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EWM
Evolution Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.7億
週轉率
17.84%
1年估算報酬率
19.89%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.49%
1年估算報酬率
+19.89%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.7億
AUM 成長
+US$3329萬
(+24%)
資金流向
+US$1704萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
10.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.12%
持股
981
新
129
增持
252
減碼
126
已平倉
46
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$231萬 |
| 2 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+US$217萬 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$127萬 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$115萬 |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$98萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$55.3萬 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$36.3萬 |
| 3 |
Fabrinet
FN
|
+US$32.4萬 |
| 4 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+US$30.9萬 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$27.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 86.45% |
| 2 | 科技 | 5.58% |
| 3 | 金融 | 1.75% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.45% |
| 5 | 醫療保健 | 1.05% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$19.5億
| US$12.3萬 | 0.07% |
2,469
-52
| -2% | -US$2,555 |
2025 Q4
2個季度
|
|
177
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF
JANW
US$3.58億
| US$12.2萬 | 0.07% |
3,148
+504
| +19% | +US$1.92萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
178
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
US$83.6億
| US$12.1萬 | 0.07% |
6,564
+1
| +0% | +US$18 |
2025 Q2
4個季度
|
|
179
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - October
OCTM
US$3177萬
| US$11.9萬 | 0.07% |
3,529
-3
| -0.1% | -US$100 |
2025 Q2
4個季度
|
|
180
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$310億
| US$11.8萬 | 0.07% |
949
+578
| +156% | +US$6.89萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
181
Corning
GLW
US$1143億
| US$11.8萬 | 0.07% |
461
+80
| +21% | +US$1.46萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
182
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$378億
| US$11.8萬 | 0.07% |
1,934
+197
| +11% | +US$1.18萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
183
WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund
MTGP
US$7205萬
| US$11.7萬 | 0.07% |
2,652
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
184
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
US$9.04億
| US$11.6萬 | 0.07% |
2,649
-99
| -4% | -US$4,478 |
2025 Q2
4個季度
|
|
185
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - June
JUNM
US$6749萬
| US$11.5萬 | 0.07% |
3,272
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
186
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$193億
| US$11.5萬 | 0.07% |
1,287
-44
| -3% | -US$3,946 |
2025 Q2
4個季度
|
|
187
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171億
| US$11.4萬 | 0.07% |
1,195
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
188
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512億
| US$11.3萬 | 0.07% |
1,232
-1,386
| -53% | -US$12.7萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
189
Merck
MRK
US$3544億
| US$11.3萬 | 0.07% |
876
+548
| +167% | +US$6.41萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
190
iShares Silver Trust
SLV
US$277億
| US$11.3萬 | 0.07% |
2,105
+154
| +8% | +US$1.02萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
191
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$544億
| US$11.2萬 | 0.07% |
325
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
192
Altria Group
MO
US$1237億
| US$11.2萬 | 0.07% |
1,551
+652
| +73% | +US$4.55萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
193
iShares Gold Trust
IAU
US$614億
| US$11.1萬 | 0.07% |
1,464
+1,032
| +239% | +US$8.76萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
194
Cornerstone Strategic Value Fund
CLM
US$19.2億
| US$11萬 | 0.06% |
14,568
-4,857
| -25% | -US$3.65萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
195
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF November
GNOV
US$3億
| US$10.9萬 | 0.06% |
2,614
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
196
Coca-Cola
KO
US$4019億
| US$10.9萬 | 0.06% |
1,343
+599
| +81% | +US$4.73萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
197
Visa
V
US$7564億
| US$10.9萬 | 0.06% |
318
+64
| +25% | +US$2.05萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
198
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1625億
| US$10.9萬 | 0.06% |
1,486
+75
| +5% | +US$5,503 |
2025 Q2
4個季度
|
|
199
First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF
FIIG
US$6.33億
| US$10.5萬 | 0.06% |
5,085
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
200
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$50.3億
| US$10.5萬 | 0.06% |
2,212
+762
| +53% | +US$3.61萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
HP
WA
GA
OCA
NL
CA
AFM
JWM
Evolution Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Evolution Wealth Management持有981個部位，價值US$1.7億，較前一季的US$1.37億增加24%。 其前十大持股占投資組合的36%。
Evolution Wealth Management在2026年第2季投入US$1704萬淨新增資金，建立129個新部位，並加碼252個既有持股。 其最大的新持股是First Trust Multi-Strategy Alternative ETF：共88,219股，價值US$212萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產86%，低於前一季的87%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$55.3萬。
- Evolution Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是First Trust Multi-Strategy Alternative ETF：共買進88,219股，價值US$212萬。
- Evolution Wealth Management在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$231萬。
- Evolution Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$55.3萬。
- Evolution Wealth Management於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$19.2萬。
- 在2026年第2季，Evolution Wealth Management的投資組合規模為US$1.7億，前十大持股占36%。
- Evolution Wealth Management在2026年第2季新增了129個部位，並平倉46個部位。
- Evolution Wealth Management的投資組合價值較前一季上升24%，達到US$1.7億。
根據Evolution Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月21日提交。