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CS
Capital Square Ativos da carteira
AUM
US$ 228 mi
Giro
14,68%
Retorno est. (1 ano)
19,54%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,5%
Retorno est. (1 ano)
+19,54%
Retorno est. (3 anos)
+53,07%
Retorno est. (5 anos)
+52,75%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 228 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10,6 mi
(+4,9%)
Fluxo de capital
-US$ 12,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,06%
Posição
252
Nova
26
Aumentada
107
Reduzida
81
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Roundhill HALO ETF
LOHA
|
+US$ 1,09 mi |
| 2 |
Eaton
ETN
|
+US$ 1,09 mi |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$ 1,02 mi |
| 4 |
iShares Prime Money Market ETF
PMMF
|
+US$ 966 mil |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 840 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$ 13,3 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 2,69 mi |
| 3 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+US$ 2,01 mi |
| 4 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$ 1,33 mi |
| 5 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 1,08 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50% |
| 2 | Imóveis | 12,44% |
| 3 | Tecnologia | 5,81% |
| 4 | Consumo discricionário | 5,74% |
| 5 | Industriais | 5,31% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 15,6 mi | 6,85% |
41.812
+30
| +0,1% | +US$ 10,7 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
2
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 12 bi
| US$ 5,83 mi | 2,56% |
190.836
-42.744
| -18% | -US$ 1,33 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 5,61 mi | 2,47% |
4.720
-60
| -1% | -US$ 61,3 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
4
Altria Group
MO
US$ 125 bi
| US$ 4,97 mi | 2,18% |
69.193
+2.239
| +3% | +US$ 156 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 4,69 mi | 2,06% |
19.104
+336
| +2% | +US$ 84,3 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
6
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$ 7,96 bi
| US$ 4,45 mi | 1,95% |
95.701
+18
| +0% | +US$ 824 |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 4,2 mi | 1,85% |
13.324
-228
| -2% | -US$ 65,2 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
8
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
US$ 2,26 bi
| US$ 4,16 mi | 1,83% |
233.334
-37.856
| -14% | -US$ 696 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
9
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 3,85 mi | 1,69% |
27.769
+3.112
| +13% | +US$ 411 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
10
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 3,7 mi | 1,63% |
50.812
-1.286
| -2% | -US$ 94,4 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
11
CareTrust REIT
CTRE
US$ 8,64 bi
| US$ 3,52 mi | 1,55% |
87.630
+3.881
| +5% | +US$ 152 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
12
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
| US$ 3,47 mi | 1,53% |
30.877
-3.362
| -10% | -US$ 349 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
13
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,6 bi
| US$ 3,18 mi | 1,4% |
59.975
+704
| +1% | +US$ 37 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
14
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 3,14 mi | 1,38% |
9.145
+94
| +1% | +US$ 30,6 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
15
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$ 4,01 bi
| US$ 2,97 mi | 1,31% |
30.581
-612
| -2% | -US$ 55,2 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
16
Realty Income
O
US$ 53,1 bi
| US$ 2,96 mi | 1,3% |
46.802
-287
| -0,6% | -US$ 17,9 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 2,92 mi | 1,28% |
13.852
-195
| -1% | -US$ 40,1 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
18
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 2,92 mi | 1,28% |
12.649
+1.061
| +9% | +US$ 237 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$ 4,7 bi
| US$ 2,8 mi | 1,23% |
24.077
-565
| -2% | -US$ 61,1 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
20
W.P. Carey
WPC
US$ 14,8 bi
| US$ 2,71 mi | 1,19% |
37.841
-79
| -0,2% | -US$ 5,79 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
21
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 2,64 mi | 1,16% |
57.772
+867
| +2% | +US$ 40 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
22
Southern Company
SO
US$ 105 bi
| US$ 2,6 mi | 1,14% |
27.192
+499
| +2% | +US$ 47 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$ 11,2 bi
| US$ 2,56 mi | 1,12% |
85.547
+885
| +1% | +US$ 26,6 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
First Horizon
FHN
US$ 10,8 bi
| US$ 2,55 mi | 1,12% |
98.980
-11.478
| -10% | -US$ 280 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
25
iShares Prime Money Market ETF
PMMF
US$ 749 mi
| US$ 2,4 mi | 1,06% |
23.950
+9.634
| +67% | +US$ 966 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
MHFA
BCM
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Revisão da carteira de Capital Square no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Capital Square detinha 252 posições avaliadas em US$ 228 mi, alta de 4,9% em relação a US$ 217 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
Capital Square fez uma retirada líquida de US$ 12,4 mi em T2 2026, encerrando 11 posições e reduzindo 81 participações. Sua saída mais significativa foi iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF, uma posição estimada em US$ 1,08 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 50% dos ativos, abaixo dos 51% do trimestre anterior, seguido por Imóveis e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Capital Square abriu uma nova posição em Roundhill HALO ETF no valor de US$ 1,11 mi.
- A maior compra de Capital Square no T2 2026 foi Roundhill HALO ETF: 43.323 ações no valor de US$ 1,11 mi.
- Capital Square foi quem mais aumentou sua posição em iShares Prime Money Market ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 966 mil.
- A maior redução de Capital Square em T2 2026 foi em Vanguard Information Technology ETF, com um corte estimado de US$ 13,3 mi.
- Capital Square encerrou totalmente sua posição em iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,08 mi.
- As dez maiores posições de Capital Square representam 25% de sua carteira de US$ 228 mi no T2 2026.
- Capital Square abriu 26 novas posições e encerrou 11 em T2 2026.
- O valor da carteira de Capital Square subiu 4,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 228 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Capital Square referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.