Wir sind mit live! Mehr erfahren
CS

Capital Square Portfolio-Positionen

AUM 227 Mio. $ Umschlag 14,66 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,61 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
227 Mio. $
AUM-Wachstum
-951.819 $
Kapitalfluss
+336 Mio. $
Kapitalfluss %
148,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,94 %
Position
266
Neu
25
Aufgestockt
94
Reduziert
98
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPCL-Symbol
Defiance Daily 2X Space ETF
SPCL
+333 Mio. $
2
PMMF-Symbol
iShares Prime Money Market ETF
PMMF
+2,72 Mio. $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+1,24 Mio. $
4
FDXF-Symbol
FedEx Freight
FDXF
+913.860 $
5
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+804.603 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FLXR-Symbol
TCW Flexible Income ETF
FLXR
+1,8 Mio. $
2
TRNO-Symbol
Terreno Realty
TRNO
+931.907 $
3
UPS-Symbol
United Parcel Service
UPS
+926.332 $
4
FHN-Symbol
First Horizon
FHN
+858.626 $
5
PFF-Symbol
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
+467.347 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 52,43 %
2 Immobilien 10,15 %
3 Technologie 6,79 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 5,55 %
5 Gesundheitswesen 5,5 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WMT-Symbol
51
Walmart Inc
WMT
942 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,5 %
10.868
-449
-4 % -49.296 $
2019 Q4
27 Quartale
CAT-Symbol
52
Caterpillar
CAT
334 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,5 %
1.387
-73
-5 % -61.912 $
2019 Q4
27 Quartale
RYN-Symbol
53
Rayonier
RYN
5,56 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,49 %
60.609
-4.801
-7 % -100.508 $
2026 Q1
2 Quartale
SCHF-Symbol
54
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,1 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,47 %
38.874
+1.744
+5 % +48.519 $
2026 Q1
2 Quartale
ET-Symbol
55
Energy Transfer Partners
ET
69,2 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,46 %
52.231
+862
+2 % +17.781 $
2025 Q4
3 Quartale
VTWO-Symbol
56
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,2 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,45 %
9.160
-1.053
-10 % -125.024 $
2025 Q3
4 Quartale
CASY-Symbol
57
Casey's General Stores
CASY
25,6 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,45 %
1.685
+593
+54 % +457.445 $
2025 Q2
5 Quartale
PSI-Symbol
58
Invesco Semiconductors ETF
PSI
2,62 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,45 %
6.641
-189
-3 % -27.164 $
2024 Q4
7 Quartale
VIGI-Symbol
59
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,02 Mrd. $
1 Mio. $ 0,44 %
10.643
-1.824
-15 % -176.669 $
2025 Q4
3 Quartale
CVX-Symbol
60
Chevron
CVX
440 Mrd. $
988.828 $ 0,44 %
4.842
+1
+0 % +197 $
2019 Q4
27 Quartale
BRK.B-Symbol
61
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
984.447 $ 0,43 %
1.977
-187
-9 % -94.346 $
2019 Q4
27 Quartale
FVD-Symbol
62
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
7,82 Mrd. $
965.436 $ 0,43 %
20.580
-947
-4 % -46.995 $
2024 Q1
10 Quartale
FRDM-Symbol
63
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
3,33 Mrd. $
927.003 $ 0,41 %
13.250
+1.136
+9 % +77.583 $
2025 Q4
3 Quartale
LMT-Symbol
64
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
913.085 $ 0,4 %
1.793
+19
+1 % +10.444 $
2019 Q4
27 Quartale
VZ-Symbol
65
Verizon
VZ
183 Mrd. $
904.959 $ 0,4 %
19.728
+1.475
+8 % +69.391 $
2019 Q4
27 Quartale
SPCX-Symbol
66
SpaceX
SPCX
1,95 Bio. $
876.949 $ 0,39 %
+5.813
Neu +804.603 $
2026 Q3
0 Quartale
SUI-Symbol
67
Sun Communities
SUI
14,3 Mrd. $
875.008 $ 0,39 %
7.898
+136
+2 % +16.249 $
2022 Q1
18 Quartale
T-Symbol
68
AT&T
T
159 Mrd. $
842.650 $ 0,37 %
34.534
+493
+1 % +11.894 $
2019 Q4
27 Quartale
PSEP-Symbol
69
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
1,23 Mrd. $
814.707 $ 0,36 %
17.386
+12.630
+266 % +588.414 $
2025 Q3
4 Quartale
EXR-Symbol
70
Extra Space Storage
EXR
29,2 Mrd. $
810.515 $ 0,36 %
6.163
+22
+0,4 % +3.158 $
2023 Q1
14 Quartale
DUK-Symbol
71
Duke Energy
DUK
93 Mrd. $
805.894 $ 0,36 %
7.068
+126
+2 % +15.436 $
2019 Q4
27 Quartale
FTCS-Symbol
72
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
7,72 Mrd. $
788.633 $ 0,35 %
8.403
+517
+7 % +50.831 $
2024 Q1
10 Quartale
KO-Symbol
73
Coca-Cola
KO
402 Mrd. $
782.344 $ 0,35 %
9.088
– –
2019 Q4
27 Quartale
OEF-Symbol
74
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,5 Mrd. $
760.628 $ 0,34 %
1.990
+42
+2 % +15.797 $
2024 Q3
8 Quartale
ROL-Symbol
75
Rollins
ROL
15,7 Mrd. $
756.433 $ 0,33 %
25.114
+16.050
+177 % +602.971 $
2023 Q4
11 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

FCM
FirstWave Capital Management Miami, Florida 227 Mio. $ AUM
MBAM
Mink Brook Asset Management West Palm Beach, Florida 227 Mio. $ AUM 64,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCM
Ridgepath Capital Management Knoxville, Tennessee 227 Mio. $ AUM 13,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OBWA
Oak Barrel Wealth Advisory Reston, Virginia 226 Mio. $ AUM
WDC
Woodward Diversified Capital Bakersfield, California 227 Mio. $ AUM 40,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WF
Wallace Foundation New York 227 Mio. $ AUM
CIG
Cairn Investment Group Vancouver, Washington 227 Mio. $ AUM 19,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCM
Robinson Capital Management Grosse Pointe Farms, Michigan 226 Mio. $ AUM 6,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Capital Square für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Capital Square 266 Positionen im Wert von 227 Mio. $, ein Rückgang um 0,42 % gegenüber 228 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Capital Square investierte 336 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 25 neue Positionen und stockte 94 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Defiance Daily 2X Space ETF: 12.975.100 Aktien im Wert von 0 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 50 % im Vorquartal. Es folgen Immobilien und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Terreno Realty; sie wurde auf 931.907 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Capital Square im Q3 2026 war Defiance Daily 2X Space ETF: 12.975.100 Aktien im Wert von 0 $.
  • Capital Square hat seine Position in iShares Prime Money Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,72 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Capital Square im Q3 2026 entfiel auf Terreno Realty und belief sich schätzungsweise auf 931.907 $.
  • Capital Square hat seine Position in TCW Flexible Income ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Capital Square machen im Q3 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 227 Mio. $ aus.
  • Capital Square eröffnete 25 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Capital Square sank gegenüber dem Vorquartal um 0,42 % auf 227 Mio. $.

Auf Grundlage der von Capital Square für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .