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EWM
Evolution Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 170 M
Rotación
17.84%
Rendimiento estimado a 1 año
19.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.49%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.89%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 170 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 33.3 M
(+24%)
Flujo de capital
+USD 17 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
10.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.12%
Posición
981
Nuevas
129
Aumentadas
252
Reducidas
126
Cerradas
46
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 2.31 M |
| 2 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+USD 2.17 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 1.27 M |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 1.15 M |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+USD 980 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 553 k |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 363 k |
| 3 |
Fabrinet
FN
|
+USD 324 k |
| 4 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+USD 309 k |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 271 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.45% |
| 2 | Tecnología | 5.58% |
| 3 | Finanzas | 1.75% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.45% |
| 5 | Atención médica | 1.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
RLI Corp
RLI
USD 5617 M
| USD 104 k | 0.06% |
1,762
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
202
Destiny Tech100
DXYZ
USD 850 M
| USD 102 k | 0.06% |
3,961
+220
| +6% | +USD 8.28 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
203
Enbridge
ENB
USD 105 mil M
| USD 102 k | 0.06% |
1,881
+749
| +66% | +USD 41.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
204
Welltower
WELL
USD 168 mil M
| USD 101 k | 0.06% |
447
+193
| +76% | +USD 40.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
205
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 101 k | 0.06% |
199
+36
| +22% | +USD 19.5 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
206
Verizon
VZ
USD 183 mil M
| USD 100 k | 0.06% |
2,372
+455
| +24% | +USD 21.3 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
207
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 66.9 mil M
| USD 100 k | 0.06% |
1,210
-12
| -1% | -USD 992 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
208
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
USD 1418 M
| USD 99.4 k | 0.06% |
1,431
+408
| +40% | +USD 26.4 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
209
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
USD 373 M
| USD 99.2 k | 0.06% |
2,253
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
210
Mastercard
MA
USD 540 mil M
| USD 99 k | 0.06% |
193
+24
| +14% | +USD 12 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
211
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
USD 3439 M
| USD 98.8 k | 0.06% |
1,879
+28
| +2% | +USD 1.47 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
212
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF February
DFEB
USD 450 M
| USD 97.6 k | 0.06% |
1,933
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
213
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June
ZJUN
USD 158 M
| USD 94.9 k | 0.06% |
3,464
+1,527
| +79% | +USD 41.7 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
214
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 23.8 mil M
| USD 93.5 k | 0.06% |
473
+69
| +17% | +USD 13.4 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
215
Intel
INTC
USD 486 mil M
| USD 93.4 k | 0.05% |
669
+289
| +76% | +USD 29.2 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
216
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF February
UFEB
USD 170 M
| USD 92.8 k | 0.05% |
2,400
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
217
Cincinnati Financial
CINF
USD 26.1 mil M
| USD 92.6 k | 0.05% |
500
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
218
Truist Financial
TFC
USD 56.6 mil M
| USD 92.1 k | 0.05% |
1,848
+1,083
| +142% | +USD 53.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
219
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 91.5 k | 0.05% |
307
+37
| +14% | +USD 10.3 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
220
Defiance Quantum ETF
QTUM
USD 5232 M
| USD 91.1 k | 0.05% |
551
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
221
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
USD 4375 M
| USD 91 k | 0.05% |
792
+19
| +2% | +USD 2.11 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
222
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 91 k | 0.05% |
3,994
+53
| +1% | +USD 1.21 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
223
Chevron
CVX
USD 440 mil M
| USD 90.8 k | 0.05% |
548
+98
| +22% | +USD 18.2 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
224
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - December
DECM
USD 36.1 M
| USD 90.2 k | 0.05% |
2,675
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
225
IBM
IBM
USD 223 mil M
| USD 89.4 k | 0.05% |
318
-6
| -2% | -USD 1.51 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
HP
WA
GA
OCA
NL
CA
AFM
JWM
Revisión del portafolio de Evolution Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Evolution Wealth Management mantenía 981 posiciones por un valor de USD 170 M, un aumento de 24% frente a los USD 137 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
Evolution Wealth Management destinó USD 17 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 129 nuevas posiciones y aumentó 252 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88,219 acciones con un valor de USD 2.12 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 86% de los activos, por debajo del 87% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 553 k.
- La mayor compra de Evolution Wealth Management en T2 2026 fue First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88,219 acciones por un valor de USD 2.12 M.
- Evolution Wealth Management fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.31 M.
- La mayor reducción de Evolution Wealth Management durante T2 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 553 k.
- Evolution Wealth Management cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 192 k.
- Las diez principales posiciones de Evolution Wealth Management representan 36% de su cartera de USD 170 M en T2 2026.
- Evolution Wealth Management abrió 129 posiciones nuevas y cerró 46 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Evolution Wealth Management aumentó 24% respecto al trimestre anterior, hasta USD 170 M.
Según el Informe 13F de Evolution Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.