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EWM
Evolution Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 170 mi
Giro
17,84%
Retorno est. (1 ano)
19,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,49%
Retorno est. (1 ano)
+19,89%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 170 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 33,3 mi
(+24%)
Fluxo de capital
+US$ 17 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
10,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,12%
Posição
981
Nova
129
Aumentada
252
Reduzida
126
Encerrada
46
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 2,31 mi |
| 2 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+US$ 2,17 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 1,27 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 1,15 mi |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$ 980 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 553 mil |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 363 mil |
| 3 |
Fabrinet
FN
|
+US$ 324 mil |
| 4 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+US$ 309 mil |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 271 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,45% |
| 2 | Tecnologia | 5,58% |
| 3 | Financeiro | 1,75% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,45% |
| 5 | Saúde | 1,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,6 bi
| US$ 372 mil | 0,22% |
2.907
-56
| -2% | -US$ 6,9 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
77
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 360 mil | 0,21% |
3.008
+1.880
| +167% | +US$ 206 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
78
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August
ZAUG
US$ 163 mi
| US$ 359 mil | 0,21% |
13.056
-379
| -3% | -US$ 10,3 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
79
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,6 bi
| US$ 358 mil | 0,21% |
15.487
-323
| -2% | -US$ 7,47 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
80
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$ 5,45 bi
| US$ 355 mil | 0,21% |
3.143
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
81
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF November
DNOV
US$ 399 mi
| US$ 353 mil | 0,21% |
6.878
-1
| -0% | -US$ 50 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
82
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May
ZMAY
US$ 83,2 mi
| US$ 346 mil | 0,2% |
13.342
+3.845
| +40% | +US$ 99,4 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
83
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 344 mil | 0,2% |
687
-129
| -16% | -US$ 62 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
84
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 337 mil | 0,2% |
1.547
+128
| +9% | +US$ 26,7 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
85
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
US$ 457 mi
| US$ 336 mil | 0,2% |
16.426
-1.682
| -9% | -US$ 34,9 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
86
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
US$ 790 mi
| US$ 334 mil | 0,2% |
8.529
+778
| +10% | +US$ 30,4 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
87
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
US$ 897 mi
| US$ 320 mil | 0,19% |
3.167
+394
| +14% | +US$ 39,7 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
88
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 313 mil | 0,18% |
1.379
-391
| -22% | -US$ 87,3 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
89
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$ 5,91 bi
| US$ 308 mil | 0,18% |
4.115
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
90
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF August
DAUG
US$ 439 mi
| US$ 307 mil | 0,18% |
6.544
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
91
Ameren
AEE
US$ 29,4 bi
| US$ 304 mil | 0,18% |
2.693
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
92
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
IQDG
US$ 686 mi
| US$ 304 mil | 0,18% |
7.048
+149
| +2% | +US$ 6,34 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
93
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August
UAUG
US$ 245 mi
| US$ 303 mil | 0,18% |
7.192
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
94
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 303 mil | 0,18% |
858
+332
| +63% | +US$ 108 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
95
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 302 mil | 0,18% |
1.188
+533
| +81% | +US$ 124 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
96
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 301 mil | 0,18% |
3.121
+290
| +10% | +US$ 27,9 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
97
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF September
DSEP
US$ 418 mi
| US$ 301 mil | 0,18% |
6.340
-299
| -5% | -US$ 13,9 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
98
BondBloxx IR+M Tax Aware Short Duration ETF
TAXX
US$ 284 mi
| US$ 299 mil | 0,18% |
+5.894
| Nova | +US$ 298 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
99
Alpha Architect US Equity ETF
AAUS
US$ 503 mi
| US$ 288 mil | 0,17% |
+4.818
| Nova | +US$ 280 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
100
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF
ACYS
US$ 308 mi
| US$ 281 mil | 0,17% |
+13.702
| Nova | +US$ 279 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Evolution Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Evolution Wealth Management detinha 981 posições avaliadas em US$ 170 mi, alta de 24% em relação a US$ 137 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
Evolution Wealth Management alocou US$ 17 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 129 novas posições e aumentando 252 posições existentes. Sua maior nova posição foi em First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88.219 ações no valor de US$ 2,12 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 86% dos ativos, abaixo dos 87% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 553 mil.
- A maior compra de Evolution Wealth Management no T2 2026 foi First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88.219 ações no valor de US$ 2,12 mi.
- Evolution Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,31 mi.
- A maior redução de Evolution Wealth Management em T2 2026 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 553 mil.
- Evolution Wealth Management encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 192 mil.
- As dez maiores posições de Evolution Wealth Management representam 36% de sua carteira de US$ 170 mi no T2 2026.
- Evolution Wealth Management abriu 129 novas posições e encerrou 46 em T2 2026.
- O valor da carteira de Evolution Wealth Management subiu 24% em relação ao trimestre anterior, para US$ 170 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Evolution Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 21 de jul. de 2026.