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Capital Square ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.27億
売買回転率
14.66%
推定1年リターン
12.51%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.7%
1年予想リターン
+12.51%
3年間の予想リターン
+62.48%
5年予想リターン
+53.61%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.27億
運用資産残高の伸び率
-$95.2万
(-0.42%)
資金フロー
+$3.36億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
148.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.94%
保有額
266
新規
25
買い増し
94
減少
98
解消
14
平均保有期間
2.4
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Defiance Daily 2X Space ETF
SPCL
|
+$3.33億 |
| 2 |
iShares Prime Money Market ETF
PMMF
|
+$272万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$124万 |
| 4 |
FedEx Freight
FDXF
|
+$91.4万 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+$80.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+$180万 |
| 2 |
Terreno Realty
TRNO
|
+$93.2万 |
| 3 |
United Parcel Service
UPS
|
+$92.6万 |
| 4 |
First Horizon
FHN
|
+$85.9万 |
| 5 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+$46.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 52.43% |
| 2 | 不動産 | 10.15% |
| 3 | 情報技術 | 6.79% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 5.55% |
| 5 | ヘルスケア | 5.5% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
$76.5億
| $21万 | 0.09% |
4,534
-115
| -2% | -$5,380 |
2026 Q1
2四半期
|
|
227
Dell
DELL
$2144億
| $20.6万 | 0.09% |
+383
| 新規 | +$18万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
228
Biogen
BIIB
$374億
| $20.5万 | 0.09% |
+909
| 新規 | +$19.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
229
CSX Corp
CSX
$932億
| $20.5万 | 0.09% |
4,401
-896
| -17% | -$4.44万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
230
Walt Disney
DIS
$2035億
| $20.3万 | 0.09% |
+1,938
| 新規 | +$19.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
231
Blackrock
BLK
$1875億
| $20.3万 | 0.09% |
+191
| 新規 | +$20.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
232
Gilead Sciences
GILD
$2095億
| $20.3万 | 0.09% |
+1,360
| 新規 | +$19.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
233
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
$36.1億
| $20.2万 | 0.09% |
+1,948
| 新規 | +$21.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
234
Mueller Industries
MLI
$120億
| $20.1万 | 0.09% |
+3,320
| 新規 | +$20.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
235
Qualcomm
QCOM
$1828億
| $20.1万 | 0.09% |
1,091
-11
| -1% | -$1,903 |
2026 Q2
1四半期
|
|
236
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1246億
| $20.1万 | 0.09% |
2,788
-70
| -2% | -$5,282 |
2026 Q1
2四半期
|
|
237
Farmland Partners
FPI
$3.73億
| $16.7万 | 0.07% |
14,701
-5,744
| -28% | -$5.81万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
238
Rivian
RIVN
$207億
| $15万 | 0.07% |
10,062
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
239
GraniteShares HIPS US High Income ETF
HIPS
$9178万
| $11.5万 | 0.05% |
10,748
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
240
Gabelli Equity Trust
GAB
$18.4億
| $10.8万 | 0.05% |
20,622
| – | – |
2024 Q3
8四半期
|
|
241
AGNC Investment
AGNC
$112億
| $10.1万 | 0.04% |
11,162
+103
| +0.9% | +$1,094 |
2025 Q4
3四半期
|
|
242
Eos Energy Enterprises
EOSE
$6.96億
| $3.94万 | 0.02% |
12,860
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
243
Organogenesis Holdings
ORGO
$1.24億
| $2.58万 | 0.01% |
18,813
| – | – |
2023 Q3
12四半期
|
|
244
上場廃止
Collective Audience, Inc.. Common Stock
CAUD
| $20 | ﹤0.01% |
100,000
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
245
上場廃止
AvalonBay Communities
AVB
| – | – |
-1,661
| 解消 | -$31.9万 | – |
|
246
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
$11.3億
| – | – |
-4,852
| 解消 | -$25.7万 | – |
|
247
Genuine Parts
GPC
$172億
| – | – |
-2,658
| 解消 | -$33.4万 | – |
|
248
Alliant Energy
LNT
$189億
| – | – |
-4,202
| 解消 | -$32.1万 | – |
|
249
Neurocrine Biosciences
NBIX
$169億
| – | – |
-1,270
| 解消 | -$22.5万 | – |
|
250
NNN REIT
NNN
$80.4億
| – | – |
-6,504
| 解消 | -$30.4万 | – |
|
類似するファンド
MBAM
SCA
BCM
Capital Squareの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Capital Squareは$2.27億相当のポジションを266件保有しており、前四半期の$2.28億から0.42%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 26% を占めています。
Capital Squareは2026年第3四半期に純新規資金として$3.36億を投じ、新たに25銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち94銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はDefiance Daily 2X Space ETFで、保有株数は12,975,100株、評価額は$0でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち52%を占めています。前四半期の50%から上昇しており、次いで不動産、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はTerreno Realtyで、推定$93.2万相当を売却しました。
- Capital Squareが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はDefiance Daily 2X Space ETFで、株数は12,975,100株、評価額は$0でした。
- Capital Squareは2026年第3四半期にiShares Prime Money Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$272万でした。
- Capital Squareが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTerreno Realtyで、推定$93.2万相当を減らしました。
- Capital Squareは2026年第3四半期にTCW Flexible Income ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$180万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Capital Squareの上位10銘柄は、運用資産総額$2.27億のポートフォリオの26%を占めています。
- Capital Squareは2026年第3四半期に新たに25件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
- Capital Squareのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.42%減少し、$2.27億となりました。
2026年10月19日に提出された、2026年第3四半期分のCapital Squareの 13F報告書 に基づいています。