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Capital Square 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.27억
회전율
14.66%
1년 추정 수익률
12.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.7%
1년 예상 수익률
+12.51%
3년 예상 수익률
+62.48%
5년 예상 수익률
+53.61%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.27억
AUM 성장
-US$95.2만
(-0.42%)
자금 흐름
+US$3.36억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
148.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.94%
보유액
266
신규
25
증가
94
축소
98
청산됨
14
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Defiance Daily 2X Space ETF
SPCL
|
+US$3.33억 |
| 2 |
iShares Prime Money Market ETF
PMMF
|
+US$272만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$124만 |
| 4 |
FedEx Freight
FDXF
|
+US$91.4만 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$80.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+US$180만 |
| 2 |
Terreno Realty
TRNO
|
+US$93.2만 |
| 3 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$92.6만 |
| 4 |
First Horizon
FHN
|
+US$85.9만 |
| 5 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$46.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.43% |
| 2 | 부동산 | 10.15% |
| 3 | 정보기술 | 6.79% |
| 4 | 임의소비재 | 5.55% |
| 5 | 헬스케어 | 5.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
TSMC
TSM
US$2.2조
| US$75만 | 0.33% |
1,644
+48
| +3% | +US$2.03만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
77
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.11조
| US$74.6만 | 0.33% |
2,187
-246
| -10% | -US$8.48만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
78
Costco
COST
US$4407억
| US$73.6만 | 0.33% |
809
-93
| -10% | -US$8.68만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
79
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
US$7.48억
| US$73.4만 | 0.32% |
14,997
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
80
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
US$26.6억
| US$73.2만 | 0.32% |
23,310
-554
| -2% | -US$1.82만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
81
FedEx Freight
FDXF
US$164억
| US$73만 | 0.32% |
+6,678
| 신규 | +US$91.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
82
Invitation Homes
INVH
US$159억
| US$72.6만 | 0.32% |
27,565
+690
| +3% | +US$2.01만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
83
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2292억
| US$70.8만 | 0.31% |
7,856
+603
| +8% | +US$5.28만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
84
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$15.4억
| US$69.6만 | 0.31% |
7,252
-1,127
| -13% | -US$11.8만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
85
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$175억
| US$66.8만 | 0.29% |
6,478
+158
| +3% | +US$1.51만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
86
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$114억
| US$65.5만 | 0.29% |
3,697
-710
| -16% | -US$12.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
87
Equity Lifestyle Properties
ELS
US$120억
| US$64.8만 | 0.29% |
11,117
-1,545
| -12% | -US$9.8만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
88
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$191억
| US$64.5만 | 0.28% |
4,686
-315
| -6% | -US$4.42만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
89
Citigroup
C
US$2055억
| US$64.4만 | 0.28% |
4,970
| – | – |
2020 Q4
23개 분기
|
|
90
State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
VLU
US$7.85억
| US$63.6만 | 0.28% |
2,660
+404
| +18% | +US$9.9만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
91
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$820억
| US$61만 | 0.27% |
3,929
+69
| +2% | +US$1.12만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
92
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.77조
| US$60.7만 | 0.27% |
836
-56
| -6% | -US$3.5만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
93
Prologis
PLD
US$1211억
| US$60.3만 | 0.27% |
4,646
-2,284
| -33% | -US$32만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
94
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$147억
| US$60.3만 | 0.27% |
7,482
+255
| +4% | +US$2.15만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
95
First Industrial Realty Trust
FR
US$78.5억
| US$57.2만 | 0.25% |
9,599
-567
| -6% | -US$3.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
96
Agree Realty
ADC
US$83.4억
| US$57만 | 0.25% |
8,538
-153
| -2% | -US$1.14만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
97
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$381억
| US$56.1만 | 0.25% |
9,174
+1,133
| +14% | +US$7.09만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
98
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$148억
| US$56만 | 0.25% |
5,262
+260
| +5% | +US$2.61만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
99
Welltower
WELL
US$1716억
| US$55.9만 | 0.25% |
2,426
-1,934
| -44% | -US$45.7만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
100
Digital Realty Trust
DLR
US$650억
| US$55.6만 | 0.25% |
3,168
-530
| -14% | -US$9.8만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
유사한 펀드
MBAM
OBWA
Capital Square의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Capital Square의 보유 포지션은 266개, 총액은 US$2.27억였으며 전 분기 US$2.28억보다 0.42% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26% 비중을 차지해요.
Capital Square 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$3.36억 규모를 투입해 신규 포지션 25개를 개설하고 기존 보유 종목 94개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Defiance Daily 2X Space ETF 주식으로, 12,975,100주를 보유했으며 가치는 US$0 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 52% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 50%에서 상승했으며, 다음으로는 부동산, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Terreno Realty 주식으로, 보유분을 추정 US$93.2만 규모 줄였어요.
- Capital Square의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Defiance Daily 2X Space ETF 주식으로, US$0 상당의 12,975,100주를 매수했어요.
- Capital Square 측이 2026년 3분기에 iShares Prime Money Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$272만 규모예요.
- Capital Square의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Terreno Realty이며, 추정 감소액은 US$93.2만예요.
- Capital Square 측은 2026년 3분기에 TCW Flexible Income ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$180만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Capital Square의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.27억 중 26% 비중을 차지해요.
- Capital Square 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 25개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Capital Square의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.42% 하락해 US$2.27억 규모가 됐어요.
2026년 10월 19일에 제출된 Capital Square의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.