で公開中です！
詳しく見る
Capital Square ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.27億
売買回転率
14.66%
推定1年リターン
12.51%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.7%
1年予想リターン
+12.51%
3年間の予想リターン
+62.48%
5年予想リターン
+53.61%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.27億
運用資産残高の伸び率
-$95.2万
(-0.42%)
資金フロー
+$3.36億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
148.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.94%
保有額
266
新規
25
買い増し
94
減少
98
解消
14
平均保有期間
2.4
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Defiance Daily 2X Space ETF
SPCL
|
+$3.33億 |
| 2 |
iShares Prime Money Market ETF
PMMF
|
+$272万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$124万 |
| 4 |
FedEx Freight
FDXF
|
+$91.4万 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+$80.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+$180万 |
| 2 |
Terreno Realty
TRNO
|
+$93.2万 |
| 3 |
United Parcel Service
UPS
|
+$92.6万 |
| 4 |
First Horizon
FHN
|
+$85.9万 |
| 5 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+$46.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 52.43% |
| 2 | 不動産 | 10.15% |
| 3 | 情報技術 | 6.79% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 5.55% |
| 5 | ヘルスケア | 5.5% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
PepsiCo
PEP
$1850億
| $23.5万 | 0.1% |
1,854
+2
| +0.1% | +$276 |
2025 Q4
3四半期
|
|
202
McDonald's
MCD
$1758億
| $23.4万 | 0.1% |
1,012
-197
| -16% | -$5.19万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
203
iShares US Home Construction ETF
ITB
$26.6億
| $23.3万 | 0.1% |
2,679
-59
| -2% | -$5,617 |
2026 Q1
2四半期
|
|
204
Advanced Micro Devices
AMD
$8436億
| $23.2万 | 0.1% |
380
-156
| -29% | -$8.03万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
205
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$249億
| $23.2万 | 0.1% |
5,890
-46
| -0.8% | -$1,999 |
2024 Q1
10四半期
|
|
206
Exelixis
EXEL
$160億
| $23.2万 | 0.1% |
3,976
+75
| +2% | +$4,182 |
2026 Q2
1四半期
|
|
207
Tema Electrification ETF
VOLT
$6.72億
| $23.2万 | 0.1% |
6,551
-1,910
| -23% | -$7.08万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
208
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
$3.93億
| $23.1万 | 0.1% |
+10,553
| 新規 | +$23.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
209
Marriott International
MAR
$1019億
| $22.8万 | 0.1% |
642
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
210
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1158億
| $22.8万 | 0.1% |
2,263
+231
| +11% | +$2.32万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
211
Medtronic
MDT
$1220億
| $22.7万 | 0.1% |
2,630
+51
| +2% | +$4,495 |
2026 Q2
1四半期
|
|
212
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
$58.6億
| $22.6万 | 0.1% |
13,243
-147
| -1% | -$2,601 |
2025 Q2
5四半期
|
|
213
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$451億
| $22.6万 | 0.1% |
444
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
214
Hewlett Packard
HPE
$753億
| $22.5万 | 0.1% |
+3,529
| 新規 | +$18.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
215
Aflac
AFL
$604億
| $22.5万 | 0.1% |
2,011
+11
| +0.6% | +$1,319 |
2025 Q3
4四半期
|
|
216
iShares Global Comm Services ETF
IXP
$5.73億
| $22.5万 | 0.1% |
1,900
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
217
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$419億
| $22.4万 | 0.1% |
+2,507
| 新規 | +$23.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
218
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
$64.9億
| $22.2万 | 0.1% |
+4,576
| 新規 | +$22.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
219
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
$62.6億
| $22.2万 | 0.1% |
2,618
-18
| -0.7% | -$1,522 |
2026 Q1
2四半期
|
|
220
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
$14.5億
| $21.9万 | 0.1% |
+5,129
| 新規 | +$22.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
221
Genmab
GMAB
$269億
| $21.9万 | 0.1% |
+6,134
| 新規 | +$19.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
222
Amgen
AMGN
$2375億
| $21.7万 | 0.1% |
514
-62
| -11% | -$2.47万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
223
Philip Morris
PM
$3109億
| $21.6万 | 0.1% |
1,131
+25
| +2% | +$4,723 |
2026 Q2
1四半期
|
|
224
iShares Silver Trust
SLV
$262億
| $21.5万 | 0.09% |
+3,942
| 新規 | +$22.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
225
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
$10.7億
| $21.3万 | 0.09% |
+3,506
| 新規 | +$22.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
MBAM
OBWA
Capital Squareの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Capital Squareは$2.27億相当のポジションを266件保有しており、前四半期の$2.28億から0.42%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 26% を占めています。
Capital Squareは2026年第3四半期に純新規資金として$3.36億を投じ、新たに25銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち94銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はDefiance Daily 2X Space ETFで、保有株数は12,975,100株、評価額は$0でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち52%を占めています。前四半期の50%から上昇しており、次いで不動産、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はTerreno Realtyで、推定$93.2万相当を売却しました。
- Capital Squareが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はDefiance Daily 2X Space ETFで、株数は12,975,100株、評価額は$0でした。
- Capital Squareは2026年第3四半期にiShares Prime Money Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$272万でした。
- Capital Squareが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTerreno Realtyで、推定$93.2万相当を減らしました。
- Capital Squareは2026年第3四半期にTCW Flexible Income ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$180万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Capital Squareの上位10銘柄は、運用資産総額$2.27億のポートフォリオの26%を占めています。
- Capital Squareは2026年第3四半期に新たに25件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
- Capital Squareのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.42%減少し、$2.27億となりました。
2026年10月19日に提出された、2026年第3四半期分のCapital Squareの 13F報告書 に基づいています。