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Capital Square Portfolio-Positionen

AUM 227 Mio. $ Umschlag 14,66 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,61 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
227 Mio. $
AUM-Wachstum
-951.819 $
Kapitalfluss
+336 Mio. $
Kapitalfluss %
148,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,94 %
Position
266
Neu
25
Aufgestockt
94
Reduziert
98
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPCL-Symbol
Defiance Daily 2X Space ETF
SPCL
+333 Mio. $
2
PMMF-Symbol
iShares Prime Money Market ETF
PMMF
+2,72 Mio. $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+1,24 Mio. $
4
FDXF-Symbol
FedEx Freight
FDXF
+913.860 $
5
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+804.603 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FLXR-Symbol
TCW Flexible Income ETF
FLXR
+1,8 Mio. $
2
TRNO-Symbol
Terreno Realty
TRNO
+931.907 $
3
UPS-Symbol
United Parcel Service
UPS
+926.332 $
4
FHN-Symbol
First Horizon
FHN
+858.626 $
5
PFF-Symbol
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
+467.347 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 52,43 %
2 Immobilien 10,15 %
3 Technologie 6,79 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 5,55 %
5 Gesundheitswesen 5,5 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VFMF-Symbol
101
Vanguard US Multifactor ETF
VFMF
1,11 Mrd. $
544.170 $ 0,24 %
3.048
+421
+16 % +77.084 $
2026 Q1
2 Quartale
HYGH-Symbol
102
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
HYGH
653 Mio. $
526.802 $ 0,23 %
6.152
+1.323
+27 % +114.380 $
2025 Q3
4 Quartale
LOW-Symbol
103
Lowe's Companies
LOW
112 Mrd. $
523.936 $ 0,23 %
2.843
+148
+5 % +30.724 $
2019 Q4
27 Quartale
WCLD-Symbol
104
WisdomTree Cloud Computing Fund
WCLD
316 Mio. $
523.462 $ 0,23 %
12.890
+3.304
+34 % +126.235 $
2026 Q2
1 Quartal
LADR-Symbol
105
Ladder Capital
LADR
1,15 Mrd. $
522.341 $ 0,23 %
59.832
-7.803
-12 % -75.713 $
2019 Q4
27 Quartale
AXP-Symbol
106
American Express
AXP
215 Mrd. $
513.947 $ 0,23 %
1.690
– –
2023 Q2
13 Quartale
BMY-Symbol
107
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
510.733 $ 0,23 %
8.184
+3.099
+61 % +195.849 $
2019 Q4
27 Quartale
QQQM-Symbol
108
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
107 Mrd. $
501.982 $ 0,22 %
1.647
+302
+22 % +88.855 $
2025 Q3
4 Quartale
OKE-Symbol
109
Oneok
OKE
58,5 Mrd. $
494.750 $ 0,22 %
5.802
-285
-5 % -26.225 $
2023 Q3
12 Quartale
PFEB-Symbol
110
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
893 Mio. $
494.241 $ 0,22 %
11.220
– –
2026 Q1
2 Quartale
BIL-Symbol
111
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
51,2 Mrd. $
464.483 $ 0,21 %
5.068
-3.241
-39 % -296.664 $
2025 Q2
5 Quartale
HSCZ-Symbol
112
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF
HSCZ
258 Mio. $
461.366 $ 0,2 %
10.620
+1.239
+13 % +53.780 $
2025 Q3
4 Quartale
FIDU-Symbol
113
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
2,36 Mrd. $
461.236 $ 0,2 %
5.207
+103
+2 % +9.747 $
2025 Q3
4 Quartale
SMLF-Symbol
114
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
4,13 Mrd. $
460.897 $ 0,2 %
5.515
+629
+13 % +54.882 $
2025 Q4
3 Quartale
RDVY-Symbol
115
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,5 Mrd. $
459.283 $ 0,2 %
5.866
+319
+6 % +25.816 $
2024 Q1
10 Quartale
AVGO-Symbol
116
Broadcom
AVGO
1,6 Bio. $
439.326 $ 0,19 %
1.250
-50
-4 % -18.823 $
2024 Q2
9 Quartale
IEFA-Symbol
117
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
437.261 $ 0,19 %
4.513
+452
+11 % +44.619 $
2025 Q3
4 Quartale
INTC-Symbol
118
Intel
INTC
488 Mrd. $
421.526 $ 0,19 %
3.506
– –
2026 Q1
2 Quartale
FXL-Symbol
119
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
2,76 Mrd. $
416.920 $ 0,18 %
1.888
-226
-11 % -47.675 $
2025 Q2
5 Quartale
CPT-Symbol
120
Camden Property Trust
CPT
11,6 Mrd. $
413.739 $ 0,18 %
4.277
-1.116
-21 % -120.694 $
2022 Q3
16 Quartale
COLD-Symbol
121
Americold
COLD
4,05 Mrd. $
411.248 $ 0,18 %
29.416
-309
-1 % -4.598 $
2021 Q4
19 Quartale
XLI-Symbol
122
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,1 Mrd. $
408.425 $ 0,18 %
2.445
+197
+9 % +35.091 $
2024 Q4
7 Quartale
XMMO-Symbol
123
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
6,8 Mrd. $
408.164 $ 0,18 %
2.781
+104
+4 % +16.226 $
2026 Q1
2 Quartale
VB-Symbol
124
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,9 Mrd. $
407.216 $ 0,18 %
1.431
-524
-27 % -156.035 $
2024 Q3
8 Quartale
HTEC-Symbol
125
ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF
HTEC
110 Mio. $
400.693 $ 0,18 %
9.032
+686
+8 % +27.957 $
2026 Q1
2 Quartale
3 4
5
6 7

Ähnliche Fonds

FCM
FirstWave Capital Management Miami, Florida 227 Mio. $ AUM
MBAM
Mink Brook Asset Management West Palm Beach, Florida 227 Mio. $ AUM 64,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCM
Ridgepath Capital Management Knoxville, Tennessee 227 Mio. $ AUM 13,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OBWA
Oak Barrel Wealth Advisory Reston, Virginia 226 Mio. $ AUM
WDC
Woodward Diversified Capital Bakersfield, California 227 Mio. $ AUM 40,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WF
Wallace Foundation New York 227 Mio. $ AUM
CIG
Cairn Investment Group Vancouver, Washington 227 Mio. $ AUM 19,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCM
Robinson Capital Management Grosse Pointe Farms, Michigan 226 Mio. $ AUM 6,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Capital Square für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Capital Square 266 Positionen im Wert von 227 Mio. $, ein Rückgang um 0,42 % gegenüber 228 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Capital Square investierte 336 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 25 neue Positionen und stockte 94 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Defiance Daily 2X Space ETF: 12.975.100 Aktien im Wert von 0 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 50 % im Vorquartal. Es folgen Immobilien und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Terreno Realty; sie wurde auf 931.907 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Capital Square im Q3 2026 war Defiance Daily 2X Space ETF: 12.975.100 Aktien im Wert von 0 $.
  • Capital Square hat seine Position in iShares Prime Money Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,72 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Capital Square im Q3 2026 entfiel auf Terreno Realty und belief sich schätzungsweise auf 931.907 $.
  • Capital Square hat seine Position in TCW Flexible Income ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Capital Square machen im Q3 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 227 Mio. $ aus.
  • Capital Square eröffnete 25 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Capital Square sank gegenüber dem Vorquartal um 0,42 % auf 227 Mio. $.

Auf Grundlage der von Capital Square für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .