
3.961
+220
+6 % +8.275 $
2026 Q1
1 Quartal
ENB-Symbol
203
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
101.969 $ 0,06 %
1.881
+749
+66 % +41.077 $
2025 Q4
2 Quartale
WELL-Symbol
204
Welltower
WELL
169 Mrd. $
101.456 $ 0,06 %
447
+193
+76 % +40.802 $
2026 Q1
1 Quartal
LMT-Symbol
205
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
101.383 $ 0,06 %
199
+36
+22 % +19.463 $
2025 Q2
4 Quartale
VZ-Symbol
206
Verizon
VZ
186 Mrd. $
100.425 $ 0,06 %
2.372
+455
+24 % +21.345 $
2025 Q2
4 Quartale
VCIT-Symbol
207
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
100.007 $ 0,06 %
1.210
-12
-1 % -992 $
2025 Q2
4 Quartale
USXF-Symbol
208
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
1,41 Mrd. $
99.383 $ 0,06 %
1.431
+408
+40 % +26.400 $
2025 Q2
4 Quartale
GFEB-Symbol
209
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
372 Mio. $
99.198 $ 0,06 %
2.253
– –
2025 Q2
4 Quartale
MA-Symbol
210
Mastercard
MA
541 Mrd. $
98.970 $ 0,06 %
193
+24
+14 % +11.967 $
2025 Q2
4 Quartale
MUNI-Symbol
211
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
3,24 Mrd. $
98.835 $ 0,06 %
1.879
+28
+2 % +1.466 $
2025 Q4
2 Quartale
DFEB-Symbol
212
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF February
DFEB
449 Mio. $
97.602 $ 0,06 %
1.933
– –
2025 Q2
4 Quartale
ZJUN-Symbol
213
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June
ZJUN
158 Mio. $
94.896 $ 0,06 %
3.464
+1.527
+79 % +41.704 $
2025 Q3
3 Quartale
VOE-Symbol
214
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
93.465 $ 0,06 %
473
+69
+17 % +13.350 $
2025 Q2
4 Quartale
INTC-Symbol
215
Intel
INTC
475 Mrd. $
93.412 $ 0,05 %
669
+289
+76 % +29.225 $
2025 Q2
4 Quartale
UFEB-Symbol
216
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF February
UFEB
173 Mio. $
92.760 $ 0,05 %
2.400
– –
2025 Q2
4 Quartale
CINF-Symbol
217
Cincinnati Financial
CINF
26,3 Mrd. $
92.570 $ 0,05 %
500
– –
2025 Q4
2 Quartale
TFC-Symbol
218
Truist Financial
TFC
57,5 Mrd. $
92.067 $ 0,05 %
1.848
+1.083
+142 % +53.277 $
2025 Q3
3 Quartale
TXN-Symbol
219
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
91.507 $ 0,05 %
307
+37
+14 % +10.265 $
2025 Q2
4 Quartale
QTUM-Symbol
220
Defiance Quantum ETF
QTUM
5,18 Mrd. $
91.124 $ 0,05 %
551
– –
2025 Q2
4 Quartale
TDIV-Symbol
221
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
4,35 Mrd. $
90.985 $ 0,05 %
792
+19
+2 % +2.106 $
2025 Q2
4 Quartale
GOVT-Symbol
222
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
90.983 $ 0,05 %
3.994
+53
+1 % +1.207 $
2025 Q4
2 Quartale
CVX-Symbol
223
Chevron
CVX
441 Mrd. $
90.836 $ 0,05 %
548
+98
+22 % +18.240 $
2025 Q2
4 Quartale
DECM-Symbol
224
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - December
DECM
36,1 Mio. $
90.187 $ 0,05 %
2.675
– –
2025 Q2
4 Quartale
IBM-Symbol
225
IBM
IBM
219 Mrd. $
89.425 $ 0,05 %
318
-6
-2 % -1.512 $
2025 Q2
4 Quartale
7 8
9
10 11

Ähnliche Fonds

HP
Harbourvest Partners Boston, Massachusetts 170 Mio. $ AUM 34,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA
WPG Advisers Baltimore, Maryland 170 Mio. $ AUM 33,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GA
Gordian Advisors Tucson, Arizona 170 Mio. $ AUM 18,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OCA
OEP Capital Advisors New York 170 Mio. $ AUM 10,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NL
NDWM LLC La Jolla, California 170 Mio. $ AUM 17,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
Chatterton & Associates Anaheim, California 170 Mio. $ AUM
AFM
Aspetuck Financial Management Westport, Connecticut 170 Mio. $ AUM 37,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JWM
Jackson Wealth Management Lake Mary, Florida 170 Mio. $ AUM 21,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Evolution Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Evolution Wealth Management 981 Positionen im Wert von 170 Mio. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 137 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Evolution Wealth Management investierte 17 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 129 neue Positionen und stockte 252 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88.219 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 86 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF; sie wurde auf 553.154 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Evolution Wealth Management im Q2 2026 war First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88.219 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $.
  • Evolution Wealth Management hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,31 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Evolution Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 553.154 $.
  • Evolution Wealth Management hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 192.498 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Evolution Wealth Management machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 170 Mio. $ aus.
  • Evolution Wealth Management eröffnete 129 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Evolution Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 170 Mio. $.

Auf Grundlage der von Evolution Wealth Management für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .