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Tower Wealth Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 228 M
Rotación
24.14%
Rendimiento estimado a 1 año
14.55%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.7%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.55%
Rendimiento estimado a 3 años
+59.14%
Rendimiento estimado a 5 años
+54.93%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 228 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 25 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 25 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
10.99%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
69.88%
Posición
116
Nuevas
15
Aumentadas
46
Reducidas
37
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton Vance Income Opportunities ETF
XAGG
|
+USD 11.4 M |
| 2 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 11.3 M |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 7.45 M |
| 4 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+USD 3.4 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 2.88 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+USD 5.26 M |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 2.91 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
|
+USD 2.62 M |
| 4 |
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
|
+USD 1.74 M |
| 5 |
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
|
+USD 903 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 81.43% |
| 2 | Tecnología | 5.92% |
| 3 | Finanzas | 2.69% |
| 4 | Energía | 2.44% |
| 5 | Salud | 1.79% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Procter & Gamble
PG
USD 394 mil M
| USD 1.02 M | 0.45% |
7,015
-1,948
| -22% | -USD 285 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
27
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 1.01 M | 0.44% |
4,056
+401
| +11% | +USD 102 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
28
Home Depot
HD
USD 348 mil M
| USD 970 k | 0.43% |
3,408
-18
| -0.5% | -USD 5.91 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
29
Amphenol
APH
USD 193 mil M
| USD 880 k | 0.39% |
10,434
+942
| +10% | +USD 75.9 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
30
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.26 B
| USD 786 k | 0.35% |
1,578
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
31
Johnson & Johnson
JNJ
USD 688 mil M
| USD 744 k | 0.33% |
2,812
-6
| -0.2% | -USD 1.58 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
32
Chevron
CVX
USD 429 mil M
| USD 720 k | 0.32% |
3,524
-638
| -15% | -USD 126 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
33
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 48.4 mil M
| USD 716 k | 0.31% |
7,808
+3,485
| +81% | +USD 319 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
34
Visa
V
USD 794 mil M
| USD 703 k | 0.31% |
1,957
+271
| +16% | +USD 99.1 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
35
Broadcom
AVGO
USD 1.66 B
| USD 693 k | 0.3% |
1,972
+221
| +13% | +USD 83.2 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
36
Goldman Sachs
GS
USD 264 mil M
| USD 674 k | 0.3% |
749
+15
| +2% | +USD 15.3 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
37
Merck
MRK
USD 364 mil M
| USD 673 k | 0.3% |
4,634
-49
| -1% | -USD 6.77 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
38
Amgen
AMGN
USD 252 mil M
| USD 639 k | 0.28% |
1,517
+184
| +14% | +USD 73.3 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
39
Flex
FLEX
USD 27.7 mil M
| USD 630 k | 0.28% |
5,725
+227
| +4% | +USD 26.9 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
40
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
USD 2945 M
| USD 622 k | 0.27% |
6,009
+1,737
| +41% | +USD 196 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
41
BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF
XSVN
USD 589 M
| USD 614 k | 0.27% |
13,765
+2,773
| +25% | +USD 128 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
42
Caterpillar
CAT
USD 275 mil M
| USD 554 k | 0.24% |
683
+26
| +4% | +USD 22.1 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
43
TRI-Continental Corp
TY
USD 1813 M
| USD 553 k | 0.24% |
16,108
+135
| +0.8% | +USD 4.75 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
44
JPMorgan Chase
JPM
USD 919 mil M
| USD 552 k | 0.24% |
1,668
-150
| -8% | -USD 52.5 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
45
Micron Technology
MU
USD 881 mil M
| USD 536 k | 0.24% |
503
+40
| +9% | +USD 38 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
46
RTX Corp
RTX
USD 268 mil M
| USD 533 k | 0.23% |
2,873
+837
| +41% | +USD 171 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
47
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 3981 M
| USD 530 k | 0.23% |
5,573
+102
| +2% | +USD 10.5 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
48
CME Group
CME
USD 114 mil M
| USD 525 k | 0.23% |
2,004
-608
| -23% | -USD 160 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
49
Eli Lilly
LLY
USD 1.29 B
| USD 504 k | 0.22% |
+436
| Nuevas | +USD 514 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
50
Oneok
OKE
USD 56.6 mil M
| USD 502 k | 0.22% |
5,888
+39
| +0.7% | +USD 3.59 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
Fondos similares
MA
SCA
Revisión del portafolio de Tower Wealth Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Tower Wealth Partners mantenía 116 posiciones por un valor de USD 228 M, un aumento de 12% frente a los USD 203 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 70% de la cartera.
Tower Wealth Partners destinó USD 25 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 15 nuevas posiciones y aumentó 46 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Eaton Vance Income Opportunities ETF: 230,711 acciones con un valor de USD 11.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 81% de los activos, frente a 80% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en FT Vest Fund of Buffer ETFs, por un valor estimado de USD 5.26 M.
- La mayor compra de Tower Wealth Partners en T3 2026 fue Eaton Vance Income Opportunities ETF: 230,711 acciones por un valor de USD 11.1 M.
- Tower Wealth Partners fue quien más aumentó su posición en Avantis US Small Cap Value ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 11.3 M.
- La mayor reducción de Tower Wealth Partners durante T3 2026 fue en FT Vest Fund of Buffer ETFs, con un recorte estimado de USD 5.26 M.
- Tower Wealth Partners cerró por completo su posición en ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.74 M.
- Las diez principales posiciones de Tower Wealth Partners representan 70% de su cartera de USD 228 M en T3 2026.
- Tower Wealth Partners abrió 15 posiciones nuevas y cerró 13 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Tower Wealth Partners aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 228 M.
Según el Informe 13F de Tower Wealth Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 12 nov 2026.