我們已在上線！
進一步了解
Capital Square 投資組合持股
AUM
US$2.27億
週轉率
14.66%
1年估算報酬率
12.51%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.7%
1年估算報酬率
+12.51%
3年估算報酬率
+62.48%
5年估算報酬率
+53.61%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.27億
AUM 成長
-US$95.2萬
(-0.42%)
資金流向
+US$3.36億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
148.44%
前10大持股比重
前十大持股占比
25.94%
持股
266
新
25
增持
94
減碼
98
已平倉
14
平均持有時間
2.4
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Defiance Daily 2X Space ETF
SPCL
|
+US$3.33億 |
| 2 |
iShares Prime Money Market ETF
PMMF
|
+US$272萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$124萬 |
| 4 |
FedEx Freight
FDXF
|
+US$91.4萬 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$80.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+US$180萬 |
| 2 |
Terreno Realty
TRNO
|
+US$93.2萬 |
| 3 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$92.6萬 |
| 4 |
First Horizon
FHN
|
+US$85.9萬 |
| 5 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$46.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 52.43% |
| 2 | 不動產 | 10.15% |
| 3 | 資訊科技 | 6.79% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.55% |
| 5 | 醫療保健 | 5.5% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Walmart Inc
WMT
US$9970億
| US$113萬 | 0.5% |
10,868
-449
| -4% | -US$4.93萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
52
Caterpillar
CAT
US$2753億
| US$113萬 | 0.5% |
1,387
-73
| -5% | -US$6.19萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
53
Rayonier
RYN
US$63.6億
| US$111萬 | 0.49% |
60,609
-4,801
| -7% | -US$10.1萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
54
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$680億
| US$107萬 | 0.47% |
38,874
+1,744
| +5% | +US$4.85萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
55
Energy Transfer Partners
ET
US$670億
| US$103萬 | 0.46% |
52,231
+862
| +2% | +US$1.78萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
56
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$170億
| US$103萬 | 0.45% |
9,160
-1,053
| -10% | -US$12.5萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
57
Casey's General Stores
CASY
US$264億
| US$103萬 | 0.45% |
1,685
+593
| +54% | +US$45.7萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
58
Invesco Semiconductors ETF
PSI
US$22.9億
| US$101萬 | 0.45% |
6,641
-189
| -3% | -US$2.72萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
59
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$92.7億
| US$100萬 | 0.44% |
10,643
-1,824
| -15% | -US$17.7萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
60
Chevron
CVX
US$4162億
| US$98.9萬 | 0.44% |
4,842
+1
| +0% | +US$197 |
2019 Q4
27個季度
|
|
61
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25兆
| US$98.4萬 | 0.43% |
1,977
-187
| -9% | -US$9.43萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
62
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$82.3億
| US$96.5萬 | 0.43% |
20,580
-947
| -4% | -US$4.7萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
63
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$32.3億
| US$92.7萬 | 0.41% |
13,250
+1,136
| +9% | +US$7.76萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
64
Lockheed Martin
LMT
US$1409億
| US$91.3萬 | 0.4% |
1,793
+19
| +1% | +US$1.04萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
65
Verizon
VZ
US$1931億
| US$90.5萬 | 0.4% |
19,728
+1,475
| +8% | +US$6.94萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
66
SpaceX
SPCX
US$1.9兆
| US$87.7萬 | 0.39% |
+5,813
| 新 | +US$80.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
67
Sun Communities
SUI
US$141億
| US$87.5萬 | 0.39% |
7,898
+136
| +2% | +US$1.62萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
68
AT&T
T
US$1500億
| US$84.3萬 | 0.37% |
34,534
+493
| +1% | +US$1.19萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
69
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
US$12.3億
| US$81.5萬 | 0.36% |
17,386
+12,630
| +266% | +US$58.8萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
70
Extra Space Storage
EXR
US$332億
| US$81.1萬 | 0.36% |
6,163
+22
| +0.4% | +US$3,158 |
2023 Q1
14個季度
|
|
71
Duke Energy
DUK
US$1004億
| US$80.6萬 | 0.36% |
7,068
+126
| +2% | +US$1.54萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
72
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$81.1億
| US$78.9萬 | 0.35% |
8,403
+517
| +7% | +US$5.08萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
73
Coca-Cola
KO
US$4197億
| US$78.2萬 | 0.35% |
9,088
| – | – |
2019 Q4
27個季度
|
|
74
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$201億
| US$76.1萬 | 0.34% |
1,990
+42
| +2% | +US$1.58萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
75
Rollins
ROL
US$184億
| US$75.6萬 | 0.33% |
25,114
+16,050
| +177% | +US$60.3萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
相似基金
MBAM
SCA
BCM
Capital Square的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Capital Square持有266個部位，管理資產為US$2.27億，較前一季的US$2.28億減少0.42%。 其前十大持股占投資組合的26%。
Capital Square在2026年第3季投入US$3.36億淨新增資金，建立25個新部位，並加碼94個既有持股。 其最大的新持股是Defiance Daily 2X Space ETF：共12,975,100股，價值US$0。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的52%，較前一季的50%上升，其次為不動產和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Terreno Realty，估計減持了US$93.2萬。
- Capital Square在2026年第3季最大筆買進的是Defiance Daily 2X Space ETF：共買進12,975,100股，價值US$0。
- Capital Square在2026年第3季增持iShares Prime Money Market ETF的幅度最大，估計增加US$272萬。
- Capital Square在2026年第3季最大幅度減持的標的是Terreno Realty，估計減持了US$93.2萬。
- Capital Square於2026年第3季完全出清TCW Flexible Income ETF，估計賣出金額為US$180萬。
- 在2026年第3季，Capital Square的投資組合規模為US$2.27億，前十大持股占26%。
- Capital Square在2026年第3季新增了25個部位，並平倉14個部位。
- Capital Square的投資組合價值較前一季下跌0.42%，降至US$2.27億。
根據Capital Square的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月19日提交。