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Capital Square Ativos da carteira
AUM
US$ 227 mi
Giro
14,66%
Retorno est. (1 ano)
12,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,7%
Retorno est. (1 ano)
+12,51%
Retorno est. (3 anos)
+62,48%
Retorno est. (5 anos)
+53,61%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 227 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 952 mil
(-0,42%)
Fluxo de capital
+US$ 336 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
148,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,94%
Posição
266
Nova
25
Aumentada
94
Reduzida
98
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Defiance Daily 2X Space ETF
SPCL
|
+US$ 333 mi |
| 2 |
iShares Prime Money Market ETF
PMMF
|
+US$ 2,72 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 1,24 mi |
| 4 |
FedEx Freight
FDXF
|
+US$ 914 mil |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 805 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+US$ 1,8 mi |
| 2 |
Terreno Realty
TRNO
|
+US$ 932 mil |
| 3 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$ 926 mil |
| 4 |
First Horizon
FHN
|
+US$ 859 mil |
| 5 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$ 467 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,43% |
| 2 | Imobiliário | 10,15% |
| 3 | Tecnologia | 6,79% |
| 4 | Consumo discricionário | 5,55% |
| 5 | Saúde | 5,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Walmart Inc
WMT
US$ 961 bi
| US$ 1,13 mi | 0,5% |
10.868
-449
| -4% | -US$ 49,3 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
52
Caterpillar
CAT
US$ 324 bi
| US$ 1,13 mi | 0,5% |
1.387
-73
| -5% | -US$ 61,9 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
53
Rayonier
RYN
US$ 5,57 bi
| US$ 1,11 mi | 0,49% |
60.609
-4.801
| -7% | -US$ 101 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
54
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67 bi
| US$ 1,07 mi | 0,47% |
38.874
+1.744
| +5% | +US$ 48,5 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
55
Energy Transfer Partners
ET
US$ 69 bi
| US$ 1,03 mi | 0,46% |
52.231
+862
| +2% | +US$ 17,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
56
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$ 16,5 bi
| US$ 1,03 mi | 0,45% |
9.160
-1.053
| -10% | -US$ 125 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
57
Casey's General Stores
CASY
US$ 26,4 bi
| US$ 1,03 mi | 0,45% |
1.685
+593
| +54% | +US$ 457 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
58
Invesco Semiconductors ETF
PSI
US$ 2,4 bi
| US$ 1,01 mi | 0,45% |
6.641
-189
| -3% | -US$ 27,2 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
59
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$ 9,26 bi
| US$ 1 mi | 0,44% |
10.643
-1.824
| -15% | -US$ 177 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
60
Chevron
CVX
US$ 445 bi
| US$ 989 mil | 0,44% |
4.842
+1
| +0% | +US$ 197 |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
61
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,17 tri
| US$ 984 mil | 0,43% |
1.977
-187
| -9% | -US$ 94,3 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
62
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$ 8,1 bi
| US$ 965 mil | 0,43% |
20.580
-947
| -4% | -US$ 47 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
63
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$ 3,26 bi
| US$ 927 mil | 0,41% |
13.250
+1.136
| +9% | +US$ 77,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
64
Lockheed Martin
LMT
US$ 136 bi
| US$ 913 mil | 0,4% |
1.793
+19
| +1% | +US$ 10,4 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
65
Verizon
VZ
US$ 188 bi
| US$ 905 mil | 0,4% |
19.728
+1.475
| +8% | +US$ 69,4 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
66
SpaceX
SPCX
US$ 1,97 tri
| US$ 877 mil | 0,39% |
+5.813
| Nova | +US$ 805 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
67
Sun Communities
SUI
US$ 14,6 bi
| US$ 875 mil | 0,39% |
7.898
+136
| +2% | +US$ 16,2 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
68
AT&T
T
US$ 153 bi
| US$ 843 mil | 0,37% |
34.534
+493
| +1% | +US$ 11,9 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
69
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
US$ 1,23 bi
| US$ 815 mil | 0,36% |
17.386
+12.630
| +266% | +US$ 588 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
70
Extra Space Storage
EXR
US$ 30,3 bi
| US$ 811 mil | 0,36% |
6.163
+22
| +0,4% | +US$ 3,16 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
71
Duke Energy
DUK
US$ 97,8 bi
| US$ 806 mil | 0,36% |
7.068
+126
| +2% | +US$ 15,4 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
72
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$ 7,96 bi
| US$ 789 mil | 0,35% |
8.403
+517
| +7% | +US$ 50,8 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
73
Coca-Cola
KO
US$ 410 bi
| US$ 782 mil | 0,35% |
9.088
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
74
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,3 bi
| US$ 761 mil | 0,34% |
1.990
+42
| +2% | +US$ 15,8 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
75
Rollins
ROL
US$ 17 bi
| US$ 756 mil | 0,33% |
25.114
+16.050
| +177% | +US$ 603 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MBAM
OBWA
Revisão da carteira de Capital Square no T3 2026
No T3 2026, Capital Square detinha 266 posições no valor de US$ 227 mi, uma queda de 0,42% em relação a US$ 228 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
Capital Square alocou US$ 336 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 25 novas posições e aumentando 94 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Defiance Daily 2X Space ETF: 12.975.100 ações no valor de US$ 0.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 52% dos ativos, ante 50% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Imobiliário e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Terreno Realty, com um corte estimado de US$ 932 mil.
- A maior compra de Capital Square no T3 2026 foi Defiance Daily 2X Space ETF: 12.975.100 ações no valor de US$ 0.
- Capital Square foi quem mais aumentou sua posição em iShares Prime Money Market ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,72 mi.
- A maior redução de Capital Square em T3 2026 foi em Terreno Realty, com um corte estimado de US$ 932 mil.
- Capital Square encerrou totalmente sua posição em TCW Flexible Income ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,8 mi.
- As dez maiores posições de Capital Square representam 26% de sua carteira de US$ 227 mi no T3 2026.
- Capital Square abriu 25 novas posições e encerrou 14 em T3 2026.
- O valor da carteira de Capital Square caiu 0,42% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 227 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Capital Square referente a T3 2026, protocolado em 19 de out. de 2026.