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Capital Square Posiciones de la cartera
AUM
USD 227 M
Rotación
14.66%
Rendimiento estimado a 1 año
12.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.7%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.48%
Rendimiento estimado a 5 años
+53.61%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 227 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 952 k
(-0.42%)
Flujo de capital
+USD 336 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
148.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.94%
Posición
266
Nuevas
25
Aumentadas
94
Reducidas
98
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Defiance Daily 2X Space ETF
SPCL
|
+USD 333 M |
| 2 |
iShares Prime Money Market ETF
PMMF
|
+USD 2.72 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 1.24 M |
| 4 |
FedEx Freight
FDXF
|
+USD 914 k |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 805 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+USD 1.8 M |
| 2 |
Terreno Realty
TRNO
|
+USD 932 k |
| 3 |
United Parcel Service
UPS
|
+USD 926 k |
| 4 |
First Horizon
FHN
|
+USD 859 k |
| 5 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+USD 467 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.43% |
| 2 | Bienes raíces | 10.15% |
| 3 | Tecnología | 6.79% |
| 4 | Consumo discrecional | 5.55% |
| 5 | Salud | 5.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Merck
MRK
USD 368 mil M
| USD 2.21 M | 0.98% |
15,230
+1,510
| +11% | +USD 209 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
27
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 150 mil M
| USD 2.18 M | 0.96% |
17,330
+108
| +0.6% | +USD 12.8 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
28
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 892 mil M
| USD 2.15 M | 0.95% |
2,802
+79
| +3% | +USD 60.3 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
29
W.P. Carey
WPC
USD 14.3 mil M
| USD 2.1 M | 0.93% |
32,466
-5,375
| -14% | -USD 381 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
30
United Parcel Service
UPS
USD 85.1 mil M
| USD 2.06 M | 0.91% |
22,054
-8,823
| -29% | -USD 926 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
31
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7595 M
| USD 2.01 M | 0.89% |
12,560
+288
| +2% | +USD 49.3 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
32
JPMorgan Chase
JPM
USD 889 mil M
| USD 1.99 M | 0.88% |
6,009
-11
| -0.2% | -USD 3.85 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
33
Procter & Gamble
PG
USD 366 mil M
| USD 1.96 M | 0.87% |
13,502
-379
| -3% | -USD 55.5 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
34
Johnson & Johnson
JNJ
USD 618 mil M
| USD 1.94 M | 0.85% |
7,309
-221
| -3% | -USD 58.3 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
35
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 124 mil M
| USD 1.71 M | 0.75% |
8,721
-34
| -0.4% | -USD 6.28 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
36
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.05 B
| USD 1.69 M | 0.75% |
2,410
+86
| +4% | +USD 60.1 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
37
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 64.2 mil M
| USD 1.69 M | 0.74% |
46,954
+3,759
| +9% | +USD 132 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
38
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 116 mil M
| USD 1.64 M | 0.73% |
50,539
-2,001
| -4% | -USD 67.5 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
39
Rithm Capital
RITM
USD 4797 M
| USD 1.57 M | 0.69% |
175,435
-9,412
| -5% | -USD 91.1 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
40
Roundhill HALO ETF
LOHA
USD 45.7 M
| USD 1.5 M | 0.66% |
60,720
+17,397
| +40% | +USD 453 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
41
LTC Properties
LTC
USD 2290 M
| USD 1.49 M | 0.66% |
34,776
+2,835
| +9% | +USD 116 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
42
First Horizon
FHN
USD 11 mil M
| USD 1.49 M | 0.66% |
64,601
-34,379
| -35% | -USD 859 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
43
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.08 B
| USD 1.48 M | 0.65% |
4,302
-239
| -5% | -USD 82.9 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
44
AutoZone
AZO
USD 50.9 mil M
| USD 1.48 M | 0.65% |
522
+169
| +48% | +USD 505 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
45
RTX Corp
RTX
USD 256 mil M
| USD 1.43 M | 0.63% |
7,685
+20
| +0.3% | +USD 4.09 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
46
GE Vernova
GEV
USD 247 mil M
| USD 1.31 M | 0.58% |
1,373
-188
| -12% | -USD 186 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
47
Norfolk Southern
NSC
USD 73.3 mil M
| USD 1.29 M | 0.57% |
4,181
-22
| -0.5% | -USD 7.29 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
48
Accenture
ACN
USD 146 mil M
| USD 1.18 M | 0.52% |
6,426
+522
| +9% | +USD 88.2 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
49
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
USD 1423 M
| USD 1.16 M | 0.51% |
22,812
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
50
Eaton
ETN
USD 153 mil M
| USD 1.16 M | 0.51% |
2,688
-6
| -0.2% | -USD 2.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
MBAM
OBWA
Revisión del portafolio de Capital Square en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Capital Square mantenía 266 posiciones valuadas en USD 227 M, un 0.42% menos que los USD 228 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
Capital Square destinó USD 336 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 25 nuevas posiciones y aumentó 94 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Defiance Daily 2X Space ETF: 12,975,100 acciones con un valor de USD 0.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 52% de los activos, frente a 50% un trimestre antes; le siguen Bienes raíces y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Terreno Realty, por un valor estimado de USD 932 k.
- La mayor compra de Capital Square en T3 2026 fue Defiance Daily 2X Space ETF: 12,975,100 acciones por un valor de USD 0.
- Capital Square fue quien más aumentó su posición en iShares Prime Money Market ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.72 M.
- La mayor reducción de Capital Square durante T3 2026 fue en Terreno Realty, con un recorte estimado de USD 932 k.
- Capital Square cerró por completo su posición en TCW Flexible Income ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.8 M.
- Las diez principales posiciones de Capital Square representan 26% de su cartera de USD 227 M en T3 2026.
- Capital Square abrió 25 posiciones nuevas y cerró 14 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Capital Square cayó 0.42% frente al trimestre anterior, hasta USD 227 M.
Según el Informe 13F de Capital Square correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.