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CS
Capital Square 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.28억
회전율
14.68%
1년 추정 수익률
19.54%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.5%
1년 예상 수익률
+19.54%
3년 예상 수익률
+53.07%
5년 예상 수익률
+52.75%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.28억
AUM 성장
+US$1062만
(+4.9%)
자금 흐름
-US$1245만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.06%
보유액
252
신규
26
증가
107
축소
81
청산됨
11
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Roundhill HALO ETF
LOHA
|
+US$109만 |
| 2 |
Eaton
ETN
|
+US$109만 |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$102만 |
| 4 |
iShares Prime Money Market ETF
PMMF
|
+US$96.6만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$84만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$1330만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$269만 |
| 3 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+US$201만 |
| 4 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$133만 |
| 5 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$108만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 50% |
| 2 | 부동산 | 12.44% |
| 3 | 정보기술 | 5.81% |
| 4 | 임의소비재 | 5.74% |
| 5 | 산업재 | 5.31% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1558만 | 6.85% |
41,812
+30
| +0.1% | +US$1.07만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
2
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120억
| US$583만 | 2.56% |
190,836
-42,744
| -18% | -US$133만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
3
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$561만 | 2.47% |
4,720
-60
| -1% | -US$6.13만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
4
Altria Group
MO
US$1254억
| US$497만 | 2.18% |
69,193
+2,239
| +3% | +US$15.6만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$469만 | 2.06% |
19,104
+336
| +2% | +US$8.43만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
6
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$79.6억
| US$445만 | 1.95% |
95,701
+18
| +0% | +US$824 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$420만 | 1.85% |
13,324
-228
| -2% | -US$6.52만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
8
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
US$22.6억
| US$416만 | 1.83% |
233,334
-37,856
| -14% | -US$69.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
9
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$385만 | 1.69% |
27,769
+3,112
| +13% | +US$41.1만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
10
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$370만 | 1.63% |
50,812
-1,286
| -2% | -US$9.44만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
11
CareTrust REIT
CTRE
US$86.4억
| US$352만 | 1.55% |
87,630
+3,881
| +5% | +US$15.2만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
12
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$347만 | 1.53% |
30,877
-3,362
| -10% | -US$34.9만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
13
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256억
| US$318만 | 1.4% |
59,975
+704
| +1% | +US$3.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
14
Home Depot
HD
US$3089억
| US$314만 | 1.38% |
9,145
+94
| +1% | +US$3.06만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
15
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$40.1억
| US$297만 | 1.31% |
30,581
-612
| -2% | -US$5.52만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
16
Realty Income
O
US$531억
| US$296만 | 1.3% |
46,802
-287
| -0.6% | -US$1.79만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$292만 | 1.28% |
13,852
-195
| -1% | -US$4.01만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
18
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$292만 | 1.28% |
12,649
+1,061
| +9% | +US$23.7만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
19
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47억
| US$280만 | 1.23% |
24,077
-565
| -2% | -US$6.11만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
20
W.P. Carey
WPC
US$148억
| US$271만 | 1.19% |
37,841
-79
| -0.2% | -US$5.79천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
21
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$264만 | 1.16% |
57,772
+867
| +2% | +US$4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
22
Southern Company
SO
US$1049억
| US$260만 | 1.14% |
27,192
+499
| +2% | +US$4.7만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112억
| US$256만 | 1.12% |
85,547
+885
| +1% | +US$2.66만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
24
First Horizon
FHN
US$108억
| US$255만 | 1.12% |
98,980
-11,478
| -10% | -US$28만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
25
iShares Prime Money Market ETF
PMMF
US$7.49억
| US$240만 | 1.06% |
23,950
+9,634
| +67% | +US$96.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
MHFA
BCM
TVWM
SIAG
ACM
KWM
NLWP
MA
Capital Square의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Capital Square는 US$2.28억 상당의 252개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.17억에서 4.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25%를 차지해요.
Capital Square은(는) 2026년 2분기에 순 US$1245만을 회수했으며, 11개 포지션을 청산하고 81개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF으로, 추정 US$108만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 51%에서 50%로 줄었습니다. 그다음은 부동산와 정보기술입니다.
시장 흐름에 역행해, Capital Square는 Roundhill HALO ETF에 US$111만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Capital Square의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Roundhill HALO ETF으로, US$111만 상당의 43,323주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Prime Money Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Capital Square로, 추정 증가액은 US$96.6만 규모예요.
- Capital Square의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Information Technology ETF이며, 추정 감소액은 US$1330만예요.
- Capital Square는 2026년 2분기에 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$108만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Capital Square의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.28억 중 25%를 차지해요.
- Capital Square는 2026년 2분기에 신규 포지션 26개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Capital Square의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.9% 상승해 US$2.28억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Capital Square의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.