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Capital Square Posiciones de la cartera
AUM
USD 227 M
Rotación
14.66%
Rendimiento estimado a 1 año
12.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.7%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.48%
Rendimiento estimado a 5 años
+53.61%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 227 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 952 k
(-0.42%)
Flujo de capital
+USD 336 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
148.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.94%
Posición
266
Nuevas
25
Aumentadas
94
Reducidas
98
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Defiance Daily 2X Space ETF
SPCL
|
+USD 333 M |
| 2 |
iShares Prime Money Market ETF
PMMF
|
+USD 2.72 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 1.24 M |
| 4 |
FedEx Freight
FDXF
|
+USD 914 k |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 805 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+USD 1.8 M |
| 2 |
Terreno Realty
TRNO
|
+USD 932 k |
| 3 |
United Parcel Service
UPS
|
+USD 926 k |
| 4 |
First Horizon
FHN
|
+USD 859 k |
| 5 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+USD 467 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.43% |
| 2 | Bienes raíces | 10.15% |
| 3 | Tecnología | 6.79% |
| 4 | Consumo discrecional | 5.55% |
| 5 | Salud | 5.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
USD 7647 M
| USD 210 k | 0.09% |
4,534
-115
| -2% | -USD 5.38 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
227
Dell
DELL
USD 220 mil M
| USD 206 k | 0.09% |
+383
| Nuevas | +USD 180 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
228
Biogen
BIIB
USD 37.7 mil M
| USD 205 k | 0.09% |
+909
| Nuevas | +USD 193 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
229
CSX Corp
CSX
USD 93.5 mil M
| USD 205 k | 0.09% |
4,401
-896
| -17% | -USD 44.4 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
230
Walt Disney
DIS
USD 206 mil M
| USD 203 k | 0.09% |
+1,938
| Nuevas | +USD 199 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
231
Blackrock
BLK
USD 188 mil M
| USD 203 k | 0.09% |
+191
| Nuevas | +USD 209 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
232
Gilead Sciences
GILD
USD 210 mil M
| USD 203 k | 0.09% |
+1,360
| Nuevas | +USD 191 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
233
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
USD 3652 M
| USD 202 k | 0.09% |
+1,948
| Nuevas | +USD 214 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
234
Mueller Industries
MLI
USD 11.9 mil M
| USD 201 k | 0.09% |
+3,320
| Nuevas | +USD 207 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
235
Qualcomm
QCOM
USD 183 mil M
| USD 201 k | 0.09% |
1,091
-11
| -1% | -USD 1.9 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
236
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 125 mil M
| USD 201 k | 0.09% |
2,788
-70
| -2% | -USD 5.28 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
237
Farmland Partners
FPI
USD 372 M
| USD 167 k | 0.07% |
14,701
-5,744
| -28% | -USD 58.1 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
238
Rivian
RIVN
USD 20.4 mil M
| USD 150 k | 0.07% |
10,062
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
239
GraniteShares HIPS US High Income ETF
HIPS
USD 92.4 M
| USD 115 k | 0.05% |
10,748
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
240
Gabelli Equity Trust
GAB
USD 1847 M
| USD 108 k | 0.05% |
20,622
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
241
AGNC Investment
AGNC
USD 11.4 mil M
| USD 101 k | 0.04% |
11,162
+103
| +0.9% | +USD 1.09 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
242
Eos Energy Enterprises
EOSE
USD 689 M
| USD 39.4 k | 0.02% |
12,860
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
243
Organogenesis Holdings
ORGO
USD 118 M
| USD 25.8 k | 0.01% |
18,813
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
244
Dejó de cotizar
Collective Audience, Inc.. Common Stock
CAUD
| USD 20 | ﹤0.01% |
100,000
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
245
Dejó de cotizar
AvalonBay Communities
AVB
| – | – |
-1,661
| Cerradas | -USD 319 k | – |
|
246
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
USD 1129 M
| – | – |
-4,852
| Cerradas | -USD 257 k | – |
|
247
Genuine Parts
GPC
USD 17.3 mil M
| – | – |
-2,658
| Cerradas | -USD 334 k | – |
|
248
Alliant Energy
LNT
USD 19.1 mil M
| – | – |
-4,202
| Cerradas | -USD 321 k | – |
|
249
Neurocrine Biosciences
NBIX
USD 17.1 mil M
| – | – |
-1,270
| Cerradas | -USD 225 k | – |
|
250
NNN REIT
NNN
USD 8086 M
| – | – |
-6,504
| Cerradas | -USD 304 k | – |
|
Fondos similares
MBAM
SCA
BCM
Revisión del portafolio de Capital Square en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Capital Square mantenía 266 posiciones valuadas en USD 227 M, un 0.42% menos que los USD 228 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
Capital Square destinó USD 336 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 25 nuevas posiciones y aumentó 94 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Defiance Daily 2X Space ETF: 12,975,100 acciones con un valor de USD 0.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 52% de los activos, frente a 50% un trimestre antes; le siguen Bienes raíces y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Terreno Realty, por un valor estimado de USD 932 k.
- La mayor compra de Capital Square en T3 2026 fue Defiance Daily 2X Space ETF: 12,975,100 acciones por un valor de USD 0.
- Capital Square fue quien más aumentó su posición en iShares Prime Money Market ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.72 M.
- La mayor reducción de Capital Square durante T3 2026 fue en Terreno Realty, con un recorte estimado de USD 932 k.
- Capital Square cerró por completo su posición en TCW Flexible Income ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.8 M.
- Las diez principales posiciones de Capital Square representan 26% de su cartera de USD 227 M en T3 2026.
- Capital Square abrió 25 posiciones nuevas y cerró 14 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Capital Square cayó 0.42% frente al trimestre anterior, hasta USD 227 M.
Según el Informe 13F de Capital Square correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.