에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Capital Square 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.27억
회전율
14.66%
1년 추정 수익률
12.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.7%
1년 예상 수익률
+12.51%
3년 예상 수익률
+62.48%
5년 예상 수익률
+53.61%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.27억
AUM 성장
-US$95.2만
(-0.42%)
자금 흐름
+US$3.36억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
148.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.94%
보유액
266
신규
25
증가
94
축소
98
청산됨
14
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Defiance Daily 2X Space ETF
SPCL
|
+US$3.33억 |
| 2 |
iShares Prime Money Market ETF
PMMF
|
+US$272만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$124만 |
| 4 |
FedEx Freight
FDXF
|
+US$91.4만 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$80.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+US$180만 |
| 2 |
Terreno Realty
TRNO
|
+US$93.2만 |
| 3 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$92.6만 |
| 4 |
First Horizon
FHN
|
+US$85.9만 |
| 5 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$46.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.43% |
| 2 | 부동산 | 10.15% |
| 3 | 정보기술 | 6.79% |
| 4 | 임의소비재 | 5.55% |
| 5 | 헬스케어 | 5.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
PepsiCo
PEP
US$1892억
| US$23.5만 | 0.1% |
1,854
+2
| +0.1% | +US$276 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
202
McDonald's
MCD
US$1786억
| US$23.4만 | 0.1% |
1,012
-197
| -16% | -US$5.19만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
203
iShares US Home Construction ETF
ITB
US$26.8억
| US$23.3만 | 0.1% |
2,679
-59
| -2% | -US$5.62천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
204
Advanced Micro Devices
AMD
US$8295억
| US$23.2만 | 0.1% |
380
-156
| -29% | -US$8.03만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
205
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$251억
| US$23.2만 | 0.1% |
5,890
-46
| -0.8% | -US$2천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
206
Exelixis
EXEL
US$162억
| US$23.2만 | 0.1% |
3,976
+75
| +2% | +US$4.18천 |
2026 Q2
1분기
|
|
207
Tema Electrification ETF
VOLT
US$6.76억
| US$23.2만 | 0.1% |
6,551
-1,910
| -23% | -US$7.08만 |
2026 Q2
1분기
|
|
208
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
US$3.82억
| US$23.1만 | 0.1% |
+10,553
| 신규 | +US$23.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
209
Marriott International
MAR
US$1034억
| US$22.8만 | 0.1% |
642
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
210
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1158억
| US$22.8만 | 0.1% |
2,263
+231
| +11% | +US$2.32만 |
2026 Q2
1분기
|
|
211
Medtronic
MDT
US$1234억
| US$22.7만 | 0.1% |
2,630
+51
| +2% | +US$4.5천 |
2026 Q2
1분기
|
|
212
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$58.7억
| US$22.6만 | 0.1% |
13,243
-147
| -1% | -US$2.6천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
213
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$457억
| US$22.6만 | 0.1% |
444
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
214
Hewlett Packard
HPE
US$736억
| US$22.5만 | 0.1% |
+3,529
| 신규 | +US$18.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
215
Aflac
AFL
US$617억
| US$22.5만 | 0.1% |
2,011
+11
| +0.6% | +US$1.32천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
216
iShares Global Comm Services ETF
IXP
US$5.8억
| US$22.5만 | 0.1% |
1,900
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
217
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$420억
| US$22.4만 | 0.1% |
+2,507
| 신규 | +US$23.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
218
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.9억
| US$22.2만 | 0.1% |
+4,576
| 신규 | +US$22.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
219
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
US$62.6억
| US$22.2만 | 0.1% |
2,618
-18
| -0.7% | -US$1.52천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
220
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
US$14.5억
| US$21.9만 | 0.1% |
+5,129
| 신규 | +US$22.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
221
Genmab
GMAB
US$245억
| US$21.9만 | 0.1% |
+6,134
| 신규 | +US$19.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
222
Amgen
AMGN
US$2417억
| US$21.7만 | 0.1% |
514
-62
| -11% | -US$2.47만 |
2026 Q2
1분기
|
|
223
Philip Morris
PM
US$3142억
| US$21.6만 | 0.1% |
1,131
+25
| +2% | +US$4.72천 |
2026 Q2
1분기
|
|
224
iShares Silver Trust
SLV
US$265억
| US$21.5만 | 0.09% |
+3,942
| 신규 | +US$22.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
225
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
US$10.8억
| US$21.3만 | 0.09% |
+3,506
| 신규 | +US$22.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
MBAM
OBWA
Capital Square의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Capital Square의 보유 포지션은 266개, 총액은 US$2.27억였으며 전 분기 US$2.28억보다 0.42% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26% 비중을 차지해요.
Capital Square 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$3.36억 규모를 투입해 신규 포지션 25개를 개설하고 기존 보유 종목 94개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Defiance Daily 2X Space ETF 주식으로, 12,975,100주를 보유했으며 가치는 US$0 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 52% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 50%에서 상승했으며, 다음으로는 부동산, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Terreno Realty 주식으로, 보유분을 추정 US$93.2만 규모 줄였어요.
- Capital Square의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Defiance Daily 2X Space ETF 주식으로, US$0 상당의 12,975,100주를 매수했어요.
- Capital Square 측이 2026년 3분기에 iShares Prime Money Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$272만 규모예요.
- Capital Square의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Terreno Realty이며, 추정 감소액은 US$93.2만예요.
- Capital Square 측은 2026년 3분기에 TCW Flexible Income ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$180만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Capital Square의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.27억 중 26% 비중을 차지해요.
- Capital Square 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 25개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Capital Square의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.42% 하락해 US$2.27억 규모가 됐어요.
2026년 10월 19일에 제출된 Capital Square의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.