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TWP

Tower Wealth Partners Posiciones de la cartera

AUM USD 203 M Rotación 20.95%
Rendimiento estimado a 1 año 21.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.24%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.75%
Rendimiento estimado a 3 años
+53.75%
Rendimiento estimado a 5 años
+52.7%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 203 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 21.6 M
Flujo de capital
+USD 5.47 M
Flujo de capital %
2.7%
10 principales posiciones (%)
69.84%
Posición
105
Nuevas
18
Aumentadas
59
Reducidas
22
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
2.2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
+USD 599 k
2
icono de FBND
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+USD 429 k
3
icono de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+USD 356 k
4
icono de MU
Micron Technology
MU
+USD 347 k
5
icono de SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+USD 344 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de MDT
Medtronic
MDT
+USD 339 k
2
icono de LLY
Eli Lilly
LLY
+USD 327 k
3
icono de VSMV
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF
VSMV
+USD 286 k
4
icono de PLTR
Palantir
PLTR
+USD 280 k
5
icono de AA
Alcoa
AA
+USD 224 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 79.54%
2 Tecnología 6.21%
3 Finanzas 3%
4 Energía 2.12%
5 Consumo discrecional 1.99%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SPYG
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
USD 23.6 M 11.63%
197,946
-321
-0.2% -USD 36.7 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de RECS
2
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
USD 6143 M
USD 22.1 M 10.93%
511,314
+5,226
+1% +USD 221 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de VSMV
3
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF
VSMV
USD 160 M
USD 19 M 9.37%
317,448
-4,838
-2% -USD 286 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de JAAA
4
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
USD 17.1 M 8.44%
338,662
-3,049
-0.9% -USD 154 k
2022 Q3
15 trimestres
icono de IJH
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
USD 14.6 M 7.2%
189,098
-1,129
-0.6% -USD 82.8 k
2022 Q2
16 trimestres
icono de BUFR
6
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
USD 10.8 mil M
USD 13 M 6.41%
355,689
-3,796
-1% -USD 136 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de DIVO
7
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
USD 7960 M
USD 11.4 M 5.61%
248,573
-1,022
-0.4% -USD 46.8 k
2022 Q3
15 trimestres
icono de PVAL
8
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
USD 14.8 mil M
USD 9.6 M 4.72%
187,813
+12,056
+7% +USD 599 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de EDIV
9
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
USD 1180 M
USD 7.08 M 3.5%
172,907
+3,702
+2% +USD 152 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de FBND
10
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
USD 4.11 M 2.03%
90,323
+9,404
+12% +USD 429 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de VTI
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 4 M 1.97%
10,804
+997
+10% +USD 356 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de QQQ
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 3.33 M 1.65%
4,528
+346
+8% +USD 238 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de AAPL
13
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 3.22 M 1.59%
11,115
-287
-3% -USD 82.1 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de XOM
14
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
USD 2.05 M 1.01%
14,988
+356
+2% +USD 53.3 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de OUNZ
15
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
USD 2691 M
USD 2.04 M 1.01%
52,903
+4,356
+9% +USD 189 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de AVUV
16
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
USD 2.03 M 1%
16,292
+1,365
+9% +USD 163 k
2022 Q3
15 trimestres
icono de SHY
17
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
USD 1.87 M 0.92%
22,732
+785
+4% +USD 64.5 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de REGL
18
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
USD 1693 M
USD 1.74 M 0.86%
19,004
+2,334
+14% +USD 209 k
2022 Q3
15 trimestres
icono de IDMO
19
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
USD 4174 M
USD 1.63 M 0.8%
27,018
+2,878
+12% +USD 171 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de MSFT
20
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 1.4 M 0.69%
3,751
+58
+2% +USD 23.5 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de PG
21
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
USD 1.31 M 0.65%
8,963
-6
-0.1% -USD 873
2020 Q4
22 trimestres
icono de GOOGL
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 1.27 M 0.63%
3,550
+58
+2% +USD 20.9 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de PPL
23
PPL Corp
PPL
USD 26.5 mil M
USD 1.26 M 0.62%
34,783
– –
2020 Q4
22 trimestres
icono de HD
24
Home Depot
HD
USD 309 mil M
USD 1.21 M 0.6%
3,426
-244
-7% -USD 79.4 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de TSM
25
TSMC
TSM
USD 2.14 B
USD 1.09 M 0.54%
2,275
+122
+6% +USD 49.5 k
2024 Q3
7 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

ATIA
American Trust Investment Advisors Lebanon, New Hampshire AUM de USD 203 M 25.26% Rendimiento estimado a 1 año
MRCM
Mill Road Capital Management Greenwich, Connecticut AUM de USD 203 M 79.43% Rendimiento estimado a 1 año
ER
EVR Research Richmond, Virginia AUM de USD 203 M 60.82% Rendimiento estimado a 1 año
LAMC
Longview Asset Management (California) San Rafael, California AUM de USD 202 M 11.36% Rendimiento estimado a 1 año
DFG
Delphi Financial Group Wilmington, Delaware AUM de USD 202 M 21.25% Rendimiento estimado a 1 año
VFG
Valley Financial Group Ambler, Pennsylvania AUM de USD 203 M 16.65% Rendimiento estimado a 1 año
ECP
Elwood Capital Partners New York AUM de USD 203 M 30.86% Rendimiento estimado a 1 año
SFA
Salus Financial Advisors Colorado Springs, Colorado AUM de USD 203 M 18.9% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Tower Wealth Partners en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Tower Wealth Partners mantenía 105 posiciones por un valor de USD 203 M, un aumento de 12% frente a los USD 181 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 70% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Tower Wealth Partners muestra 18 nuevos, Aumentaron 59, 22 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Micron Technology: 463 acciones con un valor de USD 534 k. La mayor venta fue Medtronic, por un valor estimado de USD 339 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 80% de los activos, por debajo del 80% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.

  • La mayor compra de Tower Wealth Partners en T2 2026 fue Micron Technology: 463 acciones por un valor de USD 534 k.
  • Tower Wealth Partners fue quien más aumentó su posición en Putnam Focused Large Cap Value ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 599 k.
  • La mayor reducción de Tower Wealth Partners durante T2 2026 fue en VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF, con un recorte estimado de USD 286 k.
  • Tower Wealth Partners cerró por completo su posición en Medtronic en T2 2026, con una venta estimada de USD 339 k.
  • Las diez principales posiciones de Tower Wealth Partners representan 70% de su cartera de USD 203 M en T2 2026.
  • Tower Wealth Partners abrió 18 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Tower Wealth Partners aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 203 M.

Según el Informe 13F de Tower Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.