Disciplined Equity Management
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de Disciplined Equity Management U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Disciplined Equity Management Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 28.7 M Comprar
431,417
+2,317
+0.5% +USD 163 k 12.62% 3
2026
Q2 		USD 30 M Comprar
429,100
+14,930
+4% +USD 998 k 13.28% 4
2026
Q1 		USD 25.9 M Vender
414,170
-3,783
-0.9% -USD 240 k 13% 3
2025
Q4 		USD 24.9 M Comprar
417,953
+11,352
+3% +USD 662 k 12.89% 3
2025
Q3 		USD 23.7 M Comprar
406,601
+4,416
+1% +USD 252 k 12.88% 3
2025
Q2 		USD 21.7 M Comprar
402,185
+66,054
+20% +USD 3.36 M 12.74% 3
2025
Q1 		USD 17.3 M Comprar
336,131
+3,503
+1% +USD 193 k 12.04% 3
2024
Q4 		USD 18.5 M Vender
332,628
-5,730
-2% -USD 328 k 12% 3
2024
Q3 		USD 18.8 M Vender
338,358
-10,379
-3% -USD 561 k 11.88% 3
2024
Q2 		USD 18.1 M Comprar
348,737
+3,630
+1% +USD 190 k 11.92% 3
2024
Q1 		USD 18.8 M Comprar
345,107
+12,783
+4% +USD 658 k 12.48% 3
2023
Q4 		USD 17.4 M Comprar
332,324
+13,440
+4% +USD 628 k 11.93% 3
2023
Q3 		USD 14.6 M Vender
318,884
-5,987
-2% -USD 284 k 12.18% 3
2023
Q2 		USD 15.1 M Comprar
324,871
+1,110
+0.3% +USD 48.7 k 12.28% 3
2023
Q1 		USD 14.4 M Vender
323,761
-7,047
-2% -USD 327 k 12.2% 3
2022
Q4 		USD 14.5 M Vender
330,808
-7,880
-2% -USD 346 k 12.86% 3
2022
Q3 		USD 13.2 M Comprar
338,688
+3,770
+1% +USD 161 k 13.02% 3
2022
Q2 		USD 13.5 M Comprar
334,918
+8,382
+3% +USD 368 k 12.22% 3
2022
Q1 		USD 15.2 M Vender
326,536
-3,922
-1% -USD 183 k 15.24% 2
2021
Q4 		USD 15.7 M Comprar
+330,458
Nuevas +USD 15.5 M 15.16% 2

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Forum Financial Management
Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año
Willow Creek Wealth Management
Willow Creek Wealth Management Sebastopol, California AUM de USD 1515 M
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año
Trust Company of the South
Trust Company of the South Greensboro, North Carolina AUM de USD 714 M 17.67% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Sensible Money
Sensible Money Scottsdale, Arizona AUM de USD 389 M 18.91% Rendimiento estimado a 1 año
Evanson Financial
Evanson Financial Mclean, Virginia AUM de USD 2028 M
Great Waters Wealth Management
Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota AUM de USD 1112 M 11.16% Rendimiento estimado a 1 año
Empirical Wealth Management
Empirical Wealth Management Seattle, Washington AUM de USD 7384 M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Modera Wealth Management
Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM de USD 9496 M 16% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Disciplined Equity Management en DFAT: resumen de T3 2026

Disciplined Equity Management aumentó su participación en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en 0.54% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 163 k y elevar la posición a 431,417 acciones con un valor de USD 28.7 M. La posición representa 12.62% de la cartera y ocupa el puesto #3.

Disciplined Equity Management reportó por primera vez una posición en DFAT en T4 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 30 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 351 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

  • Al cierre de T3 2026, Disciplined Equity Management tenía 431,417 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 28.7 M.
  • Disciplined Equity Management compró 2,317 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, por un monto estimado de USD 163 k.
  • U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó 12.62% de la cartera de Disciplined Equity Management en T3 2026 y fue su posición número 3.
  • Disciplined Equity Management reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T4 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
  • La posición de Disciplined Equity Management en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 30 M en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 351 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Disciplined Equity Management correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.