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Capital Square Ativos da carteira
AUM
US$ 227 mi
Giro
14,66%
Retorno est. (1 ano)
12,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,7%
Retorno est. (1 ano)
+12,51%
Retorno est. (3 anos)
+62,48%
Retorno est. (5 anos)
+53,61%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 227 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 952 mil
(-0,42%)
Fluxo de capital
+US$ 336 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
148,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,94%
Posição
266
Nova
25
Aumentada
94
Reduzida
98
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Defiance Daily 2X Space ETF
SPCL
|
+US$ 333 mi |
| 2 |
iShares Prime Money Market ETF
PMMF
|
+US$ 2,72 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 1,24 mi |
| 4 |
FedEx Freight
FDXF
|
+US$ 914 mil |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 805 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+US$ 1,8 mi |
| 2 |
Terreno Realty
TRNO
|
+US$ 932 mil |
| 3 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$ 926 mil |
| 4 |
First Horizon
FHN
|
+US$ 859 mil |
| 5 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$ 467 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,43% |
| 2 | Imobiliário | 10,15% |
| 3 | Tecnologia | 6,79% |
| 4 | Consumo discricionário | 5,55% |
| 5 | Saúde | 5,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
TSMC
TSM
US$ 2,16 tri
| US$ 750 mil | 0,33% |
1.644
+48
| +3% | +US$ 20,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
77
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,9 tri
| US$ 746 mil | 0,33% |
2.187
-246
| -10% | -US$ 84,8 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
78
Costco
COST
US$ 450 bi
| US$ 736 mil | 0,33% |
809
-93
| -10% | -US$ 86,8 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
79
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
US$ 746 mi
| US$ 734 mil | 0,32% |
14.997
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
80
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
US$ 2,67 bi
| US$ 732 mil | 0,32% |
23.310
-554
| -2% | -US$ 18,2 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
81
FedEx Freight
FDXF
US$ 16,2 bi
| US$ 730 mil | 0,32% |
+6.678
| Nova | +US$ 914 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
82
Invitation Homes
INVH
US$ 16,3 bi
| US$ 726 mil | 0,32% |
27.565
+690
| +3% | +US$ 20,1 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
83
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 224 bi
| US$ 708 mil | 0,31% |
7.856
+603
| +8% | +US$ 52,8 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
84
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$ 1,58 bi
| US$ 696 mil | 0,31% |
7.252
-1.127
| -13% | -US$ 118 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
85
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$ 17,8 bi
| US$ 668 mil | 0,29% |
6.478
+158
| +3% | +US$ 15,1 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
86
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$ 10,9 bi
| US$ 655 mil | 0,29% |
3.697
-710
| -16% | -US$ 128 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
87
Equity Lifestyle Properties
ELS
US$ 11,9 bi
| US$ 648 mil | 0,29% |
11.117
-1.545
| -12% | -US$ 98,3 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
88
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,5 bi
| US$ 645 mil | 0,28% |
4.686
-315
| -6% | -US$ 44,2 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
89
Citigroup
C
US$ 203 bi
| US$ 644 mil | 0,28% |
4.970
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
90
State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
VLU
US$ 782 mi
| US$ 636 mil | 0,28% |
2.660
+404
| +18% | +US$ 98,8 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
91
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82,3 bi
| US$ 610 mil | 0,27% |
3.929
+69
| +2% | +US$ 11,2 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
92
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,63 tri
| US$ 607 mil | 0,27% |
836
-56
| -6% | -US$ 35 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
93
Prologis
PLD
US$ 121 bi
| US$ 603 mil | 0,27% |
4.646
-2.284
| -33% | -US$ 320 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
94
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 15 bi
| US$ 603 mil | 0,27% |
7.482
+255
| +4% | +US$ 21,5 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
95
First Industrial Realty Trust
FR
US$ 7,29 bi
| US$ 572 mil | 0,25% |
9.599
-567
| -6% | -US$ 36 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
96
Agree Realty
ADC
US$ 8,74 bi
| US$ 570 mil | 0,25% |
8.538
-153
| -2% | -US$ 11,4 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
97
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 38,3 bi
| US$ 561 mil | 0,25% |
9.174
+1.133
| +14% | +US$ 70,9 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
98
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$ 14,9 bi
| US$ 560 mil | 0,25% |
5.262
+260
| +5% | +US$ 26,1 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
99
Welltower
WELL
US$ 171 bi
| US$ 559 mil | 0,25% |
2.426
-1.934
| -44% | -US$ 457 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
100
Digital Realty Trust
DLR
US$ 63,9 bi
| US$ 556 mil | 0,25% |
3.168
-530
| -14% | -US$ 98,3 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MBAM
OBWA
Revisão da carteira de Capital Square no T3 2026
No T3 2026, Capital Square detinha 266 posições no valor de US$ 227 mi, uma queda de 0,42% em relação a US$ 228 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
Capital Square alocou US$ 336 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 25 novas posições e aumentando 94 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Defiance Daily 2X Space ETF: 12.975.100 ações no valor de US$ 0.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 52% dos ativos, ante 50% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Imobiliário e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Terreno Realty, com um corte estimado de US$ 932 mil.
- A maior compra de Capital Square no T3 2026 foi Defiance Daily 2X Space ETF: 12.975.100 ações no valor de US$ 0.
- Capital Square foi quem mais aumentou sua posição em iShares Prime Money Market ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,72 mi.
- A maior redução de Capital Square em T3 2026 foi em Terreno Realty, com um corte estimado de US$ 932 mil.
- Capital Square encerrou totalmente sua posição em TCW Flexible Income ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,8 mi.
- As dez maiores posições de Capital Square representam 26% de sua carteira de US$ 227 mi no T3 2026.
- Capital Square abriu 25 novas posições e encerrou 14 em T3 2026.
- O valor da carteira de Capital Square caiu 0,42% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 227 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Capital Square referente a T3 2026, protocolado em 19 de out. de 2026.