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CS
Capital Square ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.27億
売買回転率
14.66%
推定1年リターン
12.51%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.7%
1年予想リターン
+12.51%
3年間の予想リターン
+62.48%
5年予想リターン
+53.61%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.27億
運用資産残高の伸び率
-$95.2万
(-0.42%)
資金フロー
+$3.36億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
148.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.94%
保有額
266
新規
25
買い増し
94
減少
98
解消
14
平均保有期間
2.4
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Defiance Daily 2X Space ETF
SPCL
|
+$3.33億 |
| 2 |
iShares Prime Money Market ETF
PMMF
|
+$272万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$124万 |
| 4 |
FedEx Freight
FDXF
|
+$91.4万 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+$80.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+$180万 |
| 2 |
Terreno Realty
TRNO
|
+$93.2万 |
| 3 |
United Parcel Service
UPS
|
+$92.6万 |
| 4 |
First Horizon
FHN
|
+$85.9万 |
| 5 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+$46.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 52.43% |
| 2 | 不動産 | 10.15% |
| 3 | 情報技術 | 6.79% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 5.55% |
| 5 | ヘルスケア | 5.5% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Merck
MRK
$3659億
| $221万 | 0.98% |
15,230
+1,510
| +11% | +$20.9万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
27
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1479億
| $218万 | 0.96% |
17,330
+108
| +0.6% | +$1.28万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
28
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8867億
| $215万 | 0.95% |
2,802
+79
| +3% | +$6.03万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
29
W.P. Carey
WPC
$146億
| $210万 | 0.93% |
32,466
-5,375
| -14% | -$38.1万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
|
30
United Parcel Service
UPS
$838億
| $206万 | 0.91% |
22,054
-8,823
| -29% | -$92.6万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
31
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
$75.8億
| $201万 | 0.89% |
12,560
+288
| +2% | +$4.93万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
32
JPMorgan Chase
JPM
$8903億
| $199万 | 0.88% |
6,009
-11
| -0.2% | -$3,847 |
2019 Q4
27四半期
|
|
33
Procter & Gamble
PG
$3700億
| $196万 | 0.87% |
13,502
-379
| -3% | -$5.55万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
34
Johnson & Johnson
JNJ
$6250億
| $194万 | 0.85% |
7,309
-221
| -3% | -$5.83万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
35
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1223億
| $171万 | 0.75% |
8,721
-34
| -0.4% | -$6,276 |
2024 Q1
10四半期
|
|
36
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $169万 | 0.75% |
2,410
+86
| +4% | +$6.01万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
37
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$636億
| $169万 | 0.74% |
46,954
+3,759
| +9% | +$13.2万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
38
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1160億
| $164万 | 0.73% |
50,539
-2,001
| -4% | -$6.75万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
39
Rithm Capital
RITM
$48.2億
| $157万 | 0.69% |
175,435
-9,412
| -5% | -$9.11万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
40
Roundhill HALO ETF
LOHA
$4564万
| $150万 | 0.66% |
60,720
+17,397
| +40% | +$45.3万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
41
LTC Properties
LTC
$23.1億
| $149万 | 0.66% |
34,776
+2,835
| +9% | +$11.6万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
|
42
First Horizon
FHN
$109億
| $149万 | 0.66% |
64,601
-34,379
| -35% | -$85.9万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
43
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.16兆
| $148万 | 0.65% |
4,302
-239
| -5% | -$8.29万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
44
AutoZone
AZO
$511億
| $148万 | 0.65% |
522
+169
| +48% | +$50.5万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
45
RTX Corp
RTX
$2606億
| $143万 | 0.63% |
7,685
+20
| +0.3% | +$4,094 |
2020 Q1
26四半期
|
|
46
GE Vernova
GEV
$2371億
| $131万 | 0.58% |
1,373
-188
| -12% | -$18.6万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
47
Norfolk Southern
NSC
$731億
| $129万 | 0.57% |
4,181
-22
| -0.5% | -$7,287 |
2019 Q4
27四半期
|
|
48
Accenture
ACN
$1463億
| $118万 | 0.52% |
6,426
+522
| +9% | +$8.82万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
49
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
$14.2億
| $116万 | 0.51% |
22,812
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
50
Eaton
ETN
$1484億
| $116万 | 0.51% |
2,688
-6
| -0.2% | -$2,504 |
2026 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
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Capital Squareの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Capital Squareは$2.27億相当のポジションを266件保有しており、前四半期の$2.28億から0.42%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 26% を占めています。
Capital Squareは2026年第3四半期に純新規資金として$3.36億を投じ、新たに25銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち94銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はDefiance Daily 2X Space ETFで、保有株数は12,975,100株、評価額は$0でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち52%を占めています。前四半期の50%から上昇しており、次いで不動産、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はTerreno Realtyで、推定$93.2万相当を売却しました。
- Capital Squareが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はDefiance Daily 2X Space ETFで、株数は12,975,100株、評価額は$0でした。
- Capital Squareは2026年第3四半期にiShares Prime Money Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$272万でした。
- Capital Squareが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTerreno Realtyで、推定$93.2万相当を減らしました。
- Capital Squareは2026年第3四半期にTCW Flexible Income ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$180万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Capital Squareの上位10銘柄は、運用資産総額$2.27億のポートフォリオの26%を占めています。
- Capital Squareは2026年第3四半期に新たに25件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
- Capital Squareのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.42%減少し、$2.27億となりました。
2026年10月19日に提出された、2026年第3四半期分のCapital Squareの 13F報告書 に基づいています。