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Macroview Investment Management Portfolio-Positionen

AUM 162 Mio. $ Umschlag 20,18 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+169,1 %
AUM
162 Mio. $
AUM-Wachstum
+18 Mio. $
Kapitalfluss
+5,71 Mio. $
Kapitalfluss %
3,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,15 %
Position
114
Neu
15
Aufgestockt
52
Reduziert
30
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
4,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GLDM-Symbol
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
+2,5 Mio. $
2
DDFY-Symbol
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May
DDFY
+1,69 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+709.782 $
4
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+517.262 $
5
HPP-Symbol
Hudson Pacific Properties
HPP
+499.405 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+2,54 Mio. $
2
DDTD-Symbol
Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF Dec
DDTD
+1,14 Mio. $
3
KLXE-Symbol
KLX Energy Services
KLXE
+454.210 $
4
GAPR-Symbol
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF April
GAPR
+350.794 $
5
BSMQ-Symbol
Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF
BSMQ
+334.081 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 83,72 %
2 Technologie 6,83 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 3,13 %
4 Finanzwesen 1,85 %
5 Kommunikationsdienste 1,53 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
10,7 Mio. $ 6,58 %
14.277
+979
+7 % +709.782 $
2015 Q4
42 Quartale
BMAR-Symbol
2
Innovator US Equity Buffer ETF March
BMAR
204 Mio. $
7,97 Mio. $ 4,92 %
138.327
-125
-0,1 % -7.042 $
2025 Q1
5 Quartale
SCHG-Symbol
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
7,58 Mio. $ 4,68 %
223.933
+11.781
+6 % +390.391 $
2023 Q3
11 Quartale
EFA-Symbol
4
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
7,02 Mio. $ 4,33 %
67.589
+3.265
+5 % +335.816 $
2015 Q1
45 Quartale
QQQ-Symbol
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
6,26 Mio. $ 3,86 %
8.499
+453
+6 % +311.673 $
2020 Q1
25 Quartale
IJR-Symbol
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
6,05 Mio. $ 3,73 %
40.760
+1.345
+3 % +184.582 $
2016 Q3
39 Quartale
IJH-Symbol
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
6,03 Mio. $ 3,72 %
78.155
+2.542
+3 % +186.517 $
2017 Q1
37 Quartale
PHYS-Symbol
8
Sprott Physical Gold
PHYS
14,9 Mrd. $
5,96 Mio. $ 3,68 %
197.437
-1.965
-1 % -67.045 $
2019 Q1
29 Quartale
IVV-Symbol
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
5,76 Mio. $ 3,56 %
7.696
+67
+0,9 % +48.789 $
2017 Q1
37 Quartale
IEFA-Symbol
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
5,01 Mio. $ 3,09 %
51.877
+1.292
+3 % +124.101 $
2018 Q1
33 Quartale
QUAL-Symbol
11
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
4,08 Mio. $ 2,52 %
18.605
+492
+3 % +103.180 $
2018 Q4
30 Quartale
HD-Symbol
12
Home Depot
HD
309 Mrd. $
3,94 Mio. $ 2,43 %
11.163
+49
+0,4 % +15.941 $
2020 Q2
24 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,82 Mio. $ 2,36 %
13.197
-137
-1 % -39.187 $
2013 Q2
52 Quartale
PVAL-Symbol
14
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
14,8 Mrd. $
3,08 Mio. $ 1,9 %
60.530
+5.812
+11 % +288.924 $
2025 Q3
3 Quartale
SCHD-Symbol
15
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
2,91 Mio. $ 1,79 %
91.674
+7.477
+9 % +237.204 $
2025 Q3
3 Quartale
JAAA-Symbol
16
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
2,7 Mio. $ 1,67 %
53.519
+1.912
+4 % +96.734 $
2022 Q1
17 Quartale
JMBS-Symbol
17
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
6,33 Mrd. $
2,58 Mio. $ 1,59 %
57.249
+684
+1 % +30.924 $
2020 Q4
22 Quartale
MINT-Symbol
18
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
2,49 Mio. $ 1,54 %
24.727
+1.148
+5 % +115.446 $
2016 Q3
39 Quartale
MSFT-Symbol
19
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,47 Mio. $ 1,52 %
6.622
-100
-1 % -40.460 $
2023 Q2
12 Quartale
ESGU-Symbol
20
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
2,44 Mio. $ 1,51 %
14.938
+6
+0 % +949 $
2020 Q1
25 Quartale
RSP-Symbol
21
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
2,33 Mio. $ 1,44 %
10.970
+1.669
+18 % +341.552 $
2018 Q2
32 Quartale
VTIP-Symbol
22
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
2,33 Mio. $ 1,44 %
46.293
+2.579
+6 % +129.638 $
2022 Q2
16 Quartale
NOBL-Symbol
23
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,6 Mrd. $
2,27 Mio. $ 1,4 %
40.356
+2.284
+6 % +123.614 $
2015 Q3
43 Quartale
GLDM-Symbol
24
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
31 Mrd. $
2,23 Mio. $ 1,37 %
+28.020
Neu +2,5 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VNLA-Symbol
25
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
3,56 Mrd. $
2,08 Mio. $ 1,28 %
42.550
+1.957
+5 % +95.846 $
2024 Q1
9 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

STCOSD
Sageworth Trust Company of South Dakota Sioux Falls, South Dakota 162 Mio. $ AUM 26,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EAM
Exome Asset Management New York 162 Mio. $ AUM 259,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCA
Cruiser Capital Advisors Stamford, Connecticut 162 Mio. $ AUM 78,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TA
Tiptree Advisors New York 162 Mio. $ AUM 120,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFG
Cornerstone Financial Group Omaha, Nebraska 162 Mio. $ AUM 14,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
Candelo Capital Management New York 162 Mio. $ AUM 112,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWM
PMG Wealth Management Hawthorn Woods, Illinois 162 Mio. $ AUM 18,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWA
Reicon Wealth Advisors Atlanta, Georgia 162 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Macroview Investment Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Macroview Investment Management 114 Positionen im Wert von 162 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 144 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Macroview Investment Management investierte 5,71 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 15 neue Positionen und stockte 52 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SPDR Gold MiniShares Trust: 28.020 Aktien im Wert von 2,23 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 84 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf SPDR Gold Trust; sie wurde auf 2,54 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Macroview Investment Management im Q2 2026 war SPDR Gold MiniShares Trust: 28.020 Aktien im Wert von 2,23 Mio. $.
  • Macroview Investment Management hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 709.782 $.
  • Der größte Positionsabbau von Macroview Investment Management im Q2 2026 entfiel auf SPDR Gold Trust und belief sich schätzungsweise auf 2,54 Mio. $.
  • Macroview Investment Management hat seine Position in Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF Dec im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,14 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Macroview Investment Management machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 162 Mio. $ aus.
  • Macroview Investment Management eröffnete 15 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Macroview Investment Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 162 Mio. $.

Auf Grundlage der von Macroview Investment Management für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .