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Capital Square ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.27億
売買回転率
14.66%
推定1年リターン
12.51%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.7%
1年予想リターン
+12.51%
3年間の予想リターン
+62.48%
5年予想リターン
+53.61%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.27億
運用資産残高の伸び率
-$95.2万
(-0.42%)
資金フロー
+$3.36億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
148.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.94%
保有額
266
新規
25
買い増し
94
減少
98
解消
14
平均保有期間
2.4
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Defiance Daily 2X Space ETF
SPCL
|
+$3.33億 |
| 2 |
iShares Prime Money Market ETF
PMMF
|
+$272万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$124万 |
| 4 |
FedEx Freight
FDXF
|
+$91.4万 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+$80.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+$180万 |
| 2 |
Terreno Realty
TRNO
|
+$93.2万 |
| 3 |
United Parcel Service
UPS
|
+$92.6万 |
| 4 |
First Horizon
FHN
|
+$85.9万 |
| 5 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+$46.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 52.43% |
| 2 | 不動産 | 10.15% |
| 3 | 情報技術 | 6.79% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 5.55% |
| 5 | ヘルスケア | 5.5% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard US Multifactor ETF
VFMF
$11.2億
| $54.4万 | 0.24% |
3,048
+421
| +16% | +$7.71万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
102
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
HYGH
$6.52億
| $52.7万 | 0.23% |
6,152
+1,323
| +27% | +$11.4万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
103
Lowe's Companies
LOW
$1115億
| $52.4万 | 0.23% |
2,843
+148
| +5% | +$3.07万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
104
WisdomTree Cloud Computing Fund
WCLD
$3.35億
| $52.3万 | 0.23% |
12,890
+3,304
| +34% | +$12.6万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
105
Ladder Capital
LADR
$11.8億
| $52.2万 | 0.23% |
59,832
-7,803
| -12% | -$7.57万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
106
American Express
AXP
$2115億
| $51.4万 | 0.23% |
1,690
| – | – |
2023 Q2
13四半期
|
|
107
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1256億
| $51.1万 | 0.23% |
8,184
+3,099
| +61% | +$19.6万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
108
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1054億
| $50.2万 | 0.22% |
1,647
+302
| +22% | +$8.89万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
109
Oneok
OKE
$604億
| $49.5万 | 0.22% |
5,802
-285
| -5% | -$2.62万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
110
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
$8.88億
| $49.4万 | 0.22% |
11,220
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
111
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$512億
| $46.4万 | 0.21% |
5,068
-3,241
| -39% | -$29.7万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
112
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF
HSCZ
$2.54億
| $46.1万 | 0.2% |
10,620
+1,239
| +13% | +$5.38万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
113
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
$23.3億
| $46.1万 | 0.2% |
5,207
+103
| +2% | +$9,747 |
2025 Q3
4四半期
|
|
114
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
$41.2億
| $46.1万 | 0.2% |
5,515
+629
| +13% | +$5.49万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
115
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$252億
| $45.9万 | 0.2% |
5,866
+319
| +6% | +$2.58万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
116
Broadcom
AVGO
$1.54兆
| $43.9万 | 0.19% |
1,250
-50
| -4% | -$1.88万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
117
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1884億
| $43.7万 | 0.19% |
4,513
+452
| +11% | +$4.46万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
118
Intel
INTC
$4597億
| $42.2万 | 0.19% |
3,506
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
119
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
$27.8億
| $41.7万 | 0.18% |
1,888
-226
| -11% | -$4.77万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
120
Camden Property Trust
CPT
$118億
| $41.4万 | 0.18% |
4,277
-1,116
| -21% | -$12.1万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
121
Americold
COLD
$41.3億
| $41.1万 | 0.18% |
29,416
-309
| -1% | -$4,598 |
2021 Q4
19四半期
|
|
122
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$298億
| $40.8万 | 0.18% |
2,445
+197
| +9% | +$3.51万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
123
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
$65.2億
| $40.8万 | 0.18% |
2,781
+104
| +4% | +$1.62万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
124
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$777億
| $40.7万 | 0.18% |
1,431
-524
| -27% | -$15.6万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
125
ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF
HTEC
$1.11億
| $40.1万 | 0.18% |
9,032
+686
| +8% | +$2.8万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
類似するファンド
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OBWA
Capital Squareの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Capital Squareは$2.27億相当のポジションを266件保有しており、前四半期の$2.28億から0.42%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 26% を占めています。
Capital Squareは2026年第3四半期に純新規資金として$3.36億を投じ、新たに25銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち94銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はDefiance Daily 2X Space ETFで、保有株数は12,975,100株、評価額は$0でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち52%を占めています。前四半期の50%から上昇しており、次いで不動産、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はTerreno Realtyで、推定$93.2万相当を売却しました。
- Capital Squareが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はDefiance Daily 2X Space ETFで、株数は12,975,100株、評価額は$0でした。
- Capital Squareは2026年第3四半期にiShares Prime Money Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$272万でした。
- Capital Squareが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTerreno Realtyで、推定$93.2万相当を減らしました。
- Capital Squareは2026年第3四半期にTCW Flexible Income ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$180万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Capital Squareの上位10銘柄は、運用資産総額$2.27億のポートフォリオの26%を占めています。
- Capital Squareは2026年第3四半期に新たに25件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
- Capital Squareのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.42%減少し、$2.27億となりました。
2026年10月19日に提出された、2026年第3四半期分のCapital Squareの 13F報告書 に基づいています。