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Capital Square 投資組合持股
AUM
US$2.27億
週轉率
14.66%
1年估算報酬率
12.51%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.7%
1年估算報酬率
+12.51%
3年估算報酬率
+62.48%
5年估算報酬率
+53.61%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.27億
AUM 成長
-US$95.2萬
(-0.42%)
資金流向
+US$3.36億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
148.44%
前10大持股比重
前十大持股占比
25.94%
持股
266
新
25
增持
94
減碼
98
已平倉
14
平均持有時間
2.4
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Defiance Daily 2X Space ETF
SPCL
|
+US$3.33億 |
| 2 |
iShares Prime Money Market ETF
PMMF
|
+US$272萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$124萬 |
| 4 |
FedEx Freight
FDXF
|
+US$91.4萬 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$80.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+US$180萬 |
| 2 |
Terreno Realty
TRNO
|
+US$93.2萬 |
| 3 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$92.6萬 |
| 4 |
First Horizon
FHN
|
+US$85.9萬 |
| 5 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$46.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 52.43% |
| 2 | 不動產 | 10.15% |
| 3 | 資訊科技 | 6.79% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.55% |
| 5 | 醫療保健 | 5.5% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Merck
MRK
US$3499億
| US$221萬 | 0.98% |
15,230
+1,510
| +11% | +US$20.9萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
27
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1510億
| US$218萬 | 0.96% |
17,330
+108
| +0.6% | +US$1.28萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
28
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8854億
| US$215萬 | 0.95% |
2,802
+79
| +3% | +US$6.03萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
29
W.P. Carey
WPC
US$145億
| US$210萬 | 0.93% |
32,466
-5,375
| -14% | -US$38.1萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
30
United Parcel Service
UPS
US$903億
| US$206萬 | 0.91% |
22,054
-8,823
| -29% | -US$92.6萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
31
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$76.4億
| US$201萬 | 0.89% |
12,560
+288
| +2% | +US$4.93萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
32
JPMorgan Chase
JPM
US$8917億
| US$199萬 | 0.88% |
6,009
-11
| -0.2% | -US$3,847 |
2019 Q4
27個季度
|
|
33
Procter & Gamble
PG
US$3691億
| US$196萬 | 0.87% |
13,502
-379
| -3% | -US$5.55萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
34
Johnson & Johnson
JNJ
US$6469億
| US$194萬 | 0.85% |
7,309
-221
| -3% | -US$5.83萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
35
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1249億
| US$171萬 | 0.75% |
8,721
-34
| -0.4% | -US$6,276 |
2024 Q1
10個季度
|
|
36
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$169萬 | 0.75% |
2,410
+86
| +4% | +US$6.01萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
37
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$637億
| US$169萬 | 0.74% |
46,954
+3,759
| +9% | +US$13.2萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
38
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1180億
| US$164萬 | 0.73% |
50,539
-2,001
| -4% | -US$6.75萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
39
Rithm Capital
RITM
US$52.4億
| US$157萬 | 0.69% |
175,435
-9,412
| -5% | -US$9.11萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
40
Roundhill HALO ETF
LOHA
US$4597萬
| US$150萬 | 0.66% |
60,720
+17,397
| +40% | +US$45.3萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
41
LTC Properties
LTC
US$23.1億
| US$149萬 | 0.66% |
34,776
+2,835
| +9% | +US$11.6萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
|
42
First Horizon
FHN
US$111億
| US$149萬 | 0.66% |
64,601
-34,379
| -35% | -US$85.9萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
43
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92兆
| US$148萬 | 0.65% |
4,302
-239
| -5% | -US$8.29萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
44
AutoZone
AZO
US$508億
| US$148萬 | 0.65% |
522
+169
| +48% | +US$50.5萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
45
RTX Corp
RTX
US$2626億
| US$143萬 | 0.63% |
7,685
+20
| +0.3% | +US$4,094 |
2020 Q1
26個季度
|
|
46
GE Vernova
GEV
US$2384億
| US$131萬 | 0.58% |
1,373
-188
| -12% | -US$18.6萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
47
Norfolk Southern
NSC
US$763億
| US$129萬 | 0.57% |
4,181
-22
| -0.5% | -US$7,287 |
2019 Q4
27個季度
|
|
48
Accenture
ACN
US$1439億
| US$118萬 | 0.52% |
6,426
+522
| +9% | +US$8.82萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
49
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
US$14.2億
| US$116萬 | 0.51% |
22,812
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
50
Eaton
ETN
US$1492億
| US$116萬 | 0.51% |
2,688
-6
| -0.2% | -US$2,504 |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
MBAM
OBWA
Capital Square的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Capital Square持有266個部位，管理資產為US$2.27億，較前一季的US$2.28億減少0.42%。 其前十大持股占投資組合的26%。
Capital Square在2026年第3季投入US$3.36億淨新增資金，建立25個新部位，並加碼94個既有持股。 其最大的新持股是Defiance Daily 2X Space ETF：共12,975,100股，價值US$0。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的52%，較前一季的50%上升，其次為不動產和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Terreno Realty，估計減持了US$93.2萬。
- Capital Square在2026年第3季最大筆買進的是Defiance Daily 2X Space ETF：共買進12,975,100股，價值US$0。
- Capital Square在2026年第3季增持iShares Prime Money Market ETF的幅度最大，估計增加US$272萬。
- Capital Square在2026年第3季最大幅度減持的標的是Terreno Realty，估計減持了US$93.2萬。
- Capital Square於2026年第3季完全出清TCW Flexible Income ETF，估計賣出金額為US$180萬。
- 在2026年第3季，Capital Square的投資組合規模為US$2.27億，前十大持股占26%。
- Capital Square在2026年第3季新增了25個部位，並平倉14個部位。
- Capital Square的投資組合價值較前一季下跌0.42%，降至US$2.27億。
根據Capital Square的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月19日提交。