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Capital Square Posiciones de la cartera
AUM
USD 227 M
Rotación
14.66%
Rendimiento estimado a 1 año
12.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.7%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.48%
Rendimiento estimado a 5 años
+53.61%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 227 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 952 k
(-0.42%)
Flujo de capital
+USD 336 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
148.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.94%
Posición
266
Nuevas
25
Aumentadas
94
Reducidas
98
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Defiance Daily 2X Space ETF
SPCL
|
+USD 333 M |
| 2 |
iShares Prime Money Market ETF
PMMF
|
+USD 2.72 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 1.24 M |
| 4 |
FedEx Freight
FDXF
|
+USD 914 k |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 805 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+USD 1.8 M |
| 2 |
Terreno Realty
TRNO
|
+USD 932 k |
| 3 |
United Parcel Service
UPS
|
+USD 926 k |
| 4 |
First Horizon
FHN
|
+USD 859 k |
| 5 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+USD 467 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.43% |
| 2 | Bienes raíces | 10.15% |
| 3 | Tecnología | 6.79% |
| 4 | Consumo discrecional | 5.55% |
| 5 | Salud | 5.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
PepsiCo
PEP
USD 185 mil M
| USD 235 k | 0.1% |
1,854
+2
| +0.1% | +USD 276 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
202
McDonald's
MCD
USD 176 mil M
| USD 234 k | 0.1% |
1,012
-197
| -16% | -USD 51.9 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
203
iShares US Home Construction ETF
ITB
USD 2658 M
| USD 233 k | 0.1% |
2,679
-59
| -2% | -USD 5.62 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
204
Advanced Micro Devices
AMD
USD 844 mil M
| USD 232 k | 0.1% |
380
-156
| -29% | -USD 80.3 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
205
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.9 mil M
| USD 232 k | 0.1% |
5,890
-46
| -0.8% | -USD 2 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
206
Exelixis
EXEL
USD 16 mil M
| USD 232 k | 0.1% |
3,976
+75
| +2% | +USD 4.18 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
207
Tema Electrification ETF
VOLT
USD 672 M
| USD 232 k | 0.1% |
6,551
-1,910
| -23% | -USD 70.8 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
208
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
USD 393 M
| USD 231 k | 0.1% |
+10,553
| Nuevas | +USD 237 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
209
Marriott International
MAR
USD 102 mil M
| USD 228 k | 0.1% |
642
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
210
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 116 mil M
| USD 228 k | 0.1% |
2,263
+231
| +11% | +USD 23.2 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
211
Medtronic
MDT
USD 122 mil M
| USD 227 k | 0.1% |
2,630
+51
| +2% | +USD 4.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
212
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
USD 5861 M
| USD 226 k | 0.1% |
13,243
-147
| -1% | -USD 2.6 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
213
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.1 mil M
| USD 226 k | 0.1% |
444
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
214
Hewlett Packard
HPE
USD 75.3 mil M
| USD 225 k | 0.1% |
+3,529
| Nuevas | +USD 187 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
215
Aflac
AFL
USD 60.4 mil M
| USD 225 k | 0.1% |
2,011
+11
| +0.6% | +USD 1.32 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
216
iShares Global Comm Services ETF
IXP
USD 573 M
| USD 225 k | 0.1% |
1,900
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
217
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.9 mil M
| USD 224 k | 0.1% |
+2,507
| Nuevas | +USD 232 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
218
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
USD 6490 M
| USD 222 k | 0.1% |
+4,576
| Nuevas | +USD 226 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
219
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
USD 6259 M
| USD 222 k | 0.1% |
2,618
-18
| -0.7% | -USD 1.52 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
220
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
USD 1449 M
| USD 219 k | 0.1% |
+5,129
| Nuevas | +USD 226 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
221
Genmab
GMAB
USD 26.9 mil M
| USD 219 k | 0.1% |
+6,134
| Nuevas | +USD 194 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
222
Amgen
AMGN
USD 237 mil M
| USD 217 k | 0.1% |
514
-62
| -11% | -USD 24.7 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
223
Philip Morris
PM
USD 311 mil M
| USD 216 k | 0.1% |
1,131
+25
| +2% | +USD 4.72 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
224
iShares Silver Trust
SLV
USD 26.2 mil M
| USD 215 k | 0.09% |
+3,942
| Nuevas | +USD 223 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
225
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
USD 1066 M
| USD 213 k | 0.09% |
+3,506
| Nuevas | +USD 228 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
MBAM
OBWA
Revisión del portafolio de Capital Square en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Capital Square mantenía 266 posiciones valuadas en USD 227 M, un 0.42% menos que los USD 228 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
Capital Square destinó USD 336 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 25 nuevas posiciones y aumentó 94 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Defiance Daily 2X Space ETF: 12,975,100 acciones con un valor de USD 0.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 52% de los activos, frente a 50% un trimestre antes; le siguen Bienes raíces y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Terreno Realty, por un valor estimado de USD 932 k.
- La mayor compra de Capital Square en T3 2026 fue Defiance Daily 2X Space ETF: 12,975,100 acciones por un valor de USD 0.
- Capital Square fue quien más aumentó su posición en iShares Prime Money Market ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.72 M.
- La mayor reducción de Capital Square durante T3 2026 fue en Terreno Realty, con un recorte estimado de USD 932 k.
- Capital Square cerró por completo su posición en TCW Flexible Income ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.8 M.
- Las diez principales posiciones de Capital Square representan 26% de su cartera de USD 227 M en T3 2026.
- Capital Square abrió 25 posiciones nuevas y cerró 14 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Capital Square cayó 0.42% frente al trimestre anterior, hasta USD 227 M.
Según el Informe 13F de Capital Square correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.