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Capital Square Posiciones de la cartera
AUM
USD 227 M
Rotación
14.66%
Rendimiento estimado a 1 año
12.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.7%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.48%
Rendimiento estimado a 5 años
+53.61%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 227 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 952 k
(-0.42%)
Flujo de capital
+USD 336 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
148.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.94%
Posición
266
Nuevas
25
Aumentadas
94
Reducidas
98
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Defiance Daily 2X Space ETF
SPCL
|
+USD 333 M |
| 2 |
iShares Prime Money Market ETF
PMMF
|
+USD 2.72 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 1.24 M |
| 4 |
FedEx Freight
FDXF
|
+USD 914 k |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 805 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+USD 1.8 M |
| 2 |
Terreno Realty
TRNO
|
+USD 932 k |
| 3 |
United Parcel Service
UPS
|
+USD 926 k |
| 4 |
First Horizon
FHN
|
+USD 859 k |
| 5 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+USD 467 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.43% |
| 2 | Bienes raíces | 10.15% |
| 3 | Tecnología | 6.79% |
| 4 | Consumo discrecional | 5.55% |
| 5 | Salud | 5.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Novo Nordisk
NVO
USD 179 mil M
| – | – |
-4,255
| Cerradas | -USD 211 k | – |
|
252
NexPoint Residential Trust
NXRT
USD 397 M
| – | – |
-9,604
| Cerradas | -USD 262 k | – |
|
253
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 793 mil M
| – | – |
-339
| Cerradas | -USD 257 k | – |
|
254
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.8 mil M
| – | – |
-3,272
| Cerradas | -USD 318 k | – |
|
255
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| – | – |
-3,051
| Cerradas | -USD 247 k | – |
|
256
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
USD 9870 M
| – | – |
-5,145
| Cerradas | -USD 255 k | – |
|
|
257
TCW Flexible Income ETF
FLXR
USD 3896 M
| – | – |
-46,078
| Cerradas | -USD 1.8 M | – |
|
|
258
Defiance Daily 2X Space ETF
SPCL
USD 8.54 M
| USD 0 | ﹤0.01% |
+12,975,100
| Nuevas | +USD 333 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
MBAM
SCA
BCM
Revisión del portafolio de Capital Square en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Capital Square mantenía 266 posiciones valuadas en USD 227 M, un 0.42% menos que los USD 228 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
Capital Square destinó USD 336 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 25 nuevas posiciones y aumentó 94 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Defiance Daily 2X Space ETF: 12,975,100 acciones con un valor de USD 0.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 52% de los activos, frente a 50% un trimestre antes; le siguen Bienes raíces y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Terreno Realty, por un valor estimado de USD 932 k.
- La mayor compra de Capital Square en T3 2026 fue Defiance Daily 2X Space ETF: 12,975,100 acciones por un valor de USD 0.
- Capital Square fue quien más aumentó su posición en iShares Prime Money Market ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.72 M.
- La mayor reducción de Capital Square durante T3 2026 fue en Terreno Realty, con un recorte estimado de USD 932 k.
- Capital Square cerró por completo su posición en TCW Flexible Income ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.8 M.
- Las diez principales posiciones de Capital Square representan 26% de su cartera de USD 227 M en T3 2026.
- Capital Square abrió 25 posiciones nuevas y cerró 14 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Capital Square cayó 0.42% frente al trimestre anterior, hasta USD 227 M.
Según el Informe 13F de Capital Square correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.