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Alpha Wealth Funds 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.67억
회전율
60.53%
1년 추정 수익률
5.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.16%
1년 예상 수익률
+5.57%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.67억
AUM 성장
-US$1657만
(-9%)
자금 흐름
-US$1353만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
90.26%
보유액
76
신규
13
증가
7
축소
16
청산됨
33
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+US$528만 |
| 2 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+US$178만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$103만 |
| 4 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$102만 |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+US$67.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$970만 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$215만 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$133만 |
| 4 |
Insulet
PODD
|
+US$114만 |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+US$104만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.57% |
| 2 | 정보기술 | 2.55% |
| 3 | 헬스케어 | 1.99% |
| 4 | 에너지 | 1.79% |
| 5 | 금융 | 1.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Borr Drilling
BORR
US$9.9억
| US$35.2만 | 0.21% |
+90,000
| 신규 | +US$38.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
27
SoFi Technologies
SOFI
US$208억
| US$33.5만 | 0.2% |
21,088
-12
| -0.1% | -US$211 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
28
Grab
GRAB
US$134억
| US$31.2만 | 0.19% |
+100,000
| 신규 | +US$34.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
29
Matador Resources
MTDR
US$62.2억
| US$30.4만 | 0.18% |
+6,000
| 신규 | +US$32.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
30
MSCI
MSCI
US$478억
| US$27만 | 0.16% |
+500
| 신규 | +US$28.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
31
Pfizer
PFE
US$1665억
| US$25.8만 | 0.15% |
+9,000
| 신규 | +US$23.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
32
WhiteHawk Minerals Corp
WHK
US$6.65억
| US$24.9만 | 0.15% |
+10,000
| 신규 | +US$26.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
33
Amazon
AMZN
US$2.92조
| US$24.7만 | 0.15% |
990
-1,599
| -62% | -US$40.6만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
34
Apple
AAPL
US$5.06조
| US$24.4만 | 0.15% |
734
-59
| -7% | -US$1.9만 |
2026 Q2
1분기
|
|
35
Aptiv
APTV
US$80.2억
| US$21.7만 | 0.13% |
+5,000
| 신규 | +US$25.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
36
SpaceX
SPCX
US$1.92조
| US$20.2만 | 0.12% |
1,337
-48
| -3% | -US$6.64천 |
2026 Q2
1분기
|
|
37
Myriad Genetics
MYGN
US$5.4억
| US$8.46만 | 0.05% |
20,000
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
38
Lithium Americas
LAC
US$6.86억
| US$8.44만 | 0.05% |
32,085
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
39
Mobileye
MBLY
US$47.9억
| US$8.32만 | 0.05% |
11,000
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
40
i-80 Gold Corp
IAUX
US$12.2억
| US$6.64만 | 0.04% |
+40,000
| 신규 | +US$6.37만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
41
Archer Aviation
ACHR
US$35.9억
| US$5.06만 | 0.03% |
10,000
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
42
ProQR Therapeutics
PRQR
US$1.85억
| US$4.12만 | 0.02% |
+25,000
| 신규 | +US$4.73만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
43
aTyr Pharma
ATYR
US$1960만
| US$1.54만 | 0.01% |
1,250
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
44
콜옵션
Adobe
ADBE
US$914억
| – | – |
-75
| 청산됨 | -US$28.8만 | – |
|
45
Alight
ALIT
US$3.23억
| – | – |
-1,500
| 청산됨 | -US$1.68만 | – |
|
46
Applied Materials
AMAT
US$2942억
| – | – |
-1,034
| 청산됨 | -US$75만 | – |
|
47
Avantor
AVTR
US$106억
| – | – |
-20,000
| 청산됨 | -US$19.8만 | – |
|
48
Black Stone Minerals
BSM
US$29.1억
| – | – |
-15,000
| 청산됨 | -US$21만 | – |
|
49
ChargePoint
CHPT
US$3.23억
| – | – |
-17,673
| 청산됨 | -US$10.6만 | – |
|
50
Cencora
COR
US$666억
| – | – |
-2,000
| 청산됨 | -US$56.6만 | – |
|
유사한 펀드
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Alpha Wealth Funds의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Alpha Wealth Funds의 보유 포지션은 76개, 총액은 US$1.67억였으며 전 분기 US$1.83억보다 9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 90% 비중을 차지해요.
Alpha Wealth Funds 측은 2026년 3분기에 순 US$1353만 규모를 회수했으며, 33개 포지션을 청산하고 16개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 US$215만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 90% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 89%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Alpha Wealth Funds 측은 IBM에 US$227만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Alpha Wealth Funds의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 IBM 주식으로, US$227만 상당의 22,227주를 매수했어요.
- Alpha Wealth Funds 측이 2026년 3분기에 FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$178만 규모예요.
- Alpha Wealth Funds의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$970만예요.
- Alpha Wealth Funds 측은 2026년 3분기에 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$215만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Alpha Wealth Funds의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.67억 중 90% 비중을 차지해요.
- Alpha Wealth Funds 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 33개를 청산했어요.
- Alpha Wealth Funds의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9% 하락해 US$1.67억 규모가 됐어요.
2026년 11월 4일에 제출된 Alpha Wealth Funds의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.