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AWF
Alpha Wealth Funds Ativos da carteira
AUM
US$ 183 mi
Giro
66,67%
Retorno est. (1 ano)
8,96%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,86%
Retorno est. (1 ano)
+8,96%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 183 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 34,2 mi
(+23%)
Fluxo de capital
+US$ 16,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
9,15%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
86,86%
Posição
78
Nova
37
Aumentada
11
Reduzida
9
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 12,1 mi |
| 2 |
FS KKR Capital
FSK
|
+US$ 1,94 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$ 1,21 mi |
| 4 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+US$ 859 mil |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+US$ 821 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 4,24 mi |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 618 mil |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 567 mil |
| 4 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$ 545 mil |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$ 473 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,33% |
| 2 | Saúde | 2,92% |
| 3 | Tecnologia | 2,5% |
| 4 | Financeiro | 1,43% |
| 5 | Energia | 1,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 123 mi | 67,08% |
1.221.972
+119.912
| +11% | +US$ 12,1 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
Opção de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 19,8 mi | 10,77% |
1.452
+755
| +108% | +US$ 547 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 3,81 mi | 2,08% |
5.103
+188
| +4% | +US$ 136 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| US$ 2,15 mi | 1,17% |
19.677
-261
| -1% | -US$ 28,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
VanEck BDC Income ETF
BIZD
US$ 1,43 bi
| US$ 2,13 mi | 1,16% |
168.231
-2.164
| -1% | -US$ 27,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
FS KKR Capital
FSK
US$ 2,85 bi
| US$ 1,89 mi | 1,03% |
+180.192
| Nova | +US$ 1,94 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
7
Energy Transfer Partners
ET
US$ 69,8 bi
| US$ 1,71 mi | 0,93% |
89.500
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Opção de compra
United States Oil Fund
USO
US$ 2,07 bi
| US$ 1,64 mi | 0,9% |
+750
| Nova | +US$ 98,3 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
| US$ 1,64 mi | 0,9% |
2.334
-536
| -19% | -US$ 359 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Rockwell Automation
ROK
US$ 47,3 bi
| US$ 1,54 mi | 0,84% |
3.083
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
11
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 1,47 mi | 0,8% |
16.120
+9.000
| +126% | +US$ 821 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 1,33 mi | 0,72% |
8.963
-3.416
| -28% | -US$ 469 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
13
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,8 bi
| US$ 1,22 mi | 0,67% |
+12.829
| Nova | +US$ 1,21 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
Insulet
PODD
US$ 9,8 bi
| US$ 1,14 mi | 0,62% |
6.700
+3.200
| +91% | +US$ 533 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
15
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 1,04 mi | 0,56% |
5.434
-1.349
| -20% | -US$ 230 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 987 mil | 0,54% |
4.933
+364
| +8% | +US$ 74,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
17
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 10,3 bi
| US$ 948 mil | 0,52% |
+5.000
| Nova | +US$ 859 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 872 mil | 0,48% |
+2.010
| Nova | +US$ 610 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
Nebius Group N.V.
NBIS
US$ 45 bi
| US$ 829 mil | 0,45% |
+3.000
| Nova | +US$ 594 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22 bi
| US$ 787 mil | 0,43% |
6.713
-354
| -5% | -US$ 41,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 750 mil | 0,41% |
1.034
+34
| +3% | +US$ 15,7 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
22
GE HealthCare
GEHC
US$ 31,4 bi
| US$ 736 mil | 0,4% |
+11.500
| Nova | +US$ 756 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 9,5 bi
| US$ 730 mil | 0,4% |
4.612
-957
| -17% | -US$ 129 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 726 mil | 0,4% |
2.005
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 710 mil | 0,39% |
+5.100
| Nova | +US$ 516 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Alpha Wealth Funds no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Alpha Wealth Funds detinha 78 posições avaliadas em US$ 183 mi, alta de 23% em relação a US$ 149 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 87% da carteira.
Alpha Wealth Funds alocou US$ 16,8 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 37 novas posições e aumentando 11 posições existentes. Sua maior nova posição foi em FS KKR Capital: 180.192 ações no valor de US$ 1,89 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 89% dos ativos, abaixo dos 90% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Alphabet (Google) Class C, com um corte estimado de US$ 4,24 mi.
- A maior compra de Alpha Wealth Funds no T2 2026 foi FS KKR Capital: 180.192 ações no valor de US$ 1,89 mi.
- Alpha Wealth Funds foi quem mais aumentou sua posição em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 12,1 mi.
- A maior redução de Alpha Wealth Funds em T2 2026 foi em Alphabet (Google) Class C, com um corte estimado de US$ 4,24 mi.
- Alpha Wealth Funds encerrou totalmente sua posição em SPDR Gold Trust no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 618 mil.
- As dez maiores posições de Alpha Wealth Funds representam 87% de sua carteira de US$ 183 mi no T2 2026.
- Alpha Wealth Funds abriu 37 novas posições e encerrou 15 em T2 2026.
- O valor da carteira de Alpha Wealth Funds subiu 23% em relação ao trimestre anterior, para US$ 183 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Alpha Wealth Funds referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.