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Capital Square Portfolio-Positionen

AUM 227 Mio. $ Umschlag 14,66 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,61 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
227 Mio. $
AUM-Wachstum
-951.819 $
Kapitalfluss
+336 Mio. $
Kapitalfluss %
148,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,94 %
Position
266
Neu
25
Aufgestockt
94
Reduziert
98
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPCL-Symbol
Defiance Daily 2X Space ETF
SPCL
+333 Mio. $
2
PMMF-Symbol
iShares Prime Money Market ETF
PMMF
+2,72 Mio. $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+1,24 Mio. $
4
FDXF-Symbol
FedEx Freight
FDXF
+913.860 $
5
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+804.603 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FLXR-Symbol
TCW Flexible Income ETF
FLXR
+1,8 Mio. $
2
TRNO-Symbol
Terreno Realty
TRNO
+931.907 $
3
UPS-Symbol
United Parcel Service
UPS
+926.332 $
4
FHN-Symbol
First Horizon
FHN
+858.626 $
5
PFF-Symbol
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
+467.347 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 52,43 %
2 Immobilien 10,15 %
3 Technologie 6,79 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 5,55 %
5 Gesundheitswesen 5,5 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IHF-Symbol
151
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
1,43 Mrd. $
317.705 $ 0,14 %
5.788
-98
-2 % -5.558 $
2026 Q2
1 Quartal
PDEC-Symbol
152
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
992 Mio. $
315.361 $ 0,14 %
6.694
-642
-9 % -29.918 $
2025 Q2
5 Quartale
XSMO-Symbol
153
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
2,81 Mrd. $
313.370 $ 0,14 %
3.841
+122
+3 % +10.524 $
2025 Q3
4 Quartale
TSLA-Symbol
154
Tesla
TSLA
1,48 Bio. $
310.813 $ 0,14 %
876
-29
-3 % -10.378 $
2024 Q3
8 Quartale
VHT-Symbol
155
Vanguard Health Care ETF
VHT
20,2 Mrd. $
305.827 $ 0,14 %
967
-51
-5 % -15.979 $
2025 Q2
5 Quartale
VMRK-Symbol
156
Vivmark Residential
VMRK
47,9 Mrd. $
294.442 $ 0,13 %
+4.846
Neu +320.126 $
2026 Q3
0 Quartale
UNM-Symbol
157
Unum
UNM
14,8 Mrd. $
292.484 $ 0,13 %
3.333
+1
+0 % +91 $
2024 Q4
7 Quartale
ASML-Symbol
158
ASML
ASML
629 Mrd. $
290.093 $ 0,13 %
160
+5
+3 % +8.668 $
2026 Q1
2 Quartale
EFAD-Symbol
159
ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF
EFAD
64,5 Mio. $
289.737 $ 0,13 %
6.742
-1.065
-14 % -46.806 $
2025 Q4
3 Quartale
CEG-Symbol
160
Constellation Energy
CEG
91,7 Mrd. $
287.864 $ 0,13 %
1.133
-1.020
-47 % -272.655 $
2024 Q2
9 Quartale
ABT-Symbol
161
Abbott
ABT
177 Mrd. $
285.796 $ 0,13 %
2.891
-160
-5 % -16.707 $
2019 Q4
27 Quartale
NUV-Symbol
162
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
1,74 Mrd. $
285.329 $ 0,13 %
34.418
– –
2024 Q3
8 Quartale
FXZ-Symbol
163
First Trust Materials AlphaDEX Fund
FXZ
369 Mio. $
285.001 $ 0,13 %
3.682
+354
+11 % +28.745 $
2026 Q1
2 Quartale
IMCB-Symbol
164
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
1,72 Mrd. $
282.999 $ 0,12 %
2.995
+683
+30 % +66.752 $
2026 Q2
1 Quartal
PJUN-Symbol
165
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
882 Mio. $
282.151 $ 0,12 %
6.414
+1.155
+22 % +50.530 $
2026 Q2
1 Quartal
CI-Symbol
166
Cigna
CI
81 Mrd. $
281.615 $ 0,12 %
1.036
-75
-7 % -21.134 $
2021 Q2
21 Quartale
AAP-Symbol
167
Advance Auto Parts
AAP
2,67 Mrd. $
280.347 $ 0,12 %
7.205
+151
+2 % +7.553 $
2023 Q4
11 Quartale
ABBV-Symbol
168
AbbVie
ABBV
511 Mrd. $
279.066 $ 0,12 %
1.066
+10
+0,9 % +2.564 $
2024 Q3
8 Quartale
VXUS-Symbol
169
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
272.574 $ 0,12 %
+3.208
Neu +275.742 $
2026 Q3
0 Quartale
FXH-Symbol
170
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
1,14 Mrd. $
271.331 $ 0,12 %
2.073
+214
+12 % +27.678 $
2026 Q1
2 Quartale
BRT-Symbol
171
BRT Apartments
BRT
251 Mio. $
271.052 $ 0,12 %
20.288
-538
-3 % -7.803 $
2023 Q1
14 Quartale
MFA-Symbol
172
MFA Financial
MFA
662 Mio. $
270.584 $ 0,12 %
34.469
-5.966
-15 % -53.372 $
2019 Q4
27 Quartale
SAP-Symbol
173
SAP
SAP
264 Mrd. $
269.564 $ 0,12 %
1.293
+20
+2 % +3.882 $
2026 Q1
2 Quartale
RSPM-Symbol
174
Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF
RSPM
178 Mio. $
269.427 $ 0,12 %
7.248
-630
-8 % -24.848 $
2026 Q1
2 Quartale
USVM-Symbol
175
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF
USVM
1,77 Mrd. $
267.102 $ 0,12 %
2.587
+140
+6 % +15.217 $
2026 Q1
2 Quartale
5 6
7
8 9

Ähnliche Fonds

FCM
FirstWave Capital Management Miami, Florida 227 Mio. $ AUM
MBAM
Mink Brook Asset Management West Palm Beach, Florida 227 Mio. $ AUM 64,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCM
Ridgepath Capital Management Knoxville, Tennessee 227 Mio. $ AUM 13,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OBWA
Oak Barrel Wealth Advisory Reston, Virginia 226 Mio. $ AUM
WDC
Woodward Diversified Capital Bakersfield, California 227 Mio. $ AUM 40,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WF
Wallace Foundation New York 227 Mio. $ AUM
CIG
Cairn Investment Group Vancouver, Washington 227 Mio. $ AUM 19,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCM
Robinson Capital Management Grosse Pointe Farms, Michigan 226 Mio. $ AUM 6,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Capital Square für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Capital Square 266 Positionen im Wert von 227 Mio. $, ein Rückgang um 0,42 % gegenüber 228 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Capital Square investierte 336 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 25 neue Positionen und stockte 94 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Defiance Daily 2X Space ETF: 12.975.100 Aktien im Wert von 0 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 50 % im Vorquartal. Es folgen Immobilien und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Terreno Realty; sie wurde auf 931.907 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Capital Square im Q3 2026 war Defiance Daily 2X Space ETF: 12.975.100 Aktien im Wert von 0 $.
  • Capital Square hat seine Position in iShares Prime Money Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,72 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Capital Square im Q3 2026 entfiel auf Terreno Realty und belief sich schätzungsweise auf 931.907 $.
  • Capital Square hat seine Position in TCW Flexible Income ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Capital Square machen im Q3 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 227 Mio. $ aus.
  • Capital Square eröffnete 25 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Capital Square sank gegenüber dem Vorquartal um 0,42 % auf 227 Mio. $.

Auf Grundlage der von Capital Square für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .