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CS
Capital Square Posiciones de la cartera
AUM
USD 228 M
Rotación
14.68%
Rendimiento estimado a 1 año
19.54%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.54%
Rendimiento estimado a 3 años
+53.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+52.75%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 228 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.6 M
(+4.9%)
Flujo de capital
-USD 12.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.06%
Posición
252
Nuevas
26
Aumentadas
107
Reducidas
81
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Roundhill HALO ETF
LOHA
|
+USD 1.09 M |
| 2 |
Eaton
ETN
|
+USD 1.09 M |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+USD 1.02 M |
| 4 |
iShares Prime Money Market ETF
PMMF
|
+USD 966 k |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 840 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+USD 13.3 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 2.69 M |
| 3 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+USD 2.01 M |
| 4 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+USD 1.33 M |
| 5 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 1.08 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50% |
| 2 | Bienes raíces | 12.44% |
| 3 | Tecnología | 5.81% |
| 4 | Consumo discrecional | 5.74% |
| 5 | Industriales | 5.31% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 15.6 M | 6.85% |
41,812
+30
| +0.1% | +USD 10.7 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
2
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 12 mil M
| USD 5.83 M | 2.56% |
190,836
-42,744
| -18% | -USD 1.33 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 5.61 M | 2.47% |
4,720
-60
| -1% | -USD 61.3 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
4
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| USD 4.97 M | 2.18% |
69,193
+2,239
| +3% | +USD 156 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 4.69 M | 2.06% |
19,104
+336
| +2% | +USD 84.3 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
6
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
USD 7960 M
| USD 4.45 M | 1.95% |
95,701
+18
| +0% | +USD 824 |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 4.2 M | 1.85% |
13,324
-228
| -2% | -USD 65.2 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
8
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
USD 2256 M
| USD 4.16 M | 1.83% |
233,334
-37,856
| -14% | -USD 696 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
9
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 3.85 M | 1.69% |
27,769
+3,112
| +13% | +USD 411 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
10
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 3.7 M | 1.63% |
50,812
-1,286
| -2% | -USD 94.4 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
11
CareTrust REIT
CTRE
USD 8637 M
| USD 3.52 M | 1.55% |
87,630
+3,881
| +5% | +USD 152 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
12
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 3.47 M | 1.53% |
30,877
-3,362
| -10% | -USD 349 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
13
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.6 mil M
| USD 3.18 M | 1.4% |
59,975
+704
| +1% | +USD 37 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
14
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 3.14 M | 1.38% |
9,145
+94
| +1% | +USD 30.6 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
15
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
USD 4009 M
| USD 2.97 M | 1.31% |
30,581
-612
| -2% | -USD 55.2 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
16
Realty Income
O
USD 53.1 mil M
| USD 2.96 M | 1.3% |
46,802
-287
| -0.6% | -USD 17.9 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
17
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 2.92 M | 1.28% |
13,852
-195
| -1% | -USD 40.1 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
18
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 2.92 M | 1.28% |
12,649
+1,061
| +9% | +USD 237 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
USD 4702 M
| USD 2.8 M | 1.23% |
24,077
-565
| -2% | -USD 61.1 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
20
W.P. Carey
WPC
USD 14.8 mil M
| USD 2.71 M | 1.19% |
37,841
-79
| -0.2% | -USD 5.79 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
21
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 2.64 M | 1.16% |
57,772
+867
| +2% | +USD 40 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
22
Southern Company
SO
USD 105 mil M
| USD 2.6 M | 1.14% |
27,192
+499
| +2% | +USD 47 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
USD 11.2 mil M
| USD 2.56 M | 1.12% |
85,547
+885
| +1% | +USD 26.6 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
First Horizon
FHN
USD 10.8 mil M
| USD 2.55 M | 1.12% |
98,980
-11,478
| -10% | -USD 280 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
25
iShares Prime Money Market ETF
PMMF
USD 749 M
| USD 2.4 M | 1.06% |
23,950
+9,634
| +67% | +USD 966 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
MHFA
BCM
TVWM
SIAG
ACM
KWM
NLWP
MA
Revisión del portafolio de Capital Square en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Capital Square mantenía 252 posiciones por un valor de USD 228 M, un aumento de 4.9% frente a los USD 217 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
Capital Square registró retiros netos por USD 12.4 M en T2 2026, cerró 11 posiciones y redujo 81 tenencias. Su salida más destacada fue iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF, una posición estimada en USD 1.08 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 50% de los activos, por debajo del 51% del trimestre anterior. Le siguen Bienes raíces y Tecnología.
Contra la tendencia, Capital Square abrió una nueva posición en Roundhill HALO ETF por valor de USD 1.11 M.
- La mayor compra de Capital Square en T2 2026 fue Roundhill HALO ETF: 43,323 acciones por un valor de USD 1.11 M.
- Capital Square fue quien más aumentó su posición en iShares Prime Money Market ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 966 k.
- La mayor reducción de Capital Square durante T2 2026 fue en Vanguard Information Technology ETF, con un recorte estimado de USD 13.3 M.
- Capital Square cerró por completo su posición en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.08 M.
- Las diez principales posiciones de Capital Square representan 25% de su cartera de USD 228 M en T2 2026.
- Capital Square abrió 26 posiciones nuevas y cerró 11 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Capital Square aumentó 4.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 228 M.
Según el Informe 13F de Capital Square correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.