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Capital Square Posiciones de la cartera
AUM
USD 227 M
Rotación
14.66%
Rendimiento estimado a 1 año
12.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.7%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.48%
Rendimiento estimado a 5 años
+53.61%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 227 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 952 k
(-0.42%)
Flujo de capital
+USD 336 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
148.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.94%
Posición
266
Nuevas
25
Aumentadas
94
Reducidas
98
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Defiance Daily 2X Space ETF
SPCL
|
+USD 333 M |
| 2 |
iShares Prime Money Market ETF
PMMF
|
+USD 2.72 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 1.24 M |
| 4 |
FedEx Freight
FDXF
|
+USD 914 k |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 805 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+USD 1.8 M |
| 2 |
Terreno Realty
TRNO
|
+USD 932 k |
| 3 |
United Parcel Service
UPS
|
+USD 926 k |
| 4 |
First Horizon
FHN
|
+USD 859 k |
| 5 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+USD 467 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.43% |
| 2 | Bienes raíces | 10.15% |
| 3 | Tecnología | 6.79% |
| 4 | Consumo discrecional | 5.55% |
| 5 | Salud | 5.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Walmart Inc
WMT
USD 961 mil M
| USD 1.13 M | 0.5% |
10,868
-449
| -4% | -USD 49.3 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
52
Caterpillar
CAT
USD 324 mil M
| USD 1.13 M | 0.5% |
1,387
-73
| -5% | -USD 61.9 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
53
Rayonier
RYN
USD 5570 M
| USD 1.11 M | 0.49% |
60,609
-4,801
| -7% | -USD 101 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
54
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67 mil M
| USD 1.07 M | 0.47% |
38,874
+1,744
| +5% | +USD 48.5 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
55
Energy Transfer Partners
ET
USD 69 mil M
| USD 1.03 M | 0.46% |
52,231
+862
| +2% | +USD 17.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
56
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
USD 16.5 mil M
| USD 1.03 M | 0.45% |
9,160
-1,053
| -10% | -USD 125 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
57
Casey's General Stores
CASY
USD 26.4 mil M
| USD 1.03 M | 0.45% |
1,685
+593
| +54% | +USD 457 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
58
Invesco Semiconductors ETF
PSI
USD 2402 M
| USD 1.01 M | 0.45% |
6,641
-189
| -3% | -USD 27.2 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
59
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
USD 9258 M
| USD 1 M | 0.44% |
10,643
-1,824
| -15% | -USD 177 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
60
Chevron
CVX
USD 445 mil M
| USD 989 k | 0.44% |
4,842
+1
| +0% | +USD 197 |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
61
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.17 B
| USD 984 k | 0.43% |
1,977
-187
| -9% | -USD 94.3 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
62
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 8095 M
| USD 965 k | 0.43% |
20,580
-947
| -4% | -USD 47 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
63
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
USD 3263 M
| USD 927 k | 0.41% |
13,250
+1,136
| +9% | +USD 77.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
64
Lockheed Martin
LMT
USD 136 mil M
| USD 913 k | 0.4% |
1,793
+19
| +1% | +USD 10.4 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
65
Verizon
VZ
USD 188 mil M
| USD 905 k | 0.4% |
19,728
+1,475
| +8% | +USD 69.4 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
66
SpaceX
SPCX
USD 1.97 B
| USD 877 k | 0.39% |
+5,813
| Nuevas | +USD 805 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
67
Sun Communities
SUI
USD 14.6 mil M
| USD 875 k | 0.39% |
7,898
+136
| +2% | +USD 16.2 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
68
AT&T
T
USD 153 mil M
| USD 843 k | 0.37% |
34,534
+493
| +1% | +USD 11.9 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
69
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
USD 1227 M
| USD 815 k | 0.36% |
17,386
+12,630
| +266% | +USD 588 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
70
Extra Space Storage
EXR
USD 30.3 mil M
| USD 811 k | 0.36% |
6,163
+22
| +0.4% | +USD 3.16 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
71
Duke Energy
DUK
USD 97.8 mil M
| USD 806 k | 0.36% |
7,068
+126
| +2% | +USD 15.4 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
72
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
USD 7960 M
| USD 789 k | 0.35% |
8,403
+517
| +7% | +USD 50.8 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
73
Coca-Cola
KO
USD 410 mil M
| USD 782 k | 0.35% |
9,088
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
74
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.3 mil M
| USD 761 k | 0.34% |
1,990
+42
| +2% | +USD 15.8 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
75
Rollins
ROL
USD 17 mil M
| USD 756 k | 0.33% |
25,114
+16,050
| +177% | +USD 603 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
MBAM
OBWA
Revisión del portafolio de Capital Square en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Capital Square mantenía 266 posiciones valuadas en USD 227 M, un 0.42% menos que los USD 228 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
Capital Square destinó USD 336 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 25 nuevas posiciones y aumentó 94 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Defiance Daily 2X Space ETF: 12,975,100 acciones con un valor de USD 0.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 52% de los activos, frente a 50% un trimestre antes; le siguen Bienes raíces y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Terreno Realty, por un valor estimado de USD 932 k.
- La mayor compra de Capital Square en T3 2026 fue Defiance Daily 2X Space ETF: 12,975,100 acciones por un valor de USD 0.
- Capital Square fue quien más aumentó su posición en iShares Prime Money Market ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.72 M.
- La mayor reducción de Capital Square durante T3 2026 fue en Terreno Realty, con un recorte estimado de USD 932 k.
- Capital Square cerró por completo su posición en TCW Flexible Income ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.8 M.
- Las diez principales posiciones de Capital Square representan 26% de su cartera de USD 227 M en T3 2026.
- Capital Square abrió 25 posiciones nuevas y cerró 14 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Capital Square cayó 0.42% frente al trimestre anterior, hasta USD 227 M.
Según el Informe 13F de Capital Square correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.