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Capital Square Portfolio-Positionen

AUM 228 Mio. $ Umschlag 14,68 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,75 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
228 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,6 Mio. $
Kapitalfluss
-12,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,06 %
Position
252
Neu
26
Aufgestockt
107
Reduziert
81
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LOHA-Symbol
Roundhill HALO ETF
LOHA
+1,09 Mio. $
2
ETN-Symbol
Eaton
ETN
+1,09 Mio. $
3
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+1,02 Mio. $
4
PMMF-Symbol
iShares Prime Money Market ETF
PMMF
+966.199 $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+839.547 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+13,3 Mio. $
2
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+2,69 Mio. $
3
FLXR-Symbol
TCW Flexible Income ETF
FLXR
+2,01 Mio. $
4
PFF-Symbol
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
+1,33 Mio. $
5
STIP-Symbol
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
+1,08 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50 %
2 Immobilien 12,44 %
3 Technologie 5,81 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 5,74 %
5 Industrie 5,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XOM-Symbol
26
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
2,35 Mio. $ 1,03 %
16.948
+953
+6 % +142.633 $
2019 Q4
26 Quartale
PJUL-Symbol
27
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
1,3 Mrd. $
2,3 Mio. $ 1,01 %
46.862
+5.560
+13 % +267.273 $
2025 Q2
4 Quartale
IJT-Symbol
28
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,47 Mrd. $
2,14 Mio. $ 0,94 %
12.272
+1.321
+12 % +214.079 $
2024 Q1
9 Quartale
IVV-Symbol
29
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
2,06 Mio. $ 0,91 %
2.723
+33
+1 % +24.030 $
2024 Q1
9 Quartale
PG-Symbol
30
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
2,04 Mio. $ 0,9 %
13.881
-179
-1 % -26.054 $
2019 Q4
26 Quartale
MSFT-Symbol
31
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,04 Mio. $ 0,89 %
5.284
+2.075
+65 % +839.547 $
2019 Q4
26 Quartale
VGT-Symbol
32
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
2,03 Mio. $ 0,89 %
17.222
-121.434
-88 % -13,3 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
JPM-Symbol
33
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,03 Mio. $ 0,89 %
6.020
-44
-0,7 % -13.664 $
2019 Q4
26 Quartale
JNJ-Symbol
34
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
1,94 Mio. $ 0,85 %
7.530
+117
+2 % +27.268 $
2019 Q4
26 Quartale
FLXR-Symbol
35
TCW Flexible Income ETF
FLXR
3,63 Mrd. $
1,8 Mio. $ 0,79 %
46.078
-51.227
-53 % -2,01 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
GEV-Symbol
36
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,75 %
1.561
+61
+4 % +62.261 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHD-Symbol
37
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,75 %
52.540
+260
+0,5 % +8.248 $
2024 Q1
9 Quartale
RITM-Symbol
38
Rithm Capital
RITM
4,84 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,75 %
184.847
-1.311
-0,7 % -12.497 $
2019 Q4
26 Quartale
MRK-Symbol
39
Merck
MRK
360 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,75 %
13.720
+504
+4 % +58.992 $
2019 Q4
26 Quartale
XLK-Symbol
40
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,71 %
8.755
+227
+3 % +38.786 $
2024 Q1
9 Quartale
GOOGL-Symbol
41
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,62 Mio. $ 0,71 %
4.541
-19
-0,4 % -6.839 $
2019 Q4
26 Quartale
VOO-Symbol
42
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
1,61 Mio. $ 0,71 %
2.324
-29
-1 % -19.332 $
2024 Q1
9 Quartale
RTX-Symbol
43
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,66 %
7.665
+194
+3 % +35.579 $
2020 Q1
25 Quartale
SCHG-Symbol
44
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,66 %
43.195
+853
+2 % +28.266 $
2024 Q1
9 Quartale
RYN-Symbol
45
Rayonier
RYN
5,65 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,61 %
65.410
+332
+0,5 % +6.954 $
2026 Q1
1 Quartal
CAT-Symbol
46
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,61 %
1.460
+10
+0,7 % +8.785 $
2019 Q4
26 Quartale
NSC-Symbol
47
Norfolk Southern
NSC
73,4 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,6 %
4.203
-93
-2 % -28.674 $
2019 Q4
26 Quartale
WMT-Symbol
48
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,57 %
11.317
+3.135
+38 % +389.187 $
2019 Q4
26 Quartale
LTC-Symbol
49
LTC Properties
LTC
2,35 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,55 %
31.941
+1.209
+4 % +45.932 $
2025 Q2
4 Quartale
TRNO-Symbol
50
Terreno Realty
TRNO
6,98 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,54 %
17.607
-67
-0,4 % -4.381 $
2022 Q2
16 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

MHFA
Mission Hills Financial Advisory San Diego, California 228 Mio. $ AUM 13,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCM
Beartown Capital Management Huntington Woods, Michigan 227 Mio. $ AUM
TVWM
Tower View Wealth Management Shorewood, Wisconsin 227 Mio. $ AUM 41,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIAG
Signet Investment Advisory Group Providence, Rhode Island 227 Mio. $ AUM 19,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Adalta Capital Management New York 228 Mio. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KWM
KRM Wealth Management Reno, Nevada 227 Mio. $ AUM
NLWP
Next Level Wealth Planning Meridian, Idaho 227 Mio. $ AUM 27,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MA
Menlo Advisors Menlo Park, California 228 Mio. $ AUM 36,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Capital Square für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Capital Square 252 Positionen im Wert von 228 Mio. $, ein Anstieg um 4,9 % gegenüber 217 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Capital Square zog im Q2 2026 netto 12,4 Mio. $ ab, schloss 11 Positionen und reduzierte 81 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 1,08 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 50 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Immobilien und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Capital Square eine neue Position in Roundhill HALO ETF im Wert von 1,11 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Capital Square im Q2 2026 war Roundhill HALO ETF: 43.323 Aktien im Wert von 1,11 Mio. $.
  • Capital Square hat seine Position in iShares Prime Money Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 966.199 $.
  • Der größte Positionsabbau von Capital Square im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Information Technology ETF und belief sich schätzungsweise auf 13,3 Mio. $.
  • Capital Square hat seine Position in iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,08 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Capital Square machen im Q2 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 228 Mio. $ aus.
  • Capital Square eröffnete 26 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Capital Square stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 228 Mio. $.

Auf Grundlage der von Capital Square für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .