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DEM
Disciplined Equity Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 227 M
Rotación
8.33%
Rendimiento estimado a 1 año
20.15%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.93%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.29%
Rendimiento estimado a 5 años
+79.54%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 227 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1.29 M
(+0.57%)
Flujo de capital
+USD 1.01 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
81.96%
Posición
48
Nuevas
3
Aumentadas
13
Reducidas
4
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+USD 289 k |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 273 k |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 212 k |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 202 k |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 201 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 452 k |
| 2 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+USD 133 k |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+USD 35.6 k |
| 4 |
CrowdStrike
CRWD
|
+USD 25.5 k |
| 5 |
Ford
F
|
+USD 6.89 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 78.23% |
| 2 | Tecnología | 4.98% |
| 3 | Finanzas | 4.97% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.64% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 2.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 46.5 M | 20.47% |
559,941
+3,484
| +0.6% | +USD 289 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
2
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
| USD 46.2 M | 20.34% |
839,738
+844
| +0.1% | +USD 47.4 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
3
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 28.7 M | 12.62% |
431,417
+2,317
| +0.5% | +USD 163 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
4
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 28.6 M | 12.59% |
369,280
+3,354
| +0.9% | +USD 273 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
5
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 23 M | 10.11% |
410,896
-2,331
| -0.6% | -USD 133 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
6
CrowdStrike
CRWD
USD 233 mil M
| USD 3.07 M | 1.35% |
11,608
-120
| -1% | -USD 25.5 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
7
Prudential Financial
PRU
USD 40 mil M
| USD 2.66 M | 1.17% |
23,430
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
8
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| USD 2.52 M | 1.11% |
37,445
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
9
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 2.51 M | 1.1% |
87,920
+1,360
| +2% | +USD 36.2 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
10
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 2.46 M | 1.08% |
53,555
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
11
Truist Financial
TFC
USD 57.5 mil M
| USD 2.34 M | 1.03% |
50,510
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
12
Ford
F
USD 49.6 mil M
| USD 2.3 M | 1.01% |
190,953
-497
| -0.3% | -USD 6.89 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
13
AllianceBernstein
AB
USD 3212 M
| USD 2.28 M | 1% |
65,390
+1,107
| +2% | +USD 40.6 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
14
Conagra Brands
CAG
USD 6908 M
| USD 2.12 M | 0.93% |
157,380
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
15
Dow Inc
DOW
USD 21.6 mil M
| USD 2.05 M | 0.9% |
74,349
+2,820
| +4% | +USD 84 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
16
Arista Networks
ANET
USD 223 mil M
| USD 1.94 M | 0.85% |
9,530
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
17
HP
HPQ
USD 27.1 mil M
| USD 1.88 M | 0.83% |
59,990
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
18
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
| USD 1.86 M | 0.82% |
9,920
+70
| +0.7% | +USD 11.2 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
19
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 1.75 M | 0.77% |
39,340
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
20
Best Buy
BBY
USD 19.4 mil M
| USD 1.74 M | 0.77% |
19,770
+197
| +1% | +USD 17 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
21
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 1.71 M | 0.76% |
7,507
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
22
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 1.64 M | 0.72% |
2,019
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
23
US Bancorp
USB
USD 91.5 mil M
| USD 1.49 M | 0.66% |
25,770
-570
| -2% | -USD 35.6 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
24
Oneok
OKE
USD 58.8 mil M
| USD 1.48 M | 0.65% |
17,415
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
25
Kinder Morgan
KMI
USD 76.2 mil M
| USD 1.41 M | 0.62% |
46,850
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
Fondos similares
WWA
TA
NLWP
KWM
C
SCA
SIAG
TVWM
Revisión del portafolio de Disciplined Equity Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Disciplined Equity Management mantenía 48 posiciones por un valor de USD 227 M, un aumento de 0.57% frente a los USD 226 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 82% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Disciplined Equity Management muestra 3 nuevos, Aumentaron 13, 4 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Apple: 660 acciones con un valor de USD 220 k. La mayor venta fue U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares, por un valor estimado de USD 452 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 78% de los activos, por debajo del 79% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Disciplined Equity Management en T3 2026 fue Apple: 660 acciones por un valor de USD 220 k.
- Disciplined Equity Management fue quien más aumentó su posición en Dimensional US Equity ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 289 k.
- La mayor reducción de Disciplined Equity Management durante T3 2026 fue en Dimensional International Value ETF, con un recorte estimado de USD 133 k.
- Disciplined Equity Management cerró por completo su posición en U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 452 k.
- Las diez principales posiciones de Disciplined Equity Management representan 82% de su cartera de USD 227 M en T3 2026.
- Disciplined Equity Management abrió 3 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Disciplined Equity Management aumentó 0.57% respecto al trimestre anterior, hasta USD 227 M.
Según el Informe 13F de Disciplined Equity Management correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.