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DEM
Disciplined Equity Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.27억
회전율
8.33%
1년 추정 수익률
20.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.93%
1년 예상 수익률
+20.15%
3년 예상 수익률
+72.29%
5년 예상 수익률
+79.54%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.27억
AUM 성장
+US$129만
(+0.57%)
자금 흐름
+US$101만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
81.96%
보유액
48
신규
3
증가
13
축소
4
청산됨
1
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$28.9만 |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$27.3만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$21.2만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$20.2만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$20.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$45.2만 |
| 2 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$13.3만 |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+US$3.56만 |
| 4 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$2.55만 |
| 5 |
Ford
F
|
+US$6.89천 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 78.23% |
| 2 | 정보기술 | 4.98% |
| 3 | 금융 | 4.97% |
| 4 | 임의소비재 | 2.64% |
| 5 | 필수소비재 | 2.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
| US$4649만 | 20.47% |
559,941
+3,484
| +0.6% | +US$28.9만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
2
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154억
| US$4619만 | 20.34% |
839,738
+844
| +0.1% | +US$4.74만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
3
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$2866만 | 12.62% |
431,417
+2,317
| +0.5% | +US$16.3만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
4
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$2859만 | 12.59% |
369,280
+3,354
| +0.9% | +US$27.3만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
5
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$2295만 | 10.11% |
410,896
-2,331
| -0.6% | -US$13.3만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
6
CrowdStrike
CRWD
US$2328억
| US$307만 | 1.35% |
11,608
-120
| -1% | -US$2.55만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
7
Prudential Financial
PRU
US$400억
| US$266만 | 1.17% |
23,430
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
8
Altria Group
MO
US$1254억
| US$252만 | 1.11% |
37,445
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
9
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$251만 | 1.1% |
87,920
+1,360
| +2% | +US$3.62만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
10
Verizon
VZ
US$1861억
| US$246만 | 1.08% |
53,555
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
11
Truist Financial
TFC
US$575억
| US$234만 | 1.03% |
50,510
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
|
12
Ford
F
US$496억
| US$230만 | 1.01% |
190,953
-497
| -0.3% | -US$6.89천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
13
AllianceBernstein
AB
US$32.1억
| US$228만 | 1% |
65,390
+1,107
| +2% | +US$4.06만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
14
Conagra Brands
CAG
US$69.1억
| US$212만 | 0.93% |
157,380
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
15
Dow Inc
DOW
US$216억
| US$205만 | 0.9% |
74,349
+2,820
| +4% | +US$8.4만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
16
Arista Networks
ANET
US$2232억
| US$194만 | 0.85% |
9,530
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
17
HP
HPQ
US$271억
| US$188만 | 0.83% |
59,990
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
18
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$186만 | 0.82% |
9,920
+70
| +0.7% | +US$1.12만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
19
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$175만 | 0.77% |
39,340
| – | – |
2022 Q2
17개 분기
|
|
20
Best Buy
BBY
US$194억
| US$174만 | 0.77% |
19,770
+197
| +1% | +US$1.7만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$171만 | 0.76% |
7,507
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
22
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$164만 | 0.72% |
2,019
| – | – |
2023 Q1
14개 분기
|
|
|
23
US Bancorp
USB
US$915억
| US$149만 | 0.66% |
25,770
-570
| -2% | -US$3.56만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
24
Oneok
OKE
US$588억
| US$148만 | 0.65% |
17,415
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
25
Kinder Morgan
KMI
US$762억
| US$141만 | 0.62% |
46,850
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
유사한 펀드
WWA
TA
NLWP
KWM
C
SCA
SIAG
TVWM
Disciplined Equity Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Disciplined Equity Management는 US$2.27억 상당의 48개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.26억에서 0.57% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 82%를 차지해요.
Disciplined Equity Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 13개 증가, 4개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Apple으로, 660주를 보유했으며 가치는 US$22만였어요. 가장 큰 매도 종목은 U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares으로, 추정 금액은 US$45.2만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 79%에서 78%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Disciplined Equity Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Apple으로, US$22만 상당의 660주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Dimensional US Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Disciplined Equity Management로, 추정 증가액은 US$28.9만 규모예요.
- Disciplined Equity Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional International Value ETF이며, 추정 감소액은 US$13.3만예요.
- Disciplined Equity Management는 2026년 3분기에 U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$45.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Disciplined Equity Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.27억 중 82%를 차지해요.
- Disciplined Equity Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Disciplined Equity Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.57% 상승해 US$2.27억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Disciplined Equity Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.