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AC
Avant Capital 投資組合持股
AUM
US$1.6億
週轉率
13.79%
1年估算報酬率
24.2%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.15%
1年估算報酬率
+24.2%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.6億
AUM 成長
+US$1741萬
(+12%)
資金流向
+US$144萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
46.5%
持股
87
新
11
增持
38
減碼
31
已平倉
1
平均持有時間
3
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
3.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$49.8萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$32.8萬 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$29.5萬 |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$28.6萬 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$26.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$40.3萬 |
| 2 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$25.8萬 |
| 3 |
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
|
+US$23.5萬 |
| 4 |
Costco
COST
|
+US$21.1萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$19.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.88% |
| 2 | 科技 | 3.81% |
| 3 | 非必需消費品 | 3.7% |
| 4 | 能源 | 2.01% |
| 5 | 工業 | 0.52% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171億
| US$1062萬 | 6.65% |
111,064
-796
| -0.7% | -US$7.52萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$918萬 | 5.75% |
289,514
-4,514
| -2% | -US$14.3萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
3
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185億
| US$815萬 | 5.11% |
23,786
+26
| +0.1% | +US$7,759 |
2021 Q4
18個季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$787萬 | 4.93% |
36,131
+39
| +0.1% | +US$8,144 |
2021 Q4
18個季度
|
|
5
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155億
| US$722萬 | 4.52% |
207,434
+529
| +0.3% | +US$1.74萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
6
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281億
| US$702萬 | 4.4% |
225,589
+109
| +0% | +US$3,290 |
2021 Q4
18個季度
|
|
7
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$677萬 | 4.24% |
70,218
-1,803
| -3% | -US$17.1萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
8
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$620萬 | 3.89% |
28,266
-728
| -3% | -US$15.3萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
9
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$139億
| US$560萬 | 3.51% |
34,278
-613
| -2% | -US$9.5萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
10
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$67.7億
| US$558萬 | 3.5% |
25,452
-269
| -1% | -US$5.8萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
11
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$544萬 | 3.41% |
187,926
+875
| +0.5% | +US$2.45萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$517萬 | 3.24% |
13,982
+715
| +5% | +US$25.6萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
13
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$447萬 | 2.8% |
18,892
-399
| -2% | -US$9.16萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
14
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$431萬 | 2.7% |
10,242
+477
| +5% | +US$19萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
15
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
US$16.9億
| US$376萬 | 2.36% |
41,094
-2,632
| -6% | -US$23.5萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
16
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$63.1億
| US$371萬 | 2.32% |
38,502
+736
| +2% | +US$6.96萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
17
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$116億
| US$346萬 | 2.17% |
61,541
-4,765
| -7% | -US$25.8萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
18
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$330萬 | 2.07% |
97,467
+296
| +0.3% | +US$9,809 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240億
| US$302萬 | 1.89% |
15,273
-1,025
| -6% | -US$19.8萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
20
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
US$16.6億
| US$294萬 | 1.84% |
31,570
+565
| +2% | +US$5.16萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339億
| US$262萬 | 1.64% |
29,843
-62
| -0.2% | -US$5,291 |
2021 Q4
18個季度
|
|
22
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$72.6億
| US$218萬 | 1.36% |
29,057
-2,218
| -7% | -US$16.3萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
23
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$213萬 | 1.34% |
24,741
+105
| +0.4% | +US$8,835 |
2021 Q4
18個季度
|
|
24
ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF
OUSA
US$7.39億
| US$202萬 | 1.27% |
34,639
-1,199
| -3% | -US$6.93萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
25
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$199萬 | 1.25% |
67,661
+1,642
| +2% | +US$4.69萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
相似基金
KCAM
AAMG
WH
PWAM
SWM
WWC
CFWMA
SGM
Avant Capital的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Avant Capital持有87個部位，價值US$1.6億，較前一季的US$1.42億增加12%。 其前十大持股占投資組合的46%。
Avant Capital的2026年第2季申報資料顯示有新增11項、增加38檔、減碼31檔持股和已平倉1筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共664股，價值US$76.6萬。 最大的一筆賣出是NVIDIA，估計金額為US$40.3萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產89%，低於前一季的90%，其次為科技和非必需消費品。
- Avant Capital在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進664股，價值US$76.6萬。
- Avant Capital在2026年第2季增持Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF的幅度最大，估計增加US$25.6萬。
- Avant Capital在2026年第2季最大幅度減持的標的是NVIDIA，估計減持了US$40.3萬。
- Avant Capital於2026年第2季完全出清Costco，估計賣出金額為US$21.1萬。
- 在2026年第2季，Avant Capital的投資組合規模為US$1.6億，前十大持股占46%。
- Avant Capital在2026年第2季新增了11個部位，並平倉1個部位。
- Avant Capital的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$1.6億。
根據Avant Capital的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。