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Pacific Wealth Strategies Group

Pacific Wealth Strategies Group Portfolio-Positionen

AUM 174 Mio. $ Umschlag 10,94 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,55 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
174 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,8 Mio. $
Kapitalfluss
-4,88 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,57 %
Position
64
Neu
2
Aufgestockt
26
Reduziert
20
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+11,3 Mio. $
2
ICOW-Symbol
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
+3,17 Mio. $
3
CALF-Symbol
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
+2,76 Mio. $
4
BSJT-Symbol
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
+1,7 Mio. $
5
NOBL-Symbol
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
+1,28 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+14,1 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+5,65 Mio. $
3
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+3,83 Mio. $
4
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+3,06 Mio. $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 63,68 %
2 Technologie 12,23 %
3 Finanzwesen 6,13 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 4,85 %
5 Kommunikationsdienste 4,57 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHG-Symbol
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
63,9 Mrd. $
33,3 Mio. $ 19,14 %
984.089
+341.095
+53 % +11,3 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
NOBL-Symbol
2
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,7 Mrd. $
23,4 Mio. $ 13,43 %
415.994
+23.626
+6 % +1,28 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
CHY-Symbol
3
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
912 Mio. $
6,02 Mio. $ 3,46 %
441.823
-104.406
-19 % -1,32 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
GOOGL-Symbol
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
5,96 Mio. $ 3,43 %
16.686
-10.642
-39 % -3,83 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
AMZN-Symbol
5
Amazon
AMZN
2,75 Bio. $
5,78 Mio. $ 3,32 %
24.242
-5.824
-19 % -1,46 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
5,36 Mio. $ 3,08 %
18.521
-19.767
-52 % -5,65 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
5,29 Mio. $ 3,04 %
14.173
-1.867
-12 % -755.390 $
2016 Q4
38 Quartale
NVDA-Symbol
8
NVIDIA
NVDA
5,2 Bio. $
5,26 Mio. $ 3,02 %
26.285
-9.248
-26 % -1,9 Mio. $
2018 Q1
33 Quartale
SPY-Symbol
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
4,17 Mio. $ 2,39 %
5.580
-19.416
-78 % -14,1 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
CALF-Symbol
10
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
3,78 Mrd. $
3,95 Mio. $ 2,27 %
78.017
+57.188
+275 % +2,76 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
HACK-Symbol
11
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
3,72 Mrd. $
3,69 Mio. $ 2,12 %
35.153
+8.490
+32 % +748.706 $
2025 Q2
4 Quartale
ICOW-Symbol
12
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
1,76 Mrd. $
3,68 Mio. $ 2,11 %
88.373
+71.992
+439 % +3,17 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
BSCR-Symbol
13
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
4,54 Mrd. $
3,66 Mio. $ 2,11 %
186.786
+28.850
+18 % +566.773 $
2025 Q1
5 Quartale
BSJR-Symbol
14
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
944 Mio. $
3,64 Mio. $ 2,09 %
162.746
+31.511
+24 % +706.625 $
2024 Q3
7 Quartale
BSCQ-Symbol
15
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
3,04 Mrd. $
3,63 Mio. $ 2,09 %
186.119
+18.918
+11 % +369.673 $
2024 Q4
6 Quartale
BSJQ-Symbol
16
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
698 Mio. $
3,56 Mio. $ 2,05 %
155.192
+21.809
+16 % +504.119 $
2024 Q3
7 Quartale
BSCS-Symbol
17
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
3,54 Mrd. $
3,51 Mio. $ 2,02 %
172.512
+45.819
+36 % +935.276 $
2025 Q2
4 Quartale
BSJS-Symbol
18
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF
BSJS
777 Mio. $
3,43 Mio. $ 1,97 %
157.603
+38.726
+33 % +844.877 $
2024 Q3
7 Quartale
BSCT-Symbol
19
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
3,09 Mrd. $
3,35 Mio. $ 1,93 %
180.594
+65.880
+57 % +1,23 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
BSJT-Symbol
20
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
599 Mio. $
3,3 Mio. $ 1,9 %
156.249
+79.962
+105 % +1,7 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
OHI-Symbol
21
Omega Healthcare
OHI
13,8 Mrd. $
2,79 Mio. $ 1,6 %
58.455
-12.932
-18 % -599.313 $
2022 Q3
15 Quartale
PKW-Symbol
22
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
1,72 Mrd. $
2,47 Mio. $ 1,42 %
17.415
-3.081
-15 % -423.500 $
2016 Q4
38 Quartale
HD-Symbol
23
Home Depot
HD
317 Mrd. $
2,45 Mio. $ 1,41 %
6.939
+3.319
+92 % +1,08 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
LLY-Symbol
24
Eli Lilly
LLY
1,15 Bio. $
2,12 Mio. $ 1,22 %
1.764
-2.997
-63 % -3,06 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
CRWD-Symbol
25
CrowdStrike
CRWD
273 Mrd. $
2,1 Mio. $ 1,21 %
11.024
-1.100
-9 % -156.279 $
2025 Q2
4 Quartale
1
2 3

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Portfolio-Rückblick von Pacific Wealth Strategies Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Pacific Wealth Strategies Group 64 Positionen im Wert von 174 Mio. $, ein Anstieg um 8,6 % gegenüber 160 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Pacific Wealth Strategies Group für Q2 2026 weist 2 neu, 26 erhöht, 20 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Tesla: 493 Aktien im Wert von 207.356 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 14,1 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 64 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 57 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Pacific Wealth Strategies Group im Q2 2026 war Tesla: 493 Aktien im Wert von 207.356 $.
  • Pacific Wealth Strategies Group hat seine Position in Schwab US Large-Cap Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Pacific Wealth Strategies Group im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 14,1 Mio. $.
  • Pacific Wealth Strategies Group hat seine Position in Berkshire Hathaway Class A im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 718.140 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Pacific Wealth Strategies Group machen im Q2 2026 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 174 Mio. $ aus.
  • Pacific Wealth Strategies Group eröffnete 2 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Pacific Wealth Strategies Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,6 % auf 174 Mio. $.

Auf Grundlage der von Pacific Wealth Strategies Group für Q2 2026 am 17. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .