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CS
Capital Square Ativos da carteira
AUM
US$ 227 mi
Giro
14,66%
Retorno est. (1 ano)
12,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,7%
Retorno est. (1 ano)
+12,51%
Retorno est. (3 anos)
+62,48%
Retorno est. (5 anos)
+53,61%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 227 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 952 mil
(-0,42%)
Fluxo de capital
+US$ 336 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
148,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,94%
Posição
266
Nova
25
Aumentada
94
Reduzida
98
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Defiance Daily 2X Space ETF
SPCL
|
+US$ 333 mi |
| 2 |
iShares Prime Money Market ETF
PMMF
|
+US$ 2,72 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 1,24 mi |
| 4 |
FedEx Freight
FDXF
|
+US$ 914 mil |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 805 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+US$ 1,8 mi |
| 2 |
Terreno Realty
TRNO
|
+US$ 932 mil |
| 3 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$ 926 mil |
| 4 |
First Horizon
FHN
|
+US$ 859 mil |
| 5 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$ 467 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,43% |
| 2 | Imobiliário | 10,15% |
| 3 | Tecnologia | 6,79% |
| 4 | Consumo discricionário | 5,55% |
| 5 | Saúde | 5,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Merck
MRK
US$ 366 bi
| US$ 2,21 mi | 0,98% |
15.230
+1.510
| +11% | +US$ 209 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
27
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 148 bi
| US$ 2,18 mi | 0,96% |
17.330
+108
| +0,6% | +US$ 12,8 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
28
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 887 bi
| US$ 2,15 mi | 0,95% |
2.802
+79
| +3% | +US$ 60,3 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
29
W.P. Carey
WPC
US$ 14,6 bi
| US$ 2,1 mi | 0,93% |
32.466
-5.375
| -14% | -US$ 381 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
30
United Parcel Service
UPS
US$ 83,8 bi
| US$ 2,06 mi | 0,91% |
22.054
-8.823
| -29% | -US$ 926 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
31
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$ 7,58 bi
| US$ 2,01 mi | 0,89% |
12.560
+288
| +2% | +US$ 49,3 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
32
JPMorgan Chase
JPM
US$ 890 bi
| US$ 1,99 mi | 0,88% |
6.009
-11
| -0,2% | -US$ 3,85 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
33
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 1,96 mi | 0,87% |
13.502
-379
| -3% | -US$ 55,5 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
34
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 625 bi
| US$ 1,94 mi | 0,85% |
7.309
-221
| -3% | -US$ 58,3 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
35
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 122 bi
| US$ 1,71 mi | 0,75% |
8.721
-34
| -0,4% | -US$ 6,28 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
36
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 1,69 mi | 0,75% |
2.410
+86
| +4% | +US$ 60,1 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
37
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 63,6 bi
| US$ 1,69 mi | 0,74% |
46.954
+3.759
| +9% | +US$ 132 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
38
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 116 bi
| US$ 1,64 mi | 0,73% |
50.539
-2.001
| -4% | -US$ 67,5 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
39
Rithm Capital
RITM
US$ 4,82 bi
| US$ 1,57 mi | 0,69% |
175.435
-9.412
| -5% | -US$ 91,1 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
40
Roundhill HALO ETF
LOHA
US$ 45,6 mi
| US$ 1,5 mi | 0,66% |
60.720
+17.397
| +40% | +US$ 453 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
41
LTC Properties
LTC
US$ 2,31 bi
| US$ 1,49 mi | 0,66% |
34.776
+2.835
| +9% | +US$ 116 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
42
First Horizon
FHN
US$ 10,9 bi
| US$ 1,49 mi | 0,66% |
64.601
-34.379
| -35% | -US$ 859 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
43
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,16 tri
| US$ 1,48 mi | 0,65% |
4.302
-239
| -5% | -US$ 82,9 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
44
AutoZone
AZO
US$ 51,1 bi
| US$ 1,48 mi | 0,65% |
522
+169
| +48% | +US$ 505 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
45
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 1,43 mi | 0,63% |
7.685
+20
| +0,3% | +US$ 4,09 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
46
GE Vernova
GEV
US$ 237 bi
| US$ 1,31 mi | 0,58% |
1.373
-188
| -12% | -US$ 186 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
47
Norfolk Southern
NSC
US$ 73,1 bi
| US$ 1,29 mi | 0,57% |
4.181
-22
| -0,5% | -US$ 7,29 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
48
Accenture
ACN
US$ 146 bi
| US$ 1,18 mi | 0,52% |
6.426
+522
| +9% | +US$ 88,2 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
49
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
US$ 1,42 bi
| US$ 1,16 mi | 0,51% |
22.812
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
50
Eaton
ETN
US$ 148 bi
| US$ 1,16 mi | 0,51% |
2.688
-6
| -0,2% | -US$ 2,5 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
FCM
MBAM
RCM
OBWA
WDC
WF
CIG
RCM
Revisão da carteira de Capital Square no T3 2026
No T3 2026, Capital Square detinha 266 posições no valor de US$ 227 mi, uma queda de 0,42% em relação a US$ 228 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
Capital Square alocou US$ 336 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 25 novas posições e aumentando 94 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Defiance Daily 2X Space ETF: 12.975.100 ações no valor de US$ 0.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 52% dos ativos, ante 50% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Imobiliário e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Terreno Realty, com um corte estimado de US$ 932 mil.
- A maior compra de Capital Square no T3 2026 foi Defiance Daily 2X Space ETF: 12.975.100 ações no valor de US$ 0.
- Capital Square foi quem mais aumentou sua posição em iShares Prime Money Market ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,72 mi.
- A maior redução de Capital Square em T3 2026 foi em Terreno Realty, com um corte estimado de US$ 932 mil.
- Capital Square encerrou totalmente sua posição em TCW Flexible Income ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,8 mi.
- As dez maiores posições de Capital Square representam 26% de sua carteira de US$ 227 mi no T3 2026.
- Capital Square abriu 25 novas posições e encerrou 14 em T3 2026.
- O valor da carteira de Capital Square caiu 0,42% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 227 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Capital Square referente a T3 2026, protocolado em 19 de out. de 2026.