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Alpha Wealth Funds

Alpha Wealth Funds Portfolio-Positionen

AUM 183 Mio. $ Umschlag 66,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
183 Mio. $
AUM-Wachstum
+34,2 Mio. $
Kapitalfluss
+16,8 Mio. $
Kapitalfluss %
9,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
86,86 %
Position
78
Neu
37
Aufgestockt
11
Reduziert
9
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+12,1 Mio. $
2
FSK-Symbol
FS KKR Capital
FSK
+1,94 Mio. $
3
IXUS-Symbol
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
+1,21 Mio. $
4
IBB-Symbol
iShares Biotechnology ETF
IBB
+859.401 $
5
ABT-Symbol
Abbott
ABT
+821.468 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+4,24 Mio. $
2
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+618.327 $
3
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+566.768 $
4
FISV-Symbol
Fiserv Inc
FISV
+545.300 $
5
BA-Symbol
Boeing
BA
+473.025 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,33 %
2 Gesundheitswesen 2,92 %
3 Technologie 2,5 %
4 Finanzwesen 1,43 %
5 Energie 1,05 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
26
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
697 Mrd. $
637.123 $ 0,35 %
3.536
+107
+3 % +38.259 $
2025 Q2
4 Quartale
AMZN-Symbol
27
Amazon
AMZN
2,63 Bio. $
617.782 $ 0,34 %
2.589
+1.127
+77 % +282.886 $
2024 Q4
6 Quartale
ACYN-Symbol
28
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
1,44 Mrd. $
597.962 $ 0,33 %
+28.762
Neu +596.003 $
2026 Q2
0 Quartale
COR-Symbol
29
Cencora
COR
63,1 Mrd. $
565.960 $ 0,31 %
+2.000
Neu +576.549 $
2026 Q2
0 Quartale
BOTZ-Symbol
30
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
3,15 Mrd. $
528.770 $ 0,29 %
+13.937
Neu +530.307 $
2026 Q2
0 Quartale
XLV-Symbol
31
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
48,4 Mrd. $
504.222 $ 0,27 %
3.178
-73
-2 % -10.860 $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
32
CALL
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
480.925 $ 0,26 %
+50
Neu +20.230 $
2026 Q2
0 Quartale
PLTR-Symbol
33
Palantir
PLTR
472 Mrd. $
474.380 $ 0,26 %
+4.066
Neu +554.660 $
2026 Q2
0 Quartale
GOOG-Symbol
34
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,47 Bio. $
410.306 $ 0,22 %
1.159
-11.851
-91 % -4,24 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
SOFI-Symbol
35
SoFi Technologies
SOFI
22,8 Mrd. $
378.350 $ 0,21 %
21.100
+11.100
+111 % +188.061 $
2026 Q1
1 Quartal
MELI-Symbol
36
Mercado Libre
MELI
84,2 Mrd. $
339.198 $ 0,19 %
+200
Neu +341.551 $
2026 Q2
0 Quartale
LSCC-Symbol
37
Lattice Semiconductor
LSCC
14,6 Mrd. $
307.920 $ 0,17 %
+2.000
Neu +258.105 $
2026 Q2
0 Quartale
TQQQ-Symbol
38
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
35,8 Mrd. $
301.968 $ 0,16 %
+3.728
Neu +258.776 $
2026 Q2
0 Quartale
OPCH-Symbol
39
Option Care Health
OPCH
4,77 Mrd. $
294.377 $ 0,16 %
+14.038
Neu +326.402 $
2026 Q2
0 Quartale
ADBE-Symbol
40
CALL
Adobe
ADBE
96,6 Mrd. $
287.722 $ 0,16 %
75
– –
2026 Q1
1 Quartal
SPGI-Symbol
41
S&P Global
SPGI
134 Mrd. $
285.082 $ 0,16 %
+700
Neu +295.609 $
2026 Q2
0 Quartale
TSM-Symbol
42
TSMC
TSM
2,24 Bio. $
238.070 $ 0,13 %
+500
Neu +202.895 $
2026 Q2
0 Quartale
SPCX-Symbol
43
SpaceX
SPCX
1,95 Bio. $
236.577 $ 0,13 %
+1.385
Neu +235.288 $
2026 Q2
0 Quartale
AAPL-Symbol
44
Apple
AAPL
5,09 Bio. $
229.462 $ 0,13 %
+793
Neu +226.827 $
2026 Q2
0 Quartale
LOW-Symbol
45
Lowe's Companies
LOW
116 Mrd. $
220.450 $ 0,12 %
1.000
– –
2026 Q1
1 Quartal
NCLH-Symbol
46
Norwegian Cruise Line
NCLH
8,37 Mrd. $
211.100 $ 0,12 %
+10.000
Neu +186.598 $
2026 Q2
0 Quartale
BSM-Symbol
47
Black Stone Minerals
BSM
3,15 Mrd. $
209.550 $ 0,11 %
+15.000
Neu +208.670 $
2026 Q2
0 Quartale
HD-Symbol
48
Home Depot
HD
328 Mrd. $
204.554 $ 0,11 %
+580
Neu +188.689 $
2026 Q2
0 Quartale
AVTR-Symbol
49
Avantor
AVTR
11,3 Mrd. $
198.000 $ 0,11 %
20.000
+5.000
+33 % +43.033 $
2026 Q1
1 Quartal
LAC-Symbol
50
Lithium Americas
LAC
773 Mio. $
125.122 $ 0,07 %
+32.085
Neu +152.792 $
2026 Q2
0 Quartale
1
2
3 4

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Cascade Investment Advisors Oregon City, Oregon 183 Mio. $ AUM 29,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RPGNY
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Caitlin John
Caitlin John Brighton, Michigan 183 Mio. $ AUM 30,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kestrel Investment Management
Kestrel Investment Management San Mateo, California 184 Mio. $ AUM 31,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Menard Financial Group
Menard Financial Group Houston, Texas 184 Mio. $ AUM 37,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OIM
Opus Investment Management Worcester, Massachusetts 183 Mio. $ AUM 21,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCA
Legend Capital Advisors New York 184 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Alpha Wealth Funds für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Alpha Wealth Funds 78 Positionen im Wert von 183 Mio. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 149 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 87 % des Portfolios aus.

Alpha Wealth Funds investierte 16,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 37 neue Positionen und stockte 11 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FS KKR Capital: 180.192 Aktien im Wert von 1,89 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Alphabet (Google) Class C; sie wurde auf 4,24 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Alpha Wealth Funds im Q2 2026 war FS KKR Capital: 180.192 Aktien im Wert von 1,89 Mio. $.
  • Alpha Wealth Funds hat seine Position in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Alpha Wealth Funds im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class C und belief sich schätzungsweise auf 4,24 Mio. $.
  • Alpha Wealth Funds hat seine Position in SPDR Gold Trust im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 618.327 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Alpha Wealth Funds machen im Q2 2026 87 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 183 Mio. $ aus.
  • Alpha Wealth Funds eröffnete 37 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Alpha Wealth Funds stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 183 Mio. $.

Auf Grundlage der von Alpha Wealth Funds für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .