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Pacific Wealth Strategies Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.85억
회전율
8.33%
1년 추정 수익률
15.03%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.85%
1년 예상 수익률
+15.03%
3년 예상 수익률
+85.31%
5년 예상 수익률
+92.11%
10년 예상 수익률
+286.01%
AUM
US$1.85억
AUM 성장
+US$1059만
(+6.1%)
자금 흐름
+US$642만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
57.09%
보유액
60
신규
1
증가
23
축소
22
청산됨
4
평균 보유 기간
4.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EA Bridgeway Select Small-Cap Value ETF
BRSV
|
+US$770만 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$353만 |
| 3 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$74만 |
| 4 |
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
|
+US$44.3만 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
|
+US$29.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$227만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$124만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$118만 |
| 4 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$91.8만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$69.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 67.4% |
| 2 | 정보기술 | 10.91% |
| 3 | 금융 | 5.28% |
| 4 | 임의소비재 | 4.21% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$614억
| US$3898만 | 21.12% |
1,084,929
+100,840
| +10% | +US$353만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
|
2
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$123억
| US$2321만 | 12.57% |
428,952
+12,958
| +3% | +US$74만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
|
3
EA Bridgeway Select Small-Cap Value ETF
BRSV
US$3.11억
| US$742만 | 4.02% |
+174,154
| 신규 | +US$770만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.89조
| US$573만 | 3.11% |
23,013
-1,229
| -5% | -US$31.2만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.54조
| US$563만 | 3.05% |
16,372
-314
| -2% | -US$10.9만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.1조
| US$545만 | 2.95% |
16,367
-2,154
| -12% | -US$69.2만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
7
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
US$8.81억
| US$515만 | 2.79% |
439,823
-2,000
| -0.5% | -US$2.58만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$4.05조
| US$476만 | 2.58% |
9,273
-4,900
| -35% | -US$227만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$4.31조
| US$469만 | 2.54% |
20,515
-5,770
| -22% | -US$124만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
10
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$38.6억
| US$438만 | 2.37% |
82,123
+4,106
| +5% | +US$22.6만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
11
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
US$33.2억
| US$428만 | 2.32% |
35,342
+189
| +0.5% | +US$2.14만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
12
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
US$18억
| US$414만 | 2.24% |
98,500
+10,127
| +11% | +US$44.3만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
13
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$29.5억
| US$390만 | 2.11% |
199,824
+13,705
| +7% | +US$26.8만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
14
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
US$9.6억
| US$382만 | 2.07% |
172,765
+10,019
| +6% | +US$22.4만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
15
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$45.1억
| US$380만 | 2.06% |
194,246
+7,460
| +4% | +US$14.6만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
16
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
US$6.5억
| US$374만 | 2.03% |
163,888
+8,696
| +6% | +US$19.9만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
17
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$35.6억
| US$371만 | 2.01% |
184,168
+11,656
| +7% | +US$23.7만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
18
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF
BSJS
US$7.86억
| US$367만 | 1.99% |
171,182
+13,579
| +9% | +US$29.5만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
19
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$31.2억
| US$356만 | 1.93% |
195,828
+15,234
| +8% | +US$28.1만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
20
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
US$6.09억
| US$352만 | 1.91% |
170,303
+14,054
| +9% | +US$29.6만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7986억
| US$307만 | 1.67% |
4,032
-1,548
| -28% | -US$118만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
22
Omega Healthcare
OHI
US$149억
| US$285만 | 1.54% |
61,485
+3,030
| +5% | +US$14.5만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
23
CrowdStrike
CRWD
US$2341억
| US$229만 | 1.24% |
8,641
-2,383
| -22% | -US$50.6만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
24
AbbVie
ABBV
US$5184억
| US$224만 | 1.21% |
8,551
+455
| +6% | +US$11.7만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
25
Visa
V
US$7877억
| US$210만 | 1.14% |
5,838
-116
| -2% | -US$4.24만 |
2017 Q2
37개 분기
|
|
유사한 펀드
PWM
SLG
AAA
Pacific Wealth Strategies Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Pacific Wealth Strategies Group 측은 US$1.85억 상당의 60개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.74억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57% 비중을 차지해요.
Pacific Wealth Strategies Group 측은 2026년 3분기에 순신규 자금 US$642만 규모를 투입했고, 신규 포지션 1개를 개설하며 기존 보유 종목 23개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 EA Bridgeway Select Small-Cap Value ETF 주식으로, 174,154주를 보유했으며 가치는 US$742만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 67% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 64%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Microsoft 주식으로, 보유분을 추정 US$227만 규모 줄였어요.
- Pacific Wealth Strategies Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 EA Bridgeway Select Small-Cap Value ETF 주식으로, US$742만 상당의 174,154주를 매수했어요.
- Pacific Wealth Strategies Group 측이 2026년 3분기에 Schwab US Large-Cap Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$353만 규모예요.
- Pacific Wealth Strategies Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$227만예요.
- Pacific Wealth Strategies Group 측은 2026년 3분기에 Vanguard Total Bond Market 보유분을 전량 매도해 추정 US$38.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pacific Wealth Strategies Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.85억 중 57% 비중을 차지해요.
- Pacific Wealth Strategies Group 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 4개를 청산했어요.
- Pacific Wealth Strategies Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1.85억에 이르렀어요.
2026년 11월 2일에 제출된 Pacific Wealth Strategies Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.