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Capital Square Posiciones de la cartera
AUM
USD 227 M
Rotación
14.66%
Rendimiento estimado a 1 año
12.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.7%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.48%
Rendimiento estimado a 5 años
+53.61%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 227 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 952 k
(-0.42%)
Flujo de capital
+USD 336 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
148.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.94%
Posición
266
Nuevas
25
Aumentadas
94
Reducidas
98
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Defiance Daily 2X Space ETF
SPCL
|
+USD 333 M |
| 2 |
iShares Prime Money Market ETF
PMMF
|
+USD 2.72 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 1.24 M |
| 4 |
FedEx Freight
FDXF
|
+USD 914 k |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 805 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+USD 1.8 M |
| 2 |
Terreno Realty
TRNO
|
+USD 932 k |
| 3 |
United Parcel Service
UPS
|
+USD 926 k |
| 4 |
First Horizon
FHN
|
+USD 859 k |
| 5 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+USD 467 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.43% |
| 2 | Bienes raíces | 10.15% |
| 3 | Tecnología | 6.79% |
| 4 | Consumo discrecional | 5.55% |
| 5 | Salud | 5.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
TSMC
TSM
USD 2.17 B
| USD 750 k | 0.33% |
1,644
+48
| +3% | +USD 20.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
77
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.91 B
| USD 746 k | 0.33% |
2,187
-246
| -10% | -USD 84.8 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
78
Costco
COST
USD 445 mil M
| USD 736 k | 0.33% |
809
-93
| -10% | -USD 86.8 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
79
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
USD 746 M
| USD 734 k | 0.32% |
14,997
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
80
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
USD 2671 M
| USD 732 k | 0.32% |
23,310
-554
| -2% | -USD 18.2 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
81
FedEx Freight
FDXF
USD 16.5 mil M
| USD 730 k | 0.32% |
+6,678
| Nuevas | +USD 914 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
82
Invitation Homes
INVH
USD 16.2 mil M
| USD 726 k | 0.32% |
27,565
+690
| +3% | +USD 20.1 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
83
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 225 mil M
| USD 708 k | 0.31% |
7,856
+603
| +8% | +USD 52.8 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
84
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
USD 1579 M
| USD 696 k | 0.31% |
7,252
-1,127
| -13% | -USD 118 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
85
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
USD 18.4 mil M
| USD 668 k | 0.29% |
6,478
+158
| +3% | +USD 15.1 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
86
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
USD 11 mil M
| USD 655 k | 0.29% |
3,697
-710
| -16% | -USD 128 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
87
Equity Lifestyle Properties
ELS
USD 11.7 mil M
| USD 648 k | 0.29% |
11,117
-1,545
| -12% | -USD 98.3 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
88
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.8 mil M
| USD 645 k | 0.28% |
4,686
-315
| -6% | -USD 44.2 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
89
Citigroup
C
USD 203 mil M
| USD 644 k | 0.28% |
4,970
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
90
State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
VLU
USD 784 M
| USD 636 k | 0.28% |
2,660
+404
| +18% | +USD 98.8 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
91
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82.4 mil M
| USD 610 k | 0.27% |
3,929
+69
| +2% | +USD 11.2 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
92
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 607 k | 0.27% |
836
-56
| -6% | -USD 35 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
93
Prologis
PLD
USD 120 mil M
| USD 603 k | 0.27% |
4,646
-2,284
| -33% | -USD 320 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
94
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.8 mil M
| USD 603 k | 0.27% |
7,482
+255
| +4% | +USD 21.5 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
95
First Industrial Realty Trust
FR
USD 7242 M
| USD 572 k | 0.25% |
9,599
-567
| -6% | -USD 36 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
96
Agree Realty
ADC
USD 8676 M
| USD 570 k | 0.25% |
8,538
-153
| -2% | -USD 11.4 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
97
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 38.3 mil M
| USD 561 k | 0.25% |
9,174
+1,133
| +14% | +USD 70.9 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
98
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
USD 15.3 mil M
| USD 560 k | 0.25% |
5,262
+260
| +5% | +USD 26.1 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
99
Welltower
WELL
USD 170 mil M
| USD 559 k | 0.25% |
2,426
-1,934
| -44% | -USD 457 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
100
Digital Realty Trust
DLR
USD 63.4 mil M
| USD 556 k | 0.25% |
3,168
-530
| -14% | -USD 98.3 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
Fondos similares
MBAM
OBWA
Revisión del portafolio de Capital Square en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Capital Square mantenía 266 posiciones valuadas en USD 227 M, un 0.42% menos que los USD 228 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
Capital Square destinó USD 336 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 25 nuevas posiciones y aumentó 94 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Defiance Daily 2X Space ETF: 12,975,100 acciones con un valor de USD 0.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 52% de los activos, frente a 50% un trimestre antes; le siguen Bienes raíces y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Terreno Realty, por un valor estimado de USD 932 k.
- La mayor compra de Capital Square en T3 2026 fue Defiance Daily 2X Space ETF: 12,975,100 acciones por un valor de USD 0.
- Capital Square fue quien más aumentó su posición en iShares Prime Money Market ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.72 M.
- La mayor reducción de Capital Square durante T3 2026 fue en Terreno Realty, con un recorte estimado de USD 932 k.
- Capital Square cerró por completo su posición en TCW Flexible Income ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.8 M.
- Las diez principales posiciones de Capital Square representan 26% de su cartera de USD 227 M en T3 2026.
- Capital Square abrió 25 posiciones nuevas y cerró 14 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Capital Square cayó 0.42% frente al trimestre anterior, hasta USD 227 M.
Según el Informe 13F de Capital Square correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.