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Capital Square Ativos da carteira
AUM
US$ 227 mi
Giro
14,66%
Retorno est. (1 ano)
12,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,7%
Retorno est. (1 ano)
+12,51%
Retorno est. (3 anos)
+62,48%
Retorno est. (5 anos)
+53,61%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 227 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 952 mil
(-0,42%)
Fluxo de capital
+US$ 336 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
148,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,94%
Posição
266
Nova
25
Aumentada
94
Reduzida
98
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Defiance Daily 2X Space ETF
SPCL
|
+US$ 333 mi |
| 2 |
iShares Prime Money Market ETF
PMMF
|
+US$ 2,72 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 1,24 mi |
| 4 |
FedEx Freight
FDXF
|
+US$ 914 mil |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 805 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+US$ 1,8 mi |
| 2 |
Terreno Realty
TRNO
|
+US$ 932 mil |
| 3 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$ 926 mil |
| 4 |
First Horizon
FHN
|
+US$ 859 mil |
| 5 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$ 467 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,43% |
| 2 | Imobiliário | 10,15% |
| 3 | Tecnologia | 6,79% |
| 4 | Consumo discricionário | 5,55% |
| 5 | Saúde | 5,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$ 7,65 bi
| US$ 210 mil | 0,09% |
4.534
-115
| -2% | -US$ 5,38 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
227
Dell
DELL
US$ 220 bi
| US$ 206 mil | 0,09% |
+383
| Nova | +US$ 180 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
228
Biogen
BIIB
US$ 37,7 bi
| US$ 205 mil | 0,09% |
+909
| Nova | +US$ 193 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
229
CSX Corp
CSX
US$ 93,5 bi
| US$ 205 mil | 0,09% |
4.401
-896
| -17% | -US$ 44,4 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
230
Walt Disney
DIS
US$ 206 bi
| US$ 203 mil | 0,09% |
+1.938
| Nova | +US$ 199 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
231
Blackrock
BLK
US$ 188 bi
| US$ 203 mil | 0,09% |
+191
| Nova | +US$ 209 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
232
Gilead Sciences
GILD
US$ 210 bi
| US$ 203 mil | 0,09% |
+1.360
| Nova | +US$ 191 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
233
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$ 3,65 bi
| US$ 202 mil | 0,09% |
+1.948
| Nova | +US$ 214 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
234
Mueller Industries
MLI
US$ 11,9 bi
| US$ 201 mil | 0,09% |
+3.320
| Nova | +US$ 207 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
235
Qualcomm
QCOM
US$ 183 bi
| US$ 201 mil | 0,09% |
1.091
-11
| -1% | -US$ 1,9 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
236
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 125 bi
| US$ 201 mil | 0,09% |
2.788
-70
| -2% | -US$ 5,28 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
237
Farmland Partners
FPI
US$ 372 mi
| US$ 167 mil | 0,07% |
14.701
-5.744
| -28% | -US$ 58,1 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
238
Rivian
RIVN
US$ 20,4 bi
| US$ 150 mil | 0,07% |
10.062
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
239
GraniteShares HIPS US High Income ETF
HIPS
US$ 92,4 mi
| US$ 115 mil | 0,05% |
10.748
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
240
Gabelli Equity Trust
GAB
US$ 1,85 bi
| US$ 108 mil | 0,05% |
20.622
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
241
AGNC Investment
AGNC
US$ 11,4 bi
| US$ 101 mil | 0,04% |
11.162
+103
| +0,9% | +US$ 1,09 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
242
Eos Energy Enterprises
EOSE
US$ 689 mi
| US$ 39,4 mil | 0,02% |
12.860
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
243
Organogenesis Holdings
ORGO
US$ 118 mi
| US$ 25,8 mil | 0,01% |
18.813
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
244
Deslistada
Collective Audience, Inc.. Common Stock
CAUD
| US$ 20 | ﹤0,01% |
100.000
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
245
Deslistada
AvalonBay Communities
AVB
| – | – |
-1.661
| Encerrada | -US$ 319 mil | – |
|
246
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
US$ 1,13 bi
| – | – |
-4.852
| Encerrada | -US$ 257 mil | – |
|
247
Genuine Parts
GPC
US$ 17,3 bi
| – | – |
-2.658
| Encerrada | -US$ 334 mil | – |
|
248
Alliant Energy
LNT
US$ 19,1 bi
| – | – |
-4.202
| Encerrada | -US$ 321 mil | – |
|
249
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$ 17,1 bi
| – | – |
-1.270
| Encerrada | -US$ 225 mil | – |
|
250
NNN REIT
NNN
US$ 8,09 bi
| – | – |
-6.504
| Encerrada | -US$ 304 mil | – |
|
Fundos semelhantes
MBAM
SCA
BCM
Revisão da carteira de Capital Square no T3 2026
No T3 2026, Capital Square detinha 266 posições no valor de US$ 227 mi, uma queda de 0,42% em relação a US$ 228 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
Capital Square alocou US$ 336 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 25 novas posições e aumentando 94 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Defiance Daily 2X Space ETF: 12.975.100 ações no valor de US$ 0.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 52% dos ativos, ante 50% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Imobiliário e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Terreno Realty, com um corte estimado de US$ 932 mil.
- A maior compra de Capital Square no T3 2026 foi Defiance Daily 2X Space ETF: 12.975.100 ações no valor de US$ 0.
- Capital Square foi quem mais aumentou sua posição em iShares Prime Money Market ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,72 mi.
- A maior redução de Capital Square em T3 2026 foi em Terreno Realty, com um corte estimado de US$ 932 mil.
- Capital Square encerrou totalmente sua posição em TCW Flexible Income ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,8 mi.
- As dez maiores posições de Capital Square representam 26% de sua carteira de US$ 227 mi no T3 2026.
- Capital Square abriu 25 novas posições e encerrou 14 em T3 2026.
- O valor da carteira de Capital Square caiu 0,42% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 227 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Capital Square referente a T3 2026, protocolado em 19 de out. de 2026.