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Capital Square 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.27억
회전율
14.66%
1년 추정 수익률
12.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.7%
1년 예상 수익률
+12.51%
3년 예상 수익률
+62.48%
5년 예상 수익률
+53.61%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.27억
AUM 성장
-US$95.2만
(-0.42%)
자금 흐름
+US$3.36억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
148.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.94%
보유액
266
신규
25
증가
94
축소
98
청산됨
14
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Defiance Daily 2X Space ETF
SPCL
|
+US$3.33억 |
| 2 |
iShares Prime Money Market ETF
PMMF
|
+US$272만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$124만 |
| 4 |
FedEx Freight
FDXF
|
+US$91.4만 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$80.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+US$180만 |
| 2 |
Terreno Realty
TRNO
|
+US$93.2만 |
| 3 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$92.6만 |
| 4 |
First Horizon
FHN
|
+US$85.9만 |
| 5 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$46.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.43% |
| 2 | 부동산 | 10.15% |
| 3 | 정보기술 | 6.79% |
| 4 | 임의소비재 | 5.55% |
| 5 | 헬스케어 | 5.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
US$14.2억
| US$31.8만 | 0.14% |
5,788
-98
| -2% | -US$5.56천 |
2026 Q2
1분기
|
|
152
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
US$9.9억
| US$31.5만 | 0.14% |
6,694
-642
| -9% | -US$2.99만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
153
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
US$28.2억
| US$31.3만 | 0.14% |
3,841
+122
| +3% | +US$1.05만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
154
Tesla
TSLA
US$1.53조
| US$31.1만 | 0.14% |
876
-29
| -3% | -US$1.04만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
155
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$201억
| US$30.6만 | 0.14% |
967
-51
| -5% | -US$1.6만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
156
Vivmark Residential
VMRK
US$480억
| US$29.4만 | 0.13% |
+4,846
| 신규 | +US$32만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
157
Unum
UNM
US$148억
| US$29.2만 | 0.13% |
3,333
+1
| +0% | +US$91 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
158
ASML
ASML
US$6462억
| US$29만 | 0.13% |
160
+5
| +3% | +US$8.67천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
159
ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF
EFAD
US$6459만
| US$29만 | 0.13% |
6,742
-1,065
| -14% | -US$4.68만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
160
Constellation Energy
CEG
US$959억
| US$28.8만 | 0.13% |
1,133
-1,020
| -47% | -US$27.3만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
161
Abbott
ABT
US$1739억
| US$28.6만 | 0.13% |
2,891
-160
| -5% | -US$1.67만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
162
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
US$17.4억
| US$28.5만 | 0.13% |
34,418
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
163
First Trust Materials AlphaDEX Fund
FXZ
US$3.7억
| US$28.5만 | 0.13% |
3,682
+354
| +11% | +US$2.87만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
164
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
US$17.3억
| US$28.3만 | 0.12% |
2,995
+683
| +30% | +US$6.68만 |
2026 Q2
1분기
|
|
165
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
US$8.87억
| US$28.2만 | 0.12% |
6,414
+1,155
| +22% | +US$5.05만 |
2026 Q2
1분기
|
|
166
Cigna
CI
US$804억
| US$28.2만 | 0.12% |
1,036
-75
| -7% | -US$2.11만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
167
Advance Auto Parts
AAP
US$26.9억
| US$28만 | 0.12% |
7,205
+151
| +2% | +US$7.55천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
168
AbbVie
ABBV
US$5033억
| US$27.9만 | 0.12% |
1,066
+10
| +0.9% | +US$2.56천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
169
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1616억
| US$27.3만 | 0.12% |
+3,208
| 신규 | +US$27.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
170
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
US$11.4억
| US$27.1만 | 0.12% |
2,073
+214
| +12% | +US$2.77만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
171
BRT Apartments
BRT
US$2.41억
| US$27.1만 | 0.12% |
20,288
-538
| -3% | -US$7.8천 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
172
MFA Financial
MFA
US$6.54억
| US$27.1만 | 0.12% |
34,469
-5,966
| -15% | -US$5.34만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
173
SAP
SAP
US$2686억
| US$27만 | 0.12% |
1,293
+20
| +2% | +US$3.88천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
174
Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF
RSPM
US$1.78억
| US$26.9만 | 0.12% |
7,248
-630
| -8% | -US$2.48만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
175
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF
USVM
US$17.7억
| US$26.7만 | 0.12% |
2,587
+140
| +6% | +US$1.52만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
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OBWA
Capital Square의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Capital Square의 보유 포지션은 266개, 총액은 US$2.27억였으며 전 분기 US$2.28억보다 0.42% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26% 비중을 차지해요.
Capital Square 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$3.36억 규모를 투입해 신규 포지션 25개를 개설하고 기존 보유 종목 94개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Defiance Daily 2X Space ETF 주식으로, 12,975,100주를 보유했으며 가치는 US$0 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 52% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 50%에서 상승했으며, 다음으로는 부동산, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Terreno Realty 주식으로, 보유분을 추정 US$93.2만 규모 줄였어요.
- Capital Square의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Defiance Daily 2X Space ETF 주식으로, US$0 상당의 12,975,100주를 매수했어요.
- Capital Square 측이 2026년 3분기에 iShares Prime Money Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$272만 규모예요.
- Capital Square의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Terreno Realty이며, 추정 감소액은 US$93.2만예요.
- Capital Square 측은 2026년 3분기에 TCW Flexible Income ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$180만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Capital Square의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.27억 중 26% 비중을 차지해요.
- Capital Square 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 25개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Capital Square의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.42% 하락해 US$2.27억 규모가 됐어요.
2026년 10월 19일에 제출된 Capital Square의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.