에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Capital Square 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.27억
회전율
14.66%
1년 추정 수익률
12.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.7%
1년 예상 수익률
+12.51%
3년 예상 수익률
+62.48%
5년 예상 수익률
+53.61%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.27억
AUM 성장
-US$95.2만
(-0.42%)
자금 흐름
+US$3.36억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
148.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.94%
보유액
266
신규
25
증가
94
축소
98
청산됨
14
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Defiance Daily 2X Space ETF
SPCL
|
+US$3.33억 |
| 2 |
iShares Prime Money Market ETF
PMMF
|
+US$272만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$124만 |
| 4 |
FedEx Freight
FDXF
|
+US$91.4만 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$80.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+US$180만 |
| 2 |
Terreno Realty
TRNO
|
+US$93.2만 |
| 3 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$92.6만 |
| 4 |
First Horizon
FHN
|
+US$85.9만 |
| 5 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$46.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.43% |
| 2 | 부동산 | 10.15% |
| 3 | 정보기술 | 6.79% |
| 4 | 임의소비재 | 5.55% |
| 5 | 헬스케어 | 5.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Walmart Inc
WMT
US$9350억
| US$113만 | 0.5% |
10,868
-449
| -4% | -US$4.93만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
52
Caterpillar
CAT
US$3334억
| US$113만 | 0.5% |
1,387
-73
| -5% | -US$6.19만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
53
Rayonier
RYN
US$56억
| US$111만 | 0.49% |
60,609
-4,801
| -7% | -US$10.1만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
54
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$675억
| US$107만 | 0.47% |
38,874
+1,744
| +5% | +US$4.85만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
55
Energy Transfer Partners
ET
US$673억
| US$103만 | 0.46% |
52,231
+862
| +2% | +US$1.78만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
56
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$165억
| US$103만 | 0.45% |
9,160
-1,053
| -10% | -US$12.5만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
57
Casey's General Stores
CASY
US$253억
| US$103만 | 0.45% |
1,685
+593
| +54% | +US$45.7만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
58
Invesco Semiconductors ETF
PSI
US$25.8억
| US$101만 | 0.45% |
6,641
-189
| -3% | -US$2.72만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
59
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$91.2억
| US$100만 | 0.44% |
10,643
-1,824
| -15% | -US$17.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
60
Chevron
CVX
US$4428억
| US$98.9만 | 0.44% |
4,842
+1
| +0% | +US$197 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
61
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$98.4만 | 0.43% |
1,977
-187
| -9% | -US$9.43만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
62
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$79.3억
| US$96.5만 | 0.43% |
20,580
-947
| -4% | -US$4.7만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
63
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$33.5억
| US$92.7만 | 0.41% |
13,250
+1,136
| +9% | +US$7.76만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
64
Lockheed Martin
LMT
US$1266억
| US$91.3만 | 0.4% |
1,793
+19
| +1% | +US$1.04만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
65
Verizon
VZ
US$1851억
| US$90.5만 | 0.4% |
19,728
+1,475
| +8% | +US$6.94만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
|
66
SpaceX
SPCX
US$1.95조
| US$87.7만 | 0.39% |
+5,813
| 신규 | +US$80.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
67
Sun Communities
SUI
US$145억
| US$87.5만 | 0.39% |
7,898
+136
| +2% | +US$1.62만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
68
AT&T
T
US$1605억
| US$84.3만 | 0.37% |
34,534
+493
| +1% | +US$1.19만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
69
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
US$12.3억
| US$81.5만 | 0.36% |
17,386
+12,630
| +266% | +US$58.8만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
70
Extra Space Storage
EXR
US$298억
| US$81.1만 | 0.36% |
6,163
+22
| +0.4% | +US$3.16천 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
71
Duke Energy
DUK
US$946억
| US$80.6만 | 0.36% |
7,068
+126
| +2% | +US$1.54만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
72
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$77.9억
| US$78.9만 | 0.35% |
8,403
+517
| +7% | +US$5.08만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
73
Coca-Cola
KO
US$4022억
| US$78.2만 | 0.35% |
9,088
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
74
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$205억
| US$76.1만 | 0.34% |
1,990
+42
| +2% | +US$1.58만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
75
Rollins
ROL
US$160억
| US$75.6만 | 0.33% |
25,114
+16,050
| +177% | +US$60.3만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
MBAM
OBWA
Capital Square의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Capital Square의 보유 포지션은 266개, 총액은 US$2.27억였으며 전 분기 US$2.28억보다 0.42% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26% 비중을 차지해요.
Capital Square 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$3.36억 규모를 투입해 신규 포지션 25개를 개설하고 기존 보유 종목 94개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Defiance Daily 2X Space ETF 주식으로, 12,975,100주를 보유했으며 가치는 US$0 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 52% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 50%에서 상승했으며, 다음으로는 부동산, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Terreno Realty 주식으로, 보유분을 추정 US$93.2만 규모 줄였어요.
- Capital Square의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Defiance Daily 2X Space ETF 주식으로, US$0 상당의 12,975,100주를 매수했어요.
- Capital Square 측이 2026년 3분기에 iShares Prime Money Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$272만 규모예요.
- Capital Square의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Terreno Realty이며, 추정 감소액은 US$93.2만예요.
- Capital Square 측은 2026년 3분기에 TCW Flexible Income ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$180만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Capital Square의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.27억 중 26% 비중을 차지해요.
- Capital Square 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 25개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Capital Square의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.42% 하락해 US$2.27억 규모가 됐어요.
2026년 10월 19일에 제출된 Capital Square의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.