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CS
Capital Square 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.27억
회전율
14.66%
1년 추정 수익률
12.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.7%
1년 예상 수익률
+12.51%
3년 예상 수익률
+62.48%
5년 예상 수익률
+53.61%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.27억
AUM 성장
-US$95.2만
(-0.42%)
자금 흐름
+US$3.36억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
148.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.94%
보유액
266
신규
25
증가
94
축소
98
청산됨
14
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Defiance Daily 2X Space ETF
SPCL
|
+US$3.33억 |
| 2 |
iShares Prime Money Market ETF
PMMF
|
+US$272만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$124만 |
| 4 |
FedEx Freight
FDXF
|
+US$91.4만 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$80.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+US$180만 |
| 2 |
Terreno Realty
TRNO
|
+US$93.2만 |
| 3 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$92.6만 |
| 4 |
First Horizon
FHN
|
+US$85.9만 |
| 5 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$46.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.43% |
| 2 | 부동산 | 10.15% |
| 3 | 정보기술 | 6.79% |
| 4 | 임의소비재 | 5.55% |
| 5 | 건강관리 | 5.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Merck
MRK
US$3544억
| US$221만 | 0.98% |
15,230
+1,510
| +11% | +US$20.9만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
27
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1480억
| US$218만 | 0.96% |
17,330
+108
| +0.6% | +US$1.28만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
28
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8840억
| US$215만 | 0.95% |
2,802
+79
| +3% | +US$6.03만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
29
W.P. Carey
WPC
US$145억
| US$210만 | 0.93% |
32,466
-5,375
| -14% | -US$38.1만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
|
30
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$206만 | 0.91% |
22,054
-8,823
| -29% | -US$92.6만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
31
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$74.7억
| US$201만 | 0.89% |
12,560
+288
| +2% | +US$4.93만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
32
JPMorgan Chase
JPM
US$8857억
| US$199만 | 0.88% |
6,009
-11
| -0.2% | -US$3.85천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
33
Procter & Gamble
PG
US$3663억
| US$196만 | 0.87% |
13,502
-379
| -3% | -US$5.55만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
34
Johnson & Johnson
JNJ
US$6116억
| US$194만 | 0.85% |
7,309
-221
| -3% | -US$5.83만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
35
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1226억
| US$171만 | 0.75% |
8,721
-34
| -0.4% | -US$6.28천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
36
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$169만 | 0.75% |
2,410
+86
| +4% | +US$6.01만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
37
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$637억
| US$169만 | 0.74% |
46,954
+3,759
| +9% | +US$13.2만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
38
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1145억
| US$164만 | 0.73% |
50,539
-2,001
| -4% | -US$6.75만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
39
Rithm Capital
RITM
US$47.1억
| US$157만 | 0.69% |
175,435
-9,412
| -5% | -US$9.11만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
40
Roundhill HALO ETF
LOHA
US$4528만
| US$150만 | 0.66% |
60,720
+17,397
| +40% | +US$45.3만 |
2026 Q2
1분기
|
|
41
LTC Properties
LTC
US$22.8억
| US$149만 | 0.66% |
34,776
+2,835
| +9% | +US$11.6만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
42
First Horizon
FHN
US$108억
| US$149만 | 0.66% |
64,601
-34,379
| -35% | -US$85.9만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
43
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.21조
| US$148만 | 0.65% |
4,302
-239
| -5% | -US$8.29만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
44
AutoZone
AZO
US$501억
| US$148만 | 0.65% |
522
+169
| +48% | +US$50.5만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
45
RTX Corp
RTX
US$2589억
| US$143만 | 0.63% |
7,685
+20
| +0.3% | +US$4.09천 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
46
GE Vernova
GEV
US$2419억
| US$131만 | 0.58% |
1,373
-188
| -12% | -US$18.6만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
47
Norfolk Southern
NSC
US$727억
| US$129만 | 0.57% |
4,181
-22
| -0.5% | -US$7.29천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
48
Accenture
ACN
US$1450억
| US$118만 | 0.52% |
6,426
+522
| +9% | +US$8.82만 |
2026 Q2
1분기
|
|
49
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
US$14.2억
| US$116만 | 0.51% |
22,812
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
50
Eaton
ETN
US$1521억
| US$116만 | 0.51% |
2,688
-6
| -0.2% | -US$2.5천 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
FCM
MBAM
RCM
OBWA
WDC
WF
CIG
RCM
Capital Square의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Capital Square의 보유 포지션은 266개, 총액은 US$2.27억였으며 전 분기 US$2.28억보다 0.42% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26%를 차지해요.
Capital Square는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$3.36억을 투입해 신규 포지션 25개를 개설하고 기존 보유 종목 94개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Defiance Daily 2X Space ETF으로, 12,975,100주를 보유했으며 가치는 US$0였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 52%로 가장 높아요. 한 분기 전 50%에서 상승했으며, 다음으로는 부동산와 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Terreno Realty으로, 보유분을 추정 US$93.2만 규모 줄였습니다.
- Capital Square의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Defiance Daily 2X Space ETF으로, US$0 상당의 12,975,100주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 iShares Prime Money Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Capital Square로, 추정 증가액은 US$272만 규모예요.
- Capital Square의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Terreno Realty이며, 추정 감소액은 US$93.2만예요.
- Capital Square는 2026년 3분기에 TCW Flexible Income ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$180만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Capital Square의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.27억 중 26%를 차지해요.
- Capital Square는 2026년 3분기에 신규 포지션 25개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Capital Square의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.42% 하락해 US$2.27억가 됐어요.
2026년 10월 19일에 제출된 Capital Square의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.