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Alpha Wealth Funds Portfolio-Positionen
AUM
167 Mio. $
Umschlag
60,53 %
1-J.-Rendite (gesch.)
5,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+5,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
167 Mio. $
AUM-Wachstum
-16,6 Mio. $
(-9 %)
Kapitalfluss
-13,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-8,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
90,26 %
Position
76
Neu
13
Aufgestockt
7
Reduziert
16
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+5,28 Mio. $ |
| 2 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+1,78 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+1,03 Mio. $ |
| 4 |
Boston Scientific
BSX
|
+1,02 Mio. $ |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+678.490 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+9,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+2,15 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+1,33 Mio. $ |
| 4 |
Insulet
PODD
|
+1,14 Mio. $ |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+1,04 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,57 % |
| 2 | Technologie | 2,55 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 1,99 % |
| 4 | Energie | 1,79 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Costco
COST
484 Mrd. $
| – | – |
-36
| Geschlossen | -33.677 $ | – |
|
52
Home Depot
HD
347 Mrd. $
| – | – |
-580
| Geschlossen | -204.554 $ | – |
|
53
iShares Biotechnology ETF
IBB
11,1 Mrd. $
| – | – |
-5.000
| Geschlossen | -948.150 $ | – |
|
|
54
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
| – | – |
-8.963
| Geschlossen | -1,33 Mio. $ | – |
|
55
Intel
INTC
325 Mrd. $
| – | – |
-5.100
| Geschlossen | -710.202 $ | – |
|
56
JPMorgan Chase
JPM
910 Mrd. $
| – | – |
-197
| Geschlossen | -64.484 $ | – |
|
57
Eli Lilly
LLY
1,27 Bio. $
| – | – |
-22
| Geschlossen | -26.387 $ | – |
|
58
Lowe's Companies
LOW
128 Mrd. $
| – | – |
-1.000
| Geschlossen | -220.450 $ | – |
|
|
59
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
32,2 Mrd. $
| – | – |
-19.677
| Geschlossen | -2,15 Mio. $ | – |
|
60
Lam Research
LRCX
293 Mrd. $
| – | – |
-2.010
| Geschlossen | -871.653 $ | – |
|
61
Lattice Semiconductor
LSCC
16,9 Mrd. $
| – | – |
-2.000
| Geschlossen | -307.920 $ | – |
|
62
lululemon athletica
LULU
12,1 Mrd. $
| – | – |
-510
| Geschlossen | -58.035 $ | – |
|
63
Mercado Libre
MELI
74,8 Mrd. $
| – | – |
-200
| Geschlossen | -339.198 $ | – |
|
64
CALL
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
| – | – |
-50
| Geschlossen | -480.925 $ | – |
|
65
Norwegian Cruise Line
NCLH
8,29 Mrd. $
| – | – |
-10.000
| Geschlossen | -211.100 $ | – |
|
66
Option Care Health
OPCH
4,75 Mrd. $
| – | – |
-14.038
| Geschlossen | -294.377 $ | – |
|
|
67
Insulet
PODD
10,4 Mrd. $
| – | – |
-6.700
| Geschlossen | -1,14 Mio. $ | – |
|
68
S&P Global
SPGI
136 Mrd. $
| – | – |
-700
| Geschlossen | -285.082 $ | – |
|
69
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
33,3 Mrd. $
| – | – |
-3.728
| Geschlossen | -301.968 $ | – |
|
70
TSMC
TSM
2,1 Bio. $
| – | – |
-500
| Geschlossen | -238.070 $ | – |
|
71
CALL
United States Oil Fund
USO
1,86 Mrd. $
| – | – |
-750
| Geschlossen | -1,64 Mio. $ | – |
|
72
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
| – | – |
-63
| Geschlossen | -43.269 $ | – |
|
73
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
691 Mrd. $
| – | – |
-3.536
| Geschlossen | -637.123 $ | – |
|
74
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
50,7 Mrd. $
| – | – |
-3.178
| Geschlossen | -504.222 $ | – |
|
75
Nebius Group N.V.
NBIS
35 Mrd. $
| – | – |
-3.000
| Geschlossen | -828.510 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
EWP
IR
Portfolio-Rückblick von Alpha Wealth Funds für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Alpha Wealth Funds 76 Positionen im Wert von 167 Mio. $, ein Rückgang um 9 % gegenüber 183 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 90 % des Portfolios aus.
Alpha Wealth Funds zog im Q3 2026 netto 13,5 Mio. $ ab, schloss 33 Positionen und reduzierte 16 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 2,15 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 90 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 89 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Alpha Wealth Funds eine neue Position in IBM im Wert von 2,27 Mio. $.
- Der größte Kauf von Alpha Wealth Funds im Q3 2026 war IBM: 22.227 Aktien im Wert von 2,27 Mio. $.
- Alpha Wealth Funds hat seine Position in FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,78 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Alpha Wealth Funds im Q3 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,7 Mio. $.
- Alpha Wealth Funds hat seine Position in iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,15 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Alpha Wealth Funds machen im Q3 2026 90 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 167 Mio. $ aus.
- Alpha Wealth Funds eröffnete 13 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Alpha Wealth Funds sank gegenüber dem Vorquartal um 9 % auf 167 Mio. $.
Auf Grundlage der von Alpha Wealth Funds für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .