Alpha Wealth Funds Portfolio-Positionen
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+5,28 Mio. $ |
| 2 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+1,78 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+1,03 Mio. $ |
| 4 |
Boston Scientific
BSX
|
+1,02 Mio. $ |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+678.490 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+9,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+2,15 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+1,33 Mio. $ |
| 4 |
Insulet
PODD
|
+1,14 Mio. $ |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+1,04 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,57 % |
| 2 | Technologie | 2,55 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 1,99 % |
| 4 | Energie | 1,79 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,5 % |
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Portfolio-Rückblick von Alpha Wealth Funds für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Alpha Wealth Funds 76 Positionen im Wert von 167 Mio. $, ein Rückgang um 9 % gegenüber 183 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 90 % des Portfolios aus.
Alpha Wealth Funds zog im Q3 2026 netto 13,5 Mio. $ ab, schloss 33 Positionen und reduzierte 16 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 2,15 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 90 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 89 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Alpha Wealth Funds eine neue Position in IBM im Wert von 2,27 Mio. $.
- Der größte Kauf von Alpha Wealth Funds im Q3 2026 war IBM: 22.227 Aktien im Wert von 2,27 Mio. $.
- Alpha Wealth Funds hat seine Position in FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,78 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Alpha Wealth Funds im Q3 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,7 Mio. $.
- Alpha Wealth Funds hat seine Position in iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,15 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Alpha Wealth Funds machen im Q3 2026 90 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 167 Mio. $ aus.
- Alpha Wealth Funds eröffnete 13 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Alpha Wealth Funds sank gegenüber dem Vorquartal um 9 % auf 167 Mio. $.
Auf Grundlage der von Alpha Wealth Funds für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .